МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ХАРЬКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
Кафедра «Автоматизированные системы управления»
Бизнес-план
На тему «Салон типографических услуг»
По курсу «Управление развитием социально экономических систем»
Харьков 2009
1. Краткое содержание
Наименование и адрес предприятия
Салон типографических услуг «Ксентарон», находится по адресу г. Харьков, ул. Танкопия 2 – арендуемое помещение вблизи учебного заведения.
Учредитель
Бершов Игорь Сергеевич.
Суть и цели проекта
Предоставление разнообразных типографических услуг.
Стоимость проекта
Стоимость проекта составляет 16000 грн.
Потребность в инвестициях, источники финансирования
Необходимы инвестиции в размере 8000 грн.
Сроки окупаемости вложений
Вложения окупятся через четыре месяца.
Меморандум о конфиденциальности материалов проекта
Ознакомление с содержимым данного документа или воспроизведение любой части данного документа должно происходить с разрешения автора.
2. Анализ положений дел в отрасли
Текущая ситуация в отрасли и тенденция её развития
В данный момент типографские услуги востребованы. В ближайшие 5 лет прогнозируется незначительное увеличение спроса на данный вид услуг.
Направление деятельности компании и её задачи
Удовлетворить потребность в типографических услугах.
Описание ведущих компаний отрасли
В Харькове есть несколько фирм, предоставляющие услуги, подобные нашим, но эти фирмы находятся сравнительно далеко от места нахождения нашей компании, а значит они практически не будут составлять конкуренцию.
3. Существо предлагаемого рынка
Продукция
Ксерокопирование, сканирование, распечатка цветных и черно-белых изображений и текста на листах форматов А4, А2, А1. Набор текста, распечатка рекламных объявлений.
Технология
Для предоставления типографических услуг необходимо следующие оборудование:
– ПК – назначение заданий периферийным устройствам;
– многофункциональное устройство – сканирование, печать и ксерокопирование документов;
– принтер – цветная и черно-белая печать документов формата А4;
– плоттер – цветная и черно-белая печать документов формата А1.
Лицензии и патенты
Лицензии на программное обеспечение.
4. Исследование и анализ рынка
Потенциальные потребители продукции
Физические лица, которым необходимо что либо отсканировать или распечатать, а именно: студенты и преподаватели близ лежащего учебного заведения, жители близ лежащих жилых домов. Юридические и физические лица, желающие распечатать рекламные объявления.
Емкость рынка и тенденции его развития
Для привлечения клиентов будут распространяться рекламные объявления.
Оценочная доля компании на рынке
В данном микрорайоне города наша компания будет монопольно предоставлять данный вид услуг.
5. План маркетинга
Цены и ценовая политика
| Себестоимость продукции, грн./стр.
|
|||||
| Наименование
|
1й
|
2й
|
3й
|
4й
|
5й
|
| ксерокс ч/б А4 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| ксерокс ч/б А3 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| сканирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| распечатка ч/б А4 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| распечатка цветная А4 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| распечатка ч/б А1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| распечатка цветная А1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Цена, грн./стр.
|
|||||
| Наименование
|
1й
|
2й
|
3й
|
4й
|
5й
|
| ксерокс ч/б А4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| ксерокс ч/б А3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| сканирование | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| распечатка ч/б А4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| распечатка цветная А4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| распечатка ч/б А1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| распечатка цветная А1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Каналы сбыта
Цены будут соответствовать средним ценам в городе, на аналогичны услуги.
Реклама
Для привлечения клиентов будут распространяться рекламные объявления.
Прогноз объемов продаж
| Количество продукции, стр./месс.
|
|||||
| Наименование
|
1й
|
2й
|
3й
|
4й
|
5й
|
| ксерокс ч/б А4 | 27000 | 31050 | 35707 | 39277 | 39277 |
| ксерокс ч/б А3 | 1000 | 1150 | 1322 | 1454 | 1454 |
| сканирование | 100 | 115 | 132 | 145 | 145 |
| распечатка ч/б А4 | 17000 | 19550 | 22482 | 24730 | 24730 |
| распечатка цветная А4 | 80 | 92 | 105 | 115 | 115 |
| распечатка ч/б А1 | 50 | 57 | 65 | 71 | 71 |
| распечатка цветная А1 | 15 | 17 | 19 |
20 |
20 |
6. Производственный план
Производственный процесс
Клиент приносит на съёмном носителе (флешь, диск, дискета), либо присылает через e-mail, данные, которые необходимо распечатать, и через некоторое время забирает продукцию.
Производственные помещения
Арендуемая однокомнатная квартира, на первом этаже жилого многоэтажного дома, площадь рабочего пространства 50 М2
. Стоимость аренды 1000 грн./мес., и дополнительно 500 грн. квартирная плата.
Оборудование
| Оборудование
|
|
| Наименование
|
Стоимость, грн./шт.
|
| ПК | 3300 |
| многофункциональное устройство Samsung SCX-4220 | 1360 |
| принтер SAMSUNG ML-1641 | 800 |
| плоттер HP DesignJet 90 | 9940 |
| Microsoft Windows XP Home Rus SP3 | 600 |
| Сумма | 16000 |
Источники поставки сырья и материалов
Поставка сырья и материалов будет производиться с оптовой базы фирмы партнера.
7. Организационный план и управление персоналом
Форма собственности компании
Частное предприятие
Владелец компании
Бершов Игорь Сергеевич
Руководящий состав
Бершов Игорь Сергеевич
Организационная структура
| Заработная плата
|
|
| Должность
|
Заработная плата, грн./месс.
|
| Оператор ПК | 2000 |
| Руководитель | 3000 |
| Ремонт (амортизация) | 200 |
| Сумма | 5200 |
8. Оценка риска
| Возможные риски
|
Действия в случае возникновения
|
| Невостребованность продукции | – рекламные акции – расширение ассортимента продукции |
| Преждевременный выход из строя оборудования | – перераспределение производственной нагрузки на остальную технику – вызов службы технической помощи |
| Выход нового программного обеспечения | – покупка нового программного обеспечения |
9. Финансовый план
Отчет о прибылях и убытках
| Отчет о прибыли
|
|||||||
| Статьи
|
1й
|
2й
|
3й
|
4й
|
5й
|
||
| Выручка | 14455 | 16616,5 | 19095,9 | 20988 | 20988 | ||
| Переменные затраты | 3357 | 3858,8 | 4434,06 | 4872,3 | 4872,3 | ||
| Постоянные затраты | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | ||
| Операционная прибыль | 4398 | 6057,7 | 7961,84 | 9415,7 | 9415,7 | ||
| Налог | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||
| Чистая прибыль | 4128 | 5787,7 | 7691,84 | 9145,7 | 9145,7 | ||
| График погашения кредита (равными частями тела кредита)
|
|||||||
| Месяц
|
Начальный баланс
|
Погашение тела кредита
|
Выплата процентов
|
Расход по обслуживанию кредита
|
Конечный баланс
|
||
| 1 | 8000 | 2000 | 166,6 | 2166,6 | 6000 | ||
| 2 | 6000 | 2000 | 125 | 2125 | 4000 | ||
| 3 | 4000 | 2000 | 83,3 | 2083,3 | 2000 | ||
| 4 | 2000 | 2000 | 41,6 | 2041,6 | 0 | ||
| Скорректированный отчет о прибыли и убытках
|
|||||||
| Статьи
|
1й
|
2й
|
3й
|
4й
|
5й
|
||
| Чистая прибыль | 4128 | 5787,7 | 7691,84 | 9145,7 | 9145,7 | ||
| Расходы по обслуживанию кредита | 2166,6 | 2125 | 2083,3 | 2041,6 | 0 | ||
| Скорректированная чистая прибыль | 1961,3 | 3662,7 | 5608,5 | 7104 | 9145,7 | ||
Отчет о движении денежных средств
| Отчет о движении денежных средств
|
||||||
| Стати
|
Инвестиции
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| Скорректированная чистая прибыль | 1961,3 | 3662,7 | 5608,5 | 7104 | 9145,7 | |
| Амортизационные отчисления | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Погашение тела кредита | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Денежный поток | -16000 | 161,3 | 1862,7 | 3808,5 | 5304 | 7345,7 |
10. Стратегия финансирования
Стоимость проекта составляет 16000 грн., в то время как учредитель имеет только 8000 грн. Необходим кредит на сумму 8000 грн.
Показатели эффективности
| Показатели эффективности
|
|
| Показатели
|
Значения
|
| NPV | 1035,78 |
| IRR | 0,40 |
| PI | 1,06 |
| DPB | 4,84 |