ВЫСШИЙ
КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ
ФАКУЛЬТЕТ
ЭКОНОМИКИ И
ПОЧТЫ
"УТВЕРЖДАЮ"
Зав. кафедрой
____________ Вишняков
В. А.
"
23 "
11 1999
г.
ЗАДАНИЕ
по
курсовому
проектированию
по курсу
И ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ
СВЯЗИ
Студенту
Захарову
Дмитрию Александровичу
гр. 7641
– 06
1. Тема
проекта:
Разработка
плана экономического
развития Руэс
на 2000 год.
.
2. Содержание
пояснительной
записки
2.1. Планирование
доходов от
основной деятельности
2.2. Планирование
затрат по
эксплуатации
средств связи
2.3. Планирование
и распределение
прибыли
2.4. Выводы
3. Рекомендуемая
литература:
3.1. Вартанов
А. С. "экономическая
диагностика
деятельности
предприятия.
Организация
и методология."
–М.: Финансы и
статистика
1991
3.2. Вестник
связи
№
5. 1998 –Мн:
3.3. Вестник
связи
№
1. 1999 –Мн:
задания 24. 11. 1999
Срок
сдачи студентом
законченного
проекта 21 мая
2000 г.
Руководитель
(Фомичев)
Задание принял
(Захаров
Д.А.)
28
1.
Планирование
доходов от
основной деятельности
РУЭС
Структура
доходов от
основной деятельности
по электросвязи
включает доходы:
От
местной телефонной
связи (ГТС, СТС)
Междугородной
телефонной
связи
Телеграфной
связи
Радиофикации
Передачи
данных и телематической
службы (в доходах
от основной
деятельности
РУЭС
-
доходы от этого
вида связи не
планируются).
Источниками
образования
доходов по
телеграфной
и междугородной
связи является
исходящий
платный обмен,
по ГТС, СТС и
радиофикации
-
абонентские
устройства
(каналы связи),
предоставляемые
потребителям
в длительное
пользование
за отдельную
плату.
1.1.
Планирование
исходящего
платного обмена
и количества
каналов (устройств)
местной телефонной
связи и радиофикации
Доходы,
образуемые
за счет исходящего
платного обмена,
планируются
исходя из количества
обмена и соответствующих
тарифов. Доходы
от пользования
каналами связи
планируются
исходя из количества
и соответствующих
тарифов –
абонементной
платы. Тарифы
дифференцируются:
По
группам потребителей:
общественное
производство
(организации,
предприятия,
учреждения)
и население.
По
принципу
административно
– территориального
деления: город
(ГП) и сельская
местность.
Исходящий
платный обмен
планируется
по телеграммам
и междугородним
телефонным
разговорам
(МТР) и осуществляется
на основе исходных
данных и предполагаемых
изменений в
спросе на услуги
электросвязи:
;
(1)
;
(2)
где:
– исходящий
платный обмен
по телеграммам
и МТР;
– планируемый
темп роста
(снижения)
Запланированный
исходящий
платный обмен
распределим
по группам
потребителей.
Результаты
оформим в табл.
1
1
Исходящий
платный обмен
на планируемый
год
|
|
|
|
|
|
|
|
| 87.8 |
| 3161 |
|
| 2952 |
| ||
|
|
|
| ||
| 1000 |
| 165 | 165 |
|
|
| 721 |
| ||
|
| 929 |
|
Средняя
доходная такса
(СДТ) по исходящему
платному обмену
(телеграммам
и МТР) определяется
отношением
доходов к исходящему
платному обмену
(за отчетный
год):
(3)
СДТ на планируемый
год определяется
по группам
потребителей
на основе СДТ
отчетного года
и индекса роста
цен – 1,5.
(4)
На основе
запланированного
исходящего
платного обмена
и соответствующих
СДТ планируем
доходы от телеграмм
и МТС с распределением
по группам
потребителей.
Расчеты приведены
в табл.2
Таблица
2
План доходов
от телеграмм
и МТР
| План |
|
|
| 3.78 |
| 3,16 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 8945,81 | 39873,26 |
| 322,68 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы
от каналов
(устройств)
планируются
исходя из их
среднегодового
количества
и соответствующих
тарифов (абонементной
платы).
На
основе исходных
данных по ГТС
и СТС среднегодовое
количество
()
ТА и радиотрансляционных
точек на планируемый
год определяется
исходя из их
количества
на начало года
и поквартального
прироста в
планируемом
году (по группам
потребителей):
(5)
где:
–
количество
каналов на
начало планируемого
года,
–
количество
технических
устройств
вводимых в
эксплуатацию
в течении 1,2,3,4
кварталов
планируемого
года.
Число
ТА у населения
определим на
основе исходных
данных.
Также
на основе исходных
данных для
расчета СДТ
на планируемый
год рассчитаем
и проанализируем
среднегодовые
тарифы на один
ТА и одну радиоточку
за 1998 и 1999 г.г.
(6)
где:
– количество
ТА (радиоточек),
– доходы
от абонементной
платы за ТА
(радиоточки).
за
год за один
канал определяется
отношением
доходов от
абонементной
платы к количеству
каналов за
отчетный год
по ГТС, СТС,
радиофикации
с распределением
по группам
потребителей
на основе исходных
данных.
(7)
Сумму
доходов в виде
абонентной
платы по группам
потребителей,
исходя из
среднегодового
количества
каналов (N)
на планируемый
год, запланированных
соответствующих
СДТ и индекса
цен – 1,50, определим
по формуле:
(8)
Доходы
планируем с
учетом того,
что в РУЭС на
повременную
систему оплаты
абоненты не
переведены.
Расчеты оформим
в табл. 3
Таблица
3
Планирование
доходов ГТС,
СТС, радиофикации
от абонементной
платы
|
|
| ||
ГТС |
|
| ||
|
| 21.68 |
| |
| 2.84 | 18.34 |
| |
| 0.87 |
|
| |
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы за
установку и
переустановку
ТА и радиоточек
планируются
в соответствии
с планом развития
сети, платы за
установку
единицы и индекса
роста цен. Расчеты
оформим в табл.
4
Прочие
доходы по ГТС
определим в
размере 6,0% от
запланированной
суммы доходов
от абонементной
платы, по СТС
– 0,5%, по МТС – 3,5%, по
радиофикации
– 2%.
На рисунке
1 приведена
круговая диаграмма
доходов по
подотраслям.
Сумму
доходов по РУЭС
в разрезе по
подотраслям
занесем в табл.
5 и на ее основе
определим общую
сумму доходов.
Общую
сумму запланированных
доходов распределим
на доходы начисленные
и оплаченные.
Оплаченные
составят (условно)
от общей суммы
доходов – 92,0%.
Расчеты оформим
в табл. 6.
Таблица
4
План
доходов от
платы за установку
и переустановку
телефонов и
радиоточек
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица
5
План
доходов от
основной деятельности
РУЭС
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
6
План доходов
от основной
деятельности
|
|
| |
|
|
Оплаченные |
|
| |
|
|
|
|
2.
Планирование
затрат по
эксплуатации
средств связи
2.1.
Общая сумма
затрат по руэс
Общая
сумма затрат
по руэс
включает:
затраты на
оплату труда,
отчисления
на социальные
нужды, амортизационные
отчисления,
материальные
и прочие затраты,
в т.ч. налоги,
отчисления
во внебюджетные
фонды. План
себестоимости
на производство
и реализацию
продукции на
предприятиях
связи включает
планирование
двух показателей:
Общей
суммы затрат
по эксплуатации
средств связи;
Себестоимость
100 рублей доходов
от основной
деятельности
(т.е. себестоимости
единицы реализованной
продукции).
В
отрасли связи
общая сумма
затрат планируется
в разрезе статей
затрат по подотраслям
связи на основе
фактических
затрат последнего
месяца, предшествующего
плановому
периоду и
прогнозируемого
индекса роста
цен. Для расчета
общей суммы
затрат используем
структуру
затрат РУЭС
за отчетный
год, на основе
исходных данных,
и рассчитаем
фактическую
сумму затрат
на оплату труда
и социальные
нужды за отчетный
год исходя из
среднесписочной
численности
работников
и их среднемесячной
заработной
платы:
(9)
Отчисления
на социальные
нужды составляют
35% от запланированных
затрат на оплату
труда:
(10)
(млн.руб)
(млн.руб)
Остальные
статьи затрат
за отчетный
год определим
исходя из их
удельных весов
в структуре
затрат и суммы
(в рублях) затрат
на оплату труда
с отчислениями
на социальные
нужды.
Так как удельный
вес 1% равен
347,86млн. руб.
,
то найдем затраты
в рублях по
всем остальным
статьям затрат.
Результаты
расчетов занесем
в таблицу 7.
Таблица
7Структура
затрат РУЭС
за отчетный
год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Соответственно
себестоимость
100 руб. доходов:
(11)
(руб.)
2.2.
Затраты на
оплату труда.
Затраты
на оплату труда
запланируем
исходя из
среднесписочной
численности
работников
за отчетный
период (т.к.
увеличение
штата на планируемый
год не предусматривается),
средней заработной
платы за месяц
и индекса роста
цен – 1,40.
(12)
(млн.руб)
Отчисления
на социальные
нужды составят
35% от запланированных
затрат на оплату
труда.
(млн.руб)
2.3.
Материальные
затраты.
Материальные
затраты планируем
исходя из фактических
затрат за отчетный
год и соответствующих
коэффициентов
– индексов
роста цен на
планируемый
период по каждому
виду материальных
затрат в отдельности:
на энергию,
топливо, прочие
материальные
затраты, определив
в итоге общую
сумму материальных
затрат:
(млн.руб)
(млн.руб)
(млн.руб)
(млн.руб)
2.4.
Амортизационные
отчисления.
Амортизационные
отчисления
запланируем
исходя из фактической
суммы амортизации
за отчетный
год, коэффициента
их прироста
за счет расширения
сети – 1,15 и коэффициента
роста цен –
1,25
(13)
(млн.руб)
2.5. Прочие
затраты.
Прочие
затраты в структуре
себестоимости
предприятия
электросвязи
(включая отчисления
в инновационный
фонд) составляют
значительный
удельный вес.
В прочих
затратах также
отражаются
прочие управленческие,
производственные,
транспортные
расходы, арендная
плата, отчисления
в ремонтный
фонд и др., сумму
которых за
отчетный год
определим из
расчета их
удельного веса
в общей сумме
«Прочих затрат»
– 82%. В планируемом
году их рост
не предусматривается.
Налоги
и неналоговые
платежи соответственно
составят – 18%
(без инновационного
фонда), сумму
которых рассчитаем
прямым счетом.
2.5.1.
Расчет налогов
и отчислений
на планируемый
год.
От
запланированных
затрат на оплату
труда
определим:
Чрезвычайный
налог – 4% – 929,21
(млн.руб)
Фонд
занятости –
1% – 232,3
(млн.руб)
Отчисления
на содержание
ДДУ – 5% – 1161,52
(млн.руб)
От
запланированной
суммы доходов
от основной
деятельности:
Отчисления
в республиканский
фонд поддержки
производителей
продукции –
1%
(млн.руб)
Отчисления
в местный фонд
поддержки
производителей
продукции –
1%
(млн.руб)
Целевые
сборы на содержание
и ремонт жилищного
фонда
(млн.руб)
Дорожный
налог – 1%
(14)3
(млн.руб)
2.5.2.
Общая сумма
прочих затрат.
Для
определения
общей величины
прочих затрат
необходимо
суммировать
рассчитанные
налоговые и
неналоговые
платежи ()
и определить
остальные
статьи расходов
()
включаемые
в «Прочие затраты»:
(15)
(млн.руб)
(млн.руб)
Тогда
общая сумма
прочих затрат:
(16)
(млн.руб)
2.5.3.
Отчисления
в инновационный
фонд.
На
основании табл.
7 определим в
размере 19% от
общей суммы
затрат, все
расчеты оформим
в табл.8
Таблица
8
Планирование
общей суммы
затрат по РУЭС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| – |
|
|
| – |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| – |
|
|
| – |
|
|
| – |
|
|
| – |
|
себестоимость
100 руб. доходов,
составив табл.
9
Таблица
9
План
показателей
себестоимости
РУЭС
| Отчетный год |
|
| |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На
рис. 2 приведена
секторная
диаграмма
затрат по РУЭС
в планируемом
году.
3.
Планирование
и распределение
прибыли.
В данном
разделе запланируем
следующие
показатели
прибыли:
От
основной
деятельности
(от реализации)
–
От
прочей реализации
–
От
внереализационных
операций –
Остающуюся
в распоряжении
предприятия
–
Чистую
прибыль –
(17)
3.1. Прибыль от
основной
деятельности.
Прибыль от
основной деятельности
планируется
исходя из
запланированных
показателей
доходов от
основной
деятельности,
соответствующих
отчислений
и затрат:
(18)
Отчисления
в фонд поддержки
сельхозпроизводителей
и на содержание
ведомственного
жилого фонда
определены
в разделе
«Планирование
затрат».
(19)4
В отрасли
связи не облагается
НДС добавленная
стоимость от
платных услуг
связи населению.
(20)
НДС и материальные
затраты по
сектору «Общественное
производство»
определим на
основе табл.
10:
(21)
Таблица
10
Расчет
налога на добавленную
стоимость
Показатели | Сумма, |
1. | 110378,85 |
2. | 47828,51 |
3. | 62550,34 |
4. | 56,67 |
5. | 2196,54 |
6. | 811,37 |
7. | 59542,43 |
8. | 60385,45 |
8.1. | 23230,37 |
8.2. | 8130,63 |
8.3.Фонд | 232,32 |
8.4. | 12957,79 |
9. | 23964,97 |
10. | 14920,30 |
11. | 69807,32 |
12. | 11634,55 |
(млн.руб)
3.1.1.
Прибыль от
прочей реализации
и прибыль от
внереализационных
операций.
Прибыль от
прочей реализации
и прибыль от
внереализационных
операций планируем
(условно) в заданном
проценте (0,4% и
11,5% соответственно)
к запланированной
прибыли от
основной
деятельности.
(млн.руб)
(млн.руб)
3.1.2.
Прибыль остающаяся
в распоряжении
предприятия.
Прибыль
остающаяся
в распоряжении
предприятия
определяется:
(22)
Налог на
прибыль составляет
25% от налогооблагаемой
прибыли (за
вычетом льготируемой
прибыли).
(23)
От прибыли
остающейся
в распоряжении
предприятия
произведем
отчисления
в фонд стабилизации
Министерства
связи и в местные
бюджеты. Размер
фонда стабилизации
составляет
1% от запланированных
доходов от
основной деятельности
(за вычетом
и
).
Местные налоги
и сборы ()
составляют
5% от прибыли
остающейся
в распоряжении
предприятия.
(млн.руб)
(млн.руб)
(млн.руб)
(млн.руб)
(млн.руб)
(млн.руб)
3.2. Чистая
прибыль.
Чистая
прибыль – разница
между прибылью
остающейся
в распоряжении
предприятия
и местными
налогами и
сборами и
отчислениями
в фонд стабилизации
министерства
связи:
(24)
Чистая
прибыль распределяется
на фонд накопления
(65%) и фонд потребления
(35%). Расчеты оформим
в табл.11
Таблица
11
Планирование
и распределение
чистой прибыли
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Данные расчетов
курсового
проекта оформлены
в виде плана
и приведены
в приложении
1.5
Расчеты были
выполнены в
«Microsoft® Excel 97» и
прилагаются
на дискете.
4.
ВЫВОДЫ
Рассчитав
и проанализировав
основные показатели,
приходим к
следующим
выводам:
Основную
массу доходов
имеем за счет
МТС, также имеется
рост объема
услуг на этот
вид связи, и,
как следствие,
падение спроса
на услуги телеграфа,
что является
вполне нормальным
явлением по
мере роста
телефонизации,
как населения,
так и производственного
сектора.
Развитие
сети радиофикации
не имеем. Спрос
на эту услугу
полностью
сформирован,
а ввод нового
жилья (пожалуй,
единственная
возможность
расширения
сети на данный
момент), осуществляется
крайне низкими
темпами.
Малый
процент развития
сети СТС и ГТС
(2,9% и 9,2% соответственно),
что вполне
можно объяснить
сравнительно
высокими (по
сравнению со
средней зарплатой
в республике)
тарифами на
установку ТА.
Себестоимость
100 руб. доходов
планируется
снизить на
22,5% за счет несоответствия
индексов цен:
СДТ увеличивается
в 1.5 раза, а зарплата
только в 1.4, не
говоря о материалах
(коэффициент
от 1.2 до 1.3) и амортизации
(коэффициент
1.25)
Вместе
с тем планируется
рост доходов
на 225% (хотя официальный
уровень инфляции
составил за
1999 год 341%),что в
натуральном
выражении
может оказаться
не ростом, а
падением.
Большую
долю в структуре
расходов составляет
ФОТ вместе с
налоговыми
выплатами.
Изменить это
соотношение
позволяет
внедрение
новой высокопроизводительной
техники, правда
при этом вырастет
стоимость
основных
производственных
фондов, а отсюда
и налог на
недвижимость,
и увеличение
амортизационных
отчислений
и т.д.
Приложение
1
| |
|
План
экономического
и социального
развития на
2000 год.
1 продолжение
| |||||||||||
Таблица 12 | |||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||
|
|
| – | – | – | – | |||||
|
|
| – | – | – | – | |||||
| |||||||||||
|
|
| – | – | – | – | |||||
|
|
| – | – | – | – | |||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
| |||||||||
| |||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
| – | – | – | – | |||
|
|
| – | – | – | – | |||
|
|
| – | – | – | – | |||
|
|
| – | – | – | – | |||
|
|
| – | – | – | – | |||
|
|
| – | – | – | – | |||
Приложение
1 продолжение
| |||||||||
| |||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
| – | – | – | – | |||
| |||||||||
|
|
| – | – | – | – | |||
|
|
| – | – | – | – | |||
|
|
| – | – | – | – | |||
|
|
| – | – | – | – | |||
|
|
| – | – | – | – | |||
| |||||||||
|
|
| – | – | – | – | |||
|
|
| – | – | – | – | |||
| |||||||||
|
|
| – | – | – | – | |||
|
|
| – | – | – | – | |||
Приложение
1 продолжение
| |||||||||
| |||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
| – | – | – | – | |||
| |||||||||
|
|
| – | – | – | – | |||
|
|
| – | – | – | – | |||
|
|
| – | – | – | – | |||
|
|
| – | – | – | – | |||
|
|
| – | – | – | – | |||
|
|
| – | – | – | – | |||
<
/TD>
– | – | – | – | | |||||
| |||||||||
|
|
| – | – | – | – | |||
| |||||||||
|
|
| – | – | – | – | |||
|
|
| – | – | – | – | |||
|
|
| – | – | – | – | |||
|
|
| – | – | – | – | |||
|
|
| – | – | – | – | |||
| |||||||||
ЛИТЕРАТУРА:
Вартанов
А. С. «Экономическая
диагностика
деятельности
предприятия.
Организация
и методология.»
–М.: Финансы и
статистика
1991
Сысоева
Ю. М. «Методические
указания и
задания на
курсовой проект.»
– Мн.: Высший
колледж связи,
1999
ДЛЯ
РЕЦЕНЗИИ:
ДЛЯ
РЕЦЕНЗИИ:
1
Удельный вес
от п. 5 «Прочие».
2
То же.
3
В данной формуле
под
подразумевается
сумма сельскохозяйственных
налогов: в
республиканский
и местный бюджет.
4
На основании
указа Президента
РБ № 80 исчисление
НДС производим
по методике
действующей
в 1999 году.
5
Сама форма
плана имеет
много пунктов
и таблиц (включая
валюту, план
сдачи лома
цветных металлов
и т.д.). Поэтому
приведены
только те пункты,
которые нас
интересуют
с точки зрения
выполнения
курсового
проекта.
281
Overview
Планирование прибыли
Планирование затрат
Исходные данные
План доходов
Планирование доходов
Sheet 1: Планирование прибыли
| Прибыль | ||
| 1. Доходы от основной деятельности млн.руб. | 110,378.85 | |
| 2. Доходы льготируемые млн.руб. | 47,828.51 | |
| 3. Доходы за минусом льгот млн.руб. | 62,550.34 | |
| 4. Удельный вес % | 56.67 | |
| 5. С/Х налог | 2,196.54 | |
| 6. ЖФ налог | 811.37 | |
| 7. Доходы налогооблагаемые | 59,542.43 | |
| 8. Расходы всего | 86,051.35 | |
| 8.1. В т.ч. ФОТ | 23,230.37 | |
| 8.2. ФСЗН | 8,130.63 | |
| 8.3. ФЗ | 232.30 | |
| 8.4. Амортизация | 14,901.63 | |
| 9. Материальные затраты всего | 21,034.00 | |
| 10. Материальные затраты * удельный вес | 11,919.71 | |
| 11. Добавленная стоимость | 47,622.72 | |
| 12. НДС | 7,937.12 | |
| млн.руб. | % | |
| Прибыль осн.деят. | 13,382.47 | 100 |
| Прибыль прочей реализации | 187.35 | 1.4 |
| Прибыль внереализационная | 1,592.51 | 11.9 |
| 1. Прибыль балансовая | 15,162.33 | |
| 2. Прибыль льготируемая | 2,516.95 | |
| 3. Налогооблагаемая прибыль | 12,645.39 | |
| 4. Налог на прибыль | 3,161.35 | |
| 5. Прибыль в распоряжении предприятия | 12,000.99 | |
| 6. Отчисления в фонд стабилизации | 1,073.71 | |
| 6. Местные налоги и поборы | 600.05 | |
| 7. Чистая прибыль | 10,327.23 | |
| в т.ч. фонд накопления | 6,712.70 | |
| фонд потребления | 3,614.53 | |
Sheet 2: Планирование затрат
| Затраты | ||||
| Отчет факт млн.руб | структура, % | План млн. руб | ||
| 1. Оплата труда | 16,593.12 | 47.70 | 23,230.37 | |
| 2. Отчисления на соц.нужды | 5,807.59 | 16.70 | 8,130.63 | |
| 3. Материальные затраты | 5,844.12 | 16.80 | 7,294.71 | |
| материалы, з/ч, прочие | 3,026.42 | 8.70 | 3,631.70 | |
| энергия | 1,913.25 | 5.50 | 2,487.23 | |
| топливо | 904.45 | 2.60 | 1,175.78 | |
| 4. Амортзация | 10,366.35 | 29.80 | 14,901.63 | |
| 5. Прочие | 1,982.83 | 5.70 | 18,754.72 | |
| прочее | 1,625.92 | 82.00 | 15,378.87 | |
| налоги | 356.91 | 18.00 | 3,375.85 | |
| Итого | 40,594.01 | 116.70 | 72,312.06 | |
| 6. Инновационный фонд | 7,712.86 | 13,739.29 | ||
| Всего затрат | 48,306.87 | 86,051.35 | ||
| Налоги | ||||
| С/Х респ. | 490.00 | 1,103.79 | ||
| С/Х местн. | 485.10 | 1,092.75 | ||
| ЖФ | 360.19 | 811.37 | ||
| НДС | 2,089.62 | 7,937.12 | ||
| ЧН | 663.72 | 929.21 | ||
| ФЗ | 165.93 | 232.30 | ||
| ВДУ | 829.66 | 1,161.52 | ||
| ДН | 476.65 | 1,052.81 | ||
| Себестоимость | ||||
| Отчет | План | Прогноз. Прирост | ||
| руб | % | |||
| Доходы от осн.деят.млн.руб. | 49,000.00 | 110,378.85 | 61,378.85 | 125.26 |
| Затраты млн. руб | 43,500.00 | 86,051.35 | 42,551.35 | 97.82 |
| Себестоимость 100 руб дох. | 88.78 | 77.96 | -10.82 | -12.18 |
Sheet 3: Исходные данные
| Отчетный год | Исходящий платный обмен | Прочее | |||||||
| СТС | ГТС | Радиоф | Телеграф | МТС | |||||
| Кол-во ТА, радиоточек, ед. | 21675 | 3713 | 22700 | Предшествующий год | 4100 | 1000 | |||
| % население | 84.6 | 76.5 | 77 | Отчетный год | 3600 | 1650 | |||
| % население | 82 | 43.7 | |||||||
| Планируемый год | |||||||||
| Прирост ТА, радиоточек, ед. | 970 | 260 | |||||||
| 1 кв | 200 | 110 | |||||||
| 2 кв | 330 | 0 | |||||||
| 3 кв | 100 | 200 | |||||||
| 4 кв | 340 | 30 | |||||||
| % население | 85.8 | 89.7 | |||||||
| Доходы от основной деятельности за отчетный год всего | 49000 | ||||||||
| % население | 40 | ||||||||
| Структура по подотраслям % | 17.6 | 2.6 | 1.7 | 0.5 | 73.5 | 4.1 | |||
| % население | 41.3 | 68.3 | 15.5 | 36.6 | 44.6 | ||||
| Среднесписочная численность работников, чел | 334 | ||||||||
| Среднемесячная зарплата отчетный год, тыс.руб. | 4140 | ||||||||
| Затраты по эксплуатации, млн.руб. | 43500 | ||||||||
| % оплаты труда | 47.7 | ||||||||
| % соц. нужды | 16.7 | % материалы, з/ч, прочие | % энергия | % топливо | |||||
| % материальные затраты | 8.7 | 5.5 | 2.6 | ||||||
| % амортизация | 29.8 | ||||||||
| % прочие | 5.7 | ||||||||
| Прочая реализация | Внереализационные операции | Льготируемая | |||||||
| % прибылей (от плановой балансовой) | 1.4 | 11.9 | 16.6 | ||||||
Sheet 4: План доходов
| План | ||
| ВСЕГО | в т.ч. ПУН | |
| 1. ГТС | ||
| Абон. плата | 1,995.65 | 1,377.34 |
| Установка и переустановка | 663.39 | 583.05 |
| Прочие | 119.74 | |
| Итого по ГТС | 2,778.77 | 1,960.39 |
| 2. СТС | ||
| Абон. плата | 13,200.30 | 5,457.87 |
| Установка и переустановка | 479.67 | 343.31 |
| Прочие | 66.00 | |
| Итого по СТС | 13,745.97 | 5,801.18 |
| 3. Радиофикация | ||
| Абон. плата | 1,249.50 | 193.67 |
| Установка и переустановка | 0.00 | 0.00 |
| Прочие | 24.99 | |
| Итого по радиоф. | 1,274.49 | 193.67 |
| 4. Телеграфная связь | ||
| За телеграмы | 322.68 | 118.10 |
| 5. МТС | ||
| За разговоры | 89,137.13 | 39,755.16 |
| Прочие | 3,119.80 | |
| Итого по МТС | 92,256.92 | 39,755.16 |
| Всего доходов по РУЭС | 110,378.85 | 47,828.51 |
| План доходов от основной деятельности | ||
| Начислено | Оплачено | |
| Доходы основной деятельности | 110,378.85 | 101,548.54 |
| Объем реализации ПУН | 47,828.51 | 44,002.23 |
Sheet 5: Планирование доходов
| Исходящий платный обмен | ИТОГО | |||||||||
| Телегр | МТС | |||||||||
| пр-во | населен | всего | пр-во | населен | всего | |||||
| Прошлый период ед. | 738 | 3,362 | 4,100 | 563 | 437 | 1,000 | ||||
| Отчетный период ед. | 648 | 2,952 | 3,600 | 929 | 721 | 1,650 | ||||
| соотношение отч/пр % | 87.80 | 87.80 | 87.80 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | ||||
| Темп роста по плану | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||
| План ед. | 569 | 2,592 | 3,161 | 1,533 | 1,190 | 2,723 | ||||
| Доходы отчет млн.руб | 155.33 | 89.67 | 245.00 | 19,952.31 | 16,062.69 | 36,015.00 | ||||
| СДТ отчет тыс.руб | 240 | 30 | 68 | 21,478 | 22,277 | 21,827 | ||||
| СДТ план тыс.руб | 360 | 46 | 102 | 32,218 | 33,415 | 32,741 | ||||
| Доходы план млн.руб | 204.58 | 118.10 | 322.68 | 49,381.97 | 39,755.16 | 89,137.13 | 89,459.81 | |||
| Доходы от каналов (устройств) | ||||||||||
| ГТС | СТС | Радиофикация | ||||||||
| пр-во | населен | всего | пр-во | населен | всего | пр-во | населен | всего | ||
| Кол-во ТА, РТ отчет, ед. | 873 | 2,840 | 3,713 | 3,338 | 18,337 | 21,675 | 5,221 | 17,479 | 22,700 | |
| Доходы отчет млн.руб | 403.86 | 870.14 | 1,274.00 | 5,062.29 | 3,561.71 | 8,624.00 | 703.89 | 129.12 | 833.00 | |
| СДТ отчет тыс.руб | 463 | 306 | 343 | 1,517 | 194 | 398 | 135 | 7 | 37 | |
| СДТ план тыс.руб | 694 | 460 | 515 | 2,275 | 291 | 597 | 202 | 11 | 55 | |
| Ср.год. кол-во план ед. | 890.58 | 2,997.42 | 3,888.00 | 3,403.45 | 18,732.80 | 22,136.25 | 5,221.00 | 17,479.00 | 22,700.00 | |
| Доходы аб.пл.план млн.руб | 618.30 | 1,377.34 | 1,995.65 | 7,742.43 | 5,457.87 | 13,200.30 | 1,055.83 | 193.67 | 1,249.50 | 16,445.45 |
| Кол-во ТА, РТ план, ед. | 899 | 3,074 | 3,973 | 3,476 | 19,169 | 22,645 | 5,221 | 17,479 | 22,700 | |
| Прирост в план. году | 27 | 233 | 260 | 138 | 832 | 970 | 0 | 0 | 0 | |
| Доходы за установку млн.руб | 80.34 | 583.05 | 663.39 | 136.36 | 343.31 | 479.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,143.06 |
| Доходы план млн.руб | 698.64 | 1,960.39 | 2,659.04 | 7,878.79 | 5,801.18 | 13,679.97 | 1,055.83 | 193.67 | 1,249.50 | |