Бизнес-план продовольственного магазина Ночные снайперы

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное Агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

Высшего Профессионального образования

Тюменский Государственный Университет

Международный институт финансов, управления и бизнеса

Кафедра менеджмента

Бизнес-план продовольственного магазина

«Ночные снайперы»

Выполнили

студентки 3 курса

25э607 группы

Собольникова А. В.

Тихонова Е.С.

Научный

руководитель:

к. э. н. доцент

Бакша Надежда

Владимировна

Тюмень 2008

Содержание

1. Резюме проекта

2. Анализ рынка

3. Поставщики

4. Производственные программы и технологии

5. Организация предприятия и трудовые ресурсы

6. Финансовый анализ проекта

7. Возможные риски

Резюме проекта

Розничный рынок практически безразмерен. Это означает, что на все 100% он не насытится никогда. Рассмотрим рынки более развитых стран, где объем розницы намного больше, чем у нас. Например, итальянский. Тут можно заметить, что в больших городах размер неудовлетворенного спроса достигает 30–40% от общего оборота розничных магазинов. Отечественный же рынок сейчас насыщен не более чем на 70%. Опыт большинства европейских государств показывает, что ни в одной развитой стране нет ни 100-, ни 90-, ни даже 50%-го подавления мелких магазинов крупными сетями. Соответственно возникает необходимость развития мелких магазинов розничной торговли, ведь по статистике, если до супермаркета приходится добираться более 10 мин., многие предпочтут сделать покупку рядом с домом. Поэтому открытие «магазина на углу» при условии грамотной организации бизнес-процессов сулит неплохую прибыль.

Данный бизнес-план посвящен разработке небольшого продовольственного магазина, предлагающего доставку продукции на дом. Данный магазин осуществляет поставку как собственной продукции, так и продукции из любого источника торговли города. Заказы на доставку продукции будут осуществляться населением посредством телефона иили Интернет.

Магазин будет располагаться в районе пересечения улиц Одесской и Котовского в пятиэтажном доме на первом этаже. Важно отметить преимущества расположения данного магазина: он расположен вблизи ТГМА, больницы, жилых домов. Тем самым потенциальными клиентами магазина будут:

• люди, совершающие импульсивные покупки (для немедленного потребления);

• те, кто по выходным запасается большим количеством продуктов в супермаркете, а в «магазин у дома» забегает за молоком и хлебом;

• люди, совершающие все покупки в ближайшем у дома магазине;

• пациенты и родственники пациентов близлежащей больницы;

• студенты ТГМА;

• работники предприятий, находящихся неподалеку.

А наличие дополнительных услуг по доставке продукции привлечет к предприятию занятых людей, студентов, пенсионеров, корпоративных клиентов. Для стимулирования спроса данных групп потребителей будет разработана гибкая система скидок.

Анализ рынка

Идея открытия небольшого продовольственного магазина, предлагающего доставку продукции на дом, не новая. В настоящее время на российском рынке очень много продовольственных магазинов, работающих круглосуточно, но расположены они чаще всего не в каждом районе и не совсем близко. Поэтому они не всегда могут удовлетворить потребности покупателя.

Мы предлагаем новый взгляд на круглосуточный магазин – это торговля круглосуточно не только в помещение, но и доставка продукции магазина «Ночные снайперы» и продукции из других источников торговли города на дом. Так же предусматривается торговля по каталогам. Эта услуга особенно актуальна для крупных региональных центров страны, где уровень доходов понемногу догоняет столичный, но возможности питаться со вкусом, в любое время и в любом месте по-прежнему нет.

По России круглосуточных магазинов с доставкой продукции на дом не так много, они сосредоточены в основном в центральной части нашей страны, в Московской и Санкт- Петербургской областях. Создание данного магазина в Тюмени обусловлено потребностями населения в данном виде услуг. Сейчас в нашем городе работает несколько круглосуточных магазинов и действует доставка блюд из ресторанов и кафе на дом, но не существует единой сети, которая бы совмещала два этих направления.

Поэтому идея открытия продовольственного магазина, предлагающего доставку продукции на дом, в городе Тюмени является актуальной и необходимой.

Для выбора оптимального местоположения магазина был проведен анализ местности города Тюмени и расположения уже созданных магазинов. Таким образом, самым лучшим местом для магазина является Центральный район, пересечение улиц Мельникайте и Одесской. План местности представлен на рисунке 1 в Приложении 1.

В близлежащем районе находятся только следующие продовольственные магазины: «Радуга», «Караван», «Кооператор севера», «Птичий дворик», но они все работают до 8-9 часов. В позднее время суток в данном районе нельзя произвести покупки необходимых товаров, а самый ближайший круглосуточный продовольственный магазин находится в 800 м. от перекрестка улиц Мельникайте и Одесской. Более крупные конкурентами будут являться торговые сети магазинов «Монетка» и «Тамара», расположенные на улице Одесская (пересечение с 50 лет Октября) и Республике соответственно.

Так же выбор местности производился исходя из маркетинговых исследований потенциальных потребителей. Среди потенциальных потребителей, с учетом выбранного места, можно выделить следующие группы населения:

· Люди, совершающие импульсивные покупки (для немедленного потребления);

· Те, кто по выходным запасается большим количеством продуктов в супермаркете, а в «магазин у дома» забегает за молоком и хлебом;

· Люди, совершающие все покупки в ближайшем у дома магазине;

· Пациенты и родственники пациентов близлежащей больницы;

· Студенты ТГМА;

· Работники предприятий, находящихся неподалеку.

Преимущество выбранной местности (пересечение улиц Мельникайте и Одесской) состоит так же в следующем:

- Недалеко от главной улицы – Мельникайте;

- В центре густонаселенного микрорайона;

- Недалеко от автобусной остановки, от областной и городской поликлиник, ТГМА;

- Вблизи офисных зданий;

- Магазин будет хорошо просматриваться (заметен) с главной улицы;

- Имеется хороший подъездный путь.

Из этого следует, что сбыт продукции в обусловленной местности будет самым эффективным, несмотря на незначительную конкуренцию.

Поставщики

Магазин «Ночные снайперы» - небольшой магазин с маленьким складским помещением. Закупка продукции осуществляется путем с помощью грамотной логистики, что помогает избежать вертикальных экономических издержек.

Работа с поставщиками осуществляется на «прямую» закуп продукции ведется еженедельно. Это позволит избежать быстрой порчи продуктов и издержек, вызванных с хранением продукции.

Непосредственную связь с поставщиками будут осуществлять директор и менеджеры. Закуп продукции будет осуществлять директор или менеджер у поставщика на личных автомобилях, до срока окупаемости бизнеса. В будущем планируется приобрести для транспортировки товара ГАЗ – 2310.

Основные поставщики находятся непосредственно в городе Тюмени, Ялуторовске, п. Боровое, по желанию клиента так же предусматривается доставка из других мест нашего региона. Сотрудничество с кафе, пиццериями и ресторанами города будут производить менеджеры и агенты по доставки продукции.

Крупными поставщиками продовольственных товаров будут являться следующие организации и торговые базы:

1. Голышмановский филиал ЗАО торговой базы «Агранс» Тюмень;

2. Завод ОАО «Бенат»;

3. ЗАО Агрофирма «Каскара»;

4. ЗАО Кондитерский цех Абсолют;

5. ЗАО Оптовая торговая компания Юнилэнд-Екатеринбург;

6. ИП Кондитерский цех Сластена;

7. ООО «Бройлер»;

8. ООО База «Манрос-Т»;

9. ООО База торгового дома Боровский;

10. ООО Выставочный ярмарочный центр;

11. ООО Дистрибьюторская компания сладкий мир;

12. ООО Оптовая фирма торгово- заготовительная межрайбаза;

13. ТК «Лента»;

14. ТЦ МЕТРО Кэш энд Керри.

Так же будет вестись сотрудничество с кафе, пиццериями и ресторанами города Тюмени. Прежде всего со следующими крупными заведениями питания:

· Пиццерия «Pizza Mia»

· «Крошка- Картошка»

· «Холидей-пицца»

· Кафе "ЧАО-КАКАО"

· Кафе "ХОТТАБЫЧ"

· Суши бар «Зебра»

· Суши бар «ЕмСам»

· Суши бар «Язасуши»

· Кафе "СИТИ"

· Кафе "Шале"

· Кафе "ЧИКЕН ЛЭНД"

· Сеть ресторанов «Максим»

· Ресторан «Седьмое небо» и др.

Производственные программы и технологии

Магазин «Ночные снайперы» имеет следующую производственную структуру:

Доставку внешней продукции и ее транспортировку осуществляют агенты. Они сотрудничают согласно индивидуальному трудовому договору.

Работа персонала осуществляется в самом магазине. Помещение под магазин выкупается в пяти этажном доме на первом этаже, перестраивается согласно стандартам продовольственных магазинов. Помещение магазина будет выглядеть следующим образом:

Ассортимент продукции магазина «Ночные снайперы» будет примерно выглядеть следующим образом:

1.хлеб

2.булочки

3.торт

4.печенье

5.Полуфабрикаты

Напитики:

6.спиртные напитки

7.Чай

8.Кофе

9.соки

10.газированные напитики

11.Сигареты

12.Презервативы

13.Тесты на беременность

14. крупы

15.молочные продукты

16.конфеты в коробках

17.мясные продукты

18.колбасы

19.орехи

20.рыба свежезамороженная

21.мелкие хозяйственные товары

22.Шоколад

23.Рулеты

24.сахар весовой

25.овощи весовые

26.фрукты весовые

27.газеты, журналы

28.мороженное

29.канцлярские товары

30.приправы и специи

31.готовые салаты

32.средства гигиены

33.колготки и чулки

34.сыры

35.соусы

35.консервированные овощи

36.консервированные компоты

37.мука

38.чипсы и сухарики

39.консервы

40. продукты детского питания

41.сухофрукты

42.мед

43.жевательные резинки

44.пластиковая посуда

45. деликатесы

46. породукты быстрого приготовления

47. бульоны сухие

48. масло сливочное

49. масло растительное

50. сгущенное молоко

51. майонез

52. кетчуп

53. бытовая химия

Будут так же оказываться следующие услуги:

· Доставка собственной продукции на дом;

· Доставка внешней продукции на дом.

Стоимость товаров и услуг приведена в таблице 1, Приложение 1. Так же указаны все финансовые расчеты в параграфе Финансовый анализ. Доставка продукции агентами производится по тарифным ставкам, которые определяют наценку товаров. Согласно им производится определение цены товара.

Предусмотрена следующая система наценки на товар:

	Собственная продукция, в % от стоимости	Внешняя продукция, в % от стоимости
Алкогольная продукция	15%	20%
Товары лекарственого и детского ассортимента	5%	10%
Продукты питания	5%	10%
Прочие товары	5%	10%

Магазином «Ночные снайперы» будет проводиться система скидок для определенных групп покупателей:

Категория потребителей	Скидка
Пенсионеры	5%
Студенты	3%
Корпоративные клиенты	4%
Молодые родители	3%

Данная система скидок будет способствовать увеличению продаж магазина, путем удовлетворения всех слоев общества. Будет привлекательна для большинства покупателей, что вызовет приток покупателей из других магазинов. Система скидок будет способствовать увеличению прибыли и обеспечению стабильного дохода.

Организация предприятия и трудовые ресурсы

Организационно-правовая форма магазина определена как Общество с Ограниченной Ответственностью. Учредителями ООО «Ночные снайперы» выступят 4 физических лица. Уставный капитал определен суммой 500 тысяч рублей за счет вносимых денежных средств учредителями равными долями.

Деятельность предприятия подвергается регистрации. Согласно Положению о лицензировании деятельности по производству, хранению и обороту спиртосодержащей продукции, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 1998 г. N 727, Общество обязано получить соответствующую лицензию на продажу алкогольной продукции.

Для функционирования предприятия необходимо создание рабочих мест. Было принято решение о создании следующих должностей:

1. Директор. В качестве директора выступит один из учредителей. В его обязанности входит решение организационных вопросов Общества, представляет его интересы, совершение сделок от имени предприятия. Для исполнения своих функций директор Общества будет использовать собственный автомобиль, за использование которого ему будет выплачиваться ежемесячно 10000 рублей, которые будут включены в текущие затраты. Оклад директора составляет 10000 рублей.

2. Главный бухгалтер. Бухгалтером выступит также один из учредителей, и в его обязанности будет входить текущий учет движения средств предприятия и их источников, составление бухгалтерской отчетности Общества. Оклад главного бухгалтера равен 10000 рублей.

3. Менеджер по продажам. В его обязанности входит прием заявок на поставку товаров от покупателей, координирование агентов, а также контроль за розничными продажами в магазине. Так как магазин является круглосуточным, то необходимы 2 штатные единицы менеджеров по продажам, рабочий день которых начинается 18-00 и заканчивается в 02-00. Ими выступят учредители. Оклад составит 10000 рублей.

4. Продавец-кассир. Он занимается непосредственно продажей продовольственных товаров, приемам наличным денег и заполнением кассовой книги и ПКО. Также при закрытии смены продавец производит влажную уборку торгового помещения. Ввиду того, что магазин работает круглосуточно, необходимо три продавца-кассира, каждый из которых будет работать по 8 часов в день. Оклад продавцов-кассиров равен 12000 рублей.

Финансовый анализ проекта

Для организации деятельности необходимо понести инвестиционные издержки. Так как уставный капитал Общества довольно мал, возникает потребность в кредите. Возьмем кредит на сумму 2500000 рублей сроком на 5 лет под 15% годовых. После получения кредита необходимо совершить следующие затраты:

Инвестиционные затраты

Вид издержек	Стоимостная оценка
1.покупка квартиры	2 000 000,00р.
2.ремонт квартиры	40 000,00р.
3.холодильное оборудование	200 000,00р.
4.полки и прилавки	150 000,00р.
5.ККТ	40 000,00р.
6.стол	10 000,00р.
7.стулья	5 000,00р.
8.компьютер	30 000,00р.
9.телефон с телефонной линией	3 000,00р.
10.первоначальный набор продуктов	150 000,00р.
11.сигнализация	50 000,00р.
12.подключение к сети Интернет	1 000,00р.
13.канцелярские товары	1 000,00р.
14.хозяйственные товары	2 000,00р.
15.реклама	200 000,00р.
16.покупка лицензии на продажу	15 000,00р.
Итого:	2 897 000,00р.

Данные затраты позволят приготовить все условия для начала работы предприятия. Но в процессе функционирования магазина необходимо также осуществлять текущие затраты. Главным пунктом текущих затрат является фонд оплаты труда. При расчете оплаты труда необходимо

учитывать, что районный коэффициент надбавки к заработной плате по югу Тюменской области является 1,15, а ставка ЕСН равна 26%.

Фонд оплаты труда
Должность	Оклад	Кол-во	Итого	Итого с районным коэффициентом	ЕСН	Зарплата +ЕСН
1.директор	10 000,00р.	1	10 000,00р.	11 500,00р.	2 990,00р.	14 490,00р.
2.главный бухгалтер	10 000,00р.	1	10 000,00р.	11 500,00р.	2 990,00р.	14 490,00р.
3.менеджер по продажам	10 000,00р.	2	20 000,00р.	23 000,00р.	5 980,00р.	28 980,00р.
4.продавец-кассир	12 000,00р.	3	36 000,00р.	41 400,00р.	10 764,00р.	52 164,00р.
Всего			76 000,00р.	87 400,00р.	22 724,00р.	110 124,00р.

Выделим полный перечень текущих затрат на ведения бизнеса:

Текущие затраты
Виды затрат	Сумма за месяц	Сумма за год
1. заработная плата	110 124,00р.	1 321 488,00р.
2.оплата коммунальных услуг	2 500,00р.	30 000,00р.
3.оплата электроэнергии	1 000,00р.	12 000,00р.
4.оплата интернет-связи	1 000,00р.	12 000,00р.
5.оплата телефонной связи	1 000,00р.	12 000,00р.
6.оплата услуг агентов	10 000,00р.	120 000,00р.
7.реклама	50 000,00р.	600 000,00р.
8.текущая закупка товаров	75 000,00р.	900 000,00р.
Итого	250 624,00р.	3 007 488,00р.

Для того, чтобы рассчитать прибыльность проекта необходимо рассчитать прогнозируемый объем выручки (таблица 1, Приложение 1).

С учетом ожидаемой выручки рассчитаем чистую прибыль Общества. Но прежде рассчитаем, какую сумму по кредиту необходимо уплачивать.

25000000/5лет=500000 рублей необходимо возвратить ежегодно, каждый месяц сумма возврата составит 41666,67, но для простоты расчетов округлим данную сумму до 42000.

Первый год сумма процентов составит:

Номер месяца	сумма уже уплаченного долга	процент по оставшейся сумме
1	42	30,725
2	84	36,45
3	126	35,925
4	168	35,4
5	210	34,875
6	252	34,35
7	294	33,825
8	336	33,3
9	378	32,775
10	420	32,25
11	462	31,725
12	504	31,2
итого за год		402,8

На второй:

Номер месяца	сумма уже уплаченного долга	процент по оставшейся сумме
	546	24,425
2	588	23,9
3	630	23,375
4	672	22,85
5	714	22,325
6	756	21,8
7	798	21,275
8	840	20,75
9	882	20,225
10	924	19,7
11	966	19,175
12	1008	18,65
итого за год		258,45

На третий год:

Номер месяца	сумма уже уплаченного долга	процент по оставшейся сумме
1	1050	18,125
2	1092	17,6
3	1134	17,075
4	1176	16,55
5	1218	16,025
6	1260	15,5
7	1302	14,975
8	1344	14,45
9	1386	13,925
10	1428	13,4
11	1470	12,875
12	1512	12,35
итого за год		182,85

Соответственно чистая прибыль равна:

Показатели	1-ый год	2-й год	3-й год
1.Выручка от реализации	4 409 600,00	5 291 520,00	6 878 976,00
2.Текущие затраты	3 007 488,00	3 157 862,40	3 473 648,64
3.Прибыль от реализации	1 402 112,00	2 133 657,60	3 405 327,36
4.Налог на прибыль	336 506,88	512 077,82	817 278,57
5.Прибыль после налогообложения	1 065 605,12	1 621 579,78	2 588 048,79
6.Возврат кредита	500 000,00	500 000,00	500 000,00
7.Погашение процентов	402 800,00	258 450,00	182 850,00
Чистая прибыль	162 805,12	863 129,78	1 905 198,79

Для расчета окупаемости сравним чистую прибыль с инвестиционными

издержками:

Чистая прибыль (по годам)	162 805,12	863 129,78	1 905 198,79
Чистая прибыль с нарастающим итогом	162 805,12	1025934,90	2931133,69
Инвестиционные затраты	2897000
Период окупаемости	3 года

Срок окупаемости является приемлемым для данного вида деятельности, если учитывать, что первоначальные вклады в уставный капитал невелики и в процессе деятельности происходит выкуп недвижимого имущества. После наступления срока окупаемости можно о покупке собственного транспортного средства и расширения бизнеса.

Возможные риски

В ходе реализации бизнес плана и непосредственно работы самого магазина «Ночные снайперы» можно выделить следующие виды рисков:

· Проблема поиска помещения;

· Возможен отказ в кредите;

· Непопулярность услуг;

· Появление конкурентов;

· Увеличение налогового бремени;

· Воровство персонала, потери по вине поставщиков;

· Торговую точку в любой момент может закрыть любая из множества

контролирующих инстанций.

Данные риски можно решить следующими способами:

1. Проблему поиска помещения можно решить путем обращения в агентство по недвижимости.

2. Поиск других методов заема денег или других банков. Учредители так же могут взять потребительские кредиты на свое имя.

3. Данный магазин будет являться на первое время единственным в городе Тюмени, а проведение грамотной пиар - компании обеспечит стабильный спрос на услуги магазина.

4. Использование «налоговых лазеек», а так же использование различных социальных программ и налоговых вычетов с целью поддержки малого бизнеса.

5. Воровство персонала, потери по вине поставщиков можно решить путем заключения грамотного договора, проверкой всех пунктов договора и заключение договоров о полной материальной ответственности. В случае воровства персоналом ответственность за нанесение материального ущерба возложить на виновное лицо.

6. Соблюдение норм трудового законодательства и трудового кодекса позволит избежать закрытия магазина.

Список использованной литературы

1.Бородина О. Инвестиции в продмаги//Директор-инфо, 2003, №29, С.15

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации

3. 2gis

4. www.rosstat.ru