Расчет трансфинплана грузового АТП

Содержание

Содержание 2

Введение 3

Техтрансфинплан
грузового
автотранспортного
предприятия 4

1. План
перевозок
грузов 5

2.
Производственная
программа по

эксплуатации
подвижного
состава 7

3. План
технического
обслуживания

и ремонта подвижного
состава 11

4. План
расхода эксплуатационных
и ремонтных
материалов 13

5. План
по труду и
заработной
плате 17

5.1
Расчет численности
и фонда заработной
платы водителей 17

5.2
Расчет численности
и фонда заработной
платы ремонтных
рабочих 20

5.3
Расчет численности
и фонда заработной
платы остального
персонала
АТП 21

6. План
по себестоимости
перевозок 24

7. План
по доходам,
прибыли и
рентабельности. 26

8. Сводная
таблица
технико-экономических
показателей
работы АТП 31

Заключение 32

Список
использованной
литературы 33

Введение

Важную роль
в развитии
экономики
страны занимает
автомобильный
транспорт. В
настоящее время
практически
не существует
таких экономических
проблем, которые
бы его не затрагивали.
Основной задачей
транспорта
является полное
и своевременное
удовлетворение
потребностей
народного
хозяйства и
населения в
перевозках,
повышение
эффективности
и качества
работы транспортной
системы.

Автомобильный
транспорт
обеспечивает
экономию
общественного
времени в перевозках
грузов и пассажиров,
способствует
развитию
производительных
сил общества,
расширению
межрегиональных
связей, а также
улучшению
культурно-бытового
обслуживания
населения. В
тоже время
автомобилизация
оказывает
существенное
влияние на
структуру
капитальных
вложений, архитектуру
и планировку
городов, а также
на различные
сферы жизни
общества-
здравоохранение,
культуру, просвещение
и др.

Наряду с
общими чертами,
характерными
для всех отраслей
материального
производства,
автомобильный
транспорт
обладает и
рядом особенностей:

Продукцией
автомобильного
транспорта
является перемещение
готовых продуктов
из сферы производства
в сферу обращения
или перемещение
людей;

На
автомобильном
транспорте
процесс производства
и реализации
продукции
слиты воедино;

Стоимость
перевозки
груза автомобильным
транспортом
добавляется
к стоимости
производства
этого груза;

На
автомобильном
транспорте
иная форма
кругооборота
производственных
фондов;

В
структуре
расходов на
производство
транспортной
продукции
отсутствуют
затраты на
сырье;

Автомобильный
транспорт
играет своеобразную
роль в социально-экономической
и культурной
жизни общества.

Курсовая
работа имеет
целью закрепление
знаний, полученных
на лекционных
и практических
занятиях по
дисциплинам
«Экономика
отрасли» и
«Организация,
планирование
и управление
АТП» и приобретение
методики и
опыта выполнения
расчетов
экономических
показателей
работы предприятия,
которые отражаются
в плане его
развития.

Все разделы
техтрансфинплана
рассчитываются
при использовании
действующих
справочников,
прейскурантов
и данных методических
указаний.

Техтрансфинплан
грузового
автотранспортного
предприятия

Исходные
данные

Исходными
данными для
разработки
техтрансфинплана
являются:

Годовой
объем перевозок
грузов Qгод=205
тыс. т.;

Количество
дней работы
АТП за год (режим
работы АТП)
Др=365 дней;

Категория
условий эксплуатации
подвижного
состава - I;

Средний
пробег автомобилей
с начала эксплуатации
(в долях от
ресурсного
пробега) – 0,6Lр;

Номенклатура,
объем (в процентах
от общего
количества)
и расстояние
перевозок
различных
видов грузов
и способ организации
погрузочно-разгрузочных
работ.

Наименование груза	Объём, %	Расстояние перевозки, км	Способ организации ПРР
1. Керамзит	20	16	механический
2. Кирпич	20	24	механический
3.Железобетон	20	35	механический
4. Шифер	30	31	Ручной
5. Краска	10	68	Ручной

6.
Подвижной
состав.

Марка а/м	Грузоподъемность, (q) т.	Средняя технич. скорость, (vт) км/ч
КамАЗ-53212	10	29
КамАЗ-5511	10	27

Примечание:
приводится
расчёт для
автомобиля
КамАЗ-5511.

1. План перевозок
грузов

План перевозок
грузов является
исходным разделом
для разработки
плана. Он включает
перечень основных
грузоотправителей
с указанием
количества
и номенклатуры
отправленных
грузов, расстояния
перевозки и
служит основой
для выбора
моделей подвижного
состава и расчета
показателей
его использования.

План перевозок
грузов составляется
по форме таблиц
1 и 2.

Таблица 1.

План
перевозок
грузов

Наименование грузов	Годовой объём перевозок, тыс.т	Класс груза	Расстояние перевозки, км	Грузооборот, тыс. ткм
1. Керамзит	41	III	16	656
2. Кирпич	41	I	24	984
3.Железобетон	41	I	35	1 435
4. Шифер	61,5	I	31	1 906,5
5. Краска	20,5	II	68	1 394
Итого:	205	-	31,1	6 375,5

Класс
грузов
определяется
по справочнику.

Среднее
расстояние
перевозки
грузов определяется
по формуле:

,

где
Ргод
– суммарный
годовой грузооборот,
ткм; Qгод
– годовой объем
перевозок
грузов.

км.

Таблица 2.

Наименование грузов	Объем перевозок, (Qгод) тыс.т	Расстояние перевозки, (l) км	Грузооборот, (Ргод), тыс. ткм	Коэфф. использования пробега (β)	Коэфф. использования грузоподъёмности (γс)	Время простоя под погрузкой-разгрузкой, (tп-р), час.	Количество ездок с грузом (nе), ед.	Суточный объём перевозок (Qсут), т.	Количество автомобилей в эксплуатации (Аэ), ед.
КамАЗ-5511
Керамзит	41	16	656	0,5	0,6	0,083	6833	42,58	3
КамАЗ-53212
Кирпич	41	24	984	0,61	1	0,67	4100
Железобетон	41	35	1435	0,64	1	0,67	4100
Шифер	61,5	31	1906,5	0,62	1	1,083	6150
Краска	20,5	68	1394	0,69	0,8	1,083	2563
Итого:	164	34,9	5719,5	0,633	1	0,883	16913	35,93	13
Всего по АТП:	205	31,1	6375,5	0,595	0,9	0,653	23746	34,38	16

В
таблице 2 приводятся
данные плана
перевозок
грузов по отдельным
маркам автомобилей.

Величина
коэффициента
использования
грузоподъемности
(статического
- с)
принимается
в зависимости
от класса грузов.

Количество
ездок с грузом
определяется
по формуле:

,

где
q – средняя
(номинальная)
грузоподъемность
автомобиля,
тонн.

ездок.

Величина
коэффициента
использования
пробега
(β) и продолжительность
простоев автомобилей
под погрузкой
и разгрузкой
на 1 ездку
(tп-р)
принимаются
в зависимости
от среднего
расстояния
перевозки
грузов, грузоподъемности
автомобиля
и способа организации
погрузочно-разгрузочных
работ.

Потребное
количество
автомобилей
в эксплуатации,
ежедневно
работающих
на линии для
выполнения
заданного
объема перевозок
равно:

,

где
Qсут –
суточный объем
перевозок 1
автомобиля,
тонн; Др=365
дней – количество
дней работы
АТП за год.

Суточный
объем перевозок
определяется
по формуле:

,

где
Тн – продолжительность
пребывания
автомобилей
на линии за
сутки (время
в наряде); vт27
км/ч – средняя
техническая
скорость автомобиля,
км/ч (берётся
в зависимости
от lср).

Продолжительность
пребывания
в наряде автомобиля
за сутки принимаем
для автомобиля
КамАЗ-53212 Тн10
часов, а для
автомобиля
КамАЗ-5511 Тн9
часов.

т
в сутки.

ед.

2. Производственная
программа по

эксплуатации
подвижного
состава

Производственная
программа для
грузовых АТП
составляется
по следующей
форме:

Таблица 3.

Наименование показателей	Марки автомобилей		Всего по парку
	КамАЗ-5511	КамАЗ-53212
1. Производственная база
1. Среднесписочное количество автомобилей, ед.	4	15	19
2. Средняя грузоподъемность автомобиля, т	10	10	10
3. Общая грузоподъемность автомобилей, т	40	150	190
4. Автомобиле-дни на предприятии, а-дн.	1460	5475	6935
5. Автомобиле-дни в работе, а-дн.	1232	4681	5913
6. Автомобиле-часы в работе, а-час.	11088	46810	57898
7. Общий пробег всех автомобилей за год, км	218656	931818	1150474
8. Пробег всех автомобилей с грузом за год, км	109328	589841	699169
9. Выработка одного автомобиля за сутки, т	33,3	35,0	34,6
ткм	532,5	1221,9	1076,8
2. Технико-экономические показатели
1. Коэффициент технической готовности парка	0,912	0,915	0,914
2. Коэффициент выпуска автомобилей на линию	0,844	0,855	0,853
3. Среднее время в наряде за сутки, час.	9	10	10
4. Среднее расстояние перевозки грузов, км	16	34,875	31,1
5. Средняя длина груженой ездки, км	16	34,875	31,1
6. Коэффициент использования пробега	0,5	0,63	0,6
7. Коэффициент использования грузоподъемности	0,6	1	0,9
8. Время простоя под погрузкой-разгрузкой на 1 ездку	0,083	0,883	0,653
9. Средняя техническая скорость, км/час	27	29	28,6
10.Среднесуточный пробег автомобиля, км	199,7	196,4	197
11.Количество ездок с грузом, ед.	6833	16913	23746
3. Производственная программа
1. Годовой объем перевозок, тыс. тонн	41	164	205
2. Годовой грузооборот, тыс. ткм	656	5720	6376
3.Годовая выработка 1 автомобиля, тонн	10250	10933	10789
ткм	164000	381300	335553

Таблица 4.

Расчет
коэффициента
выпуска автомобилей
на линию

Наименование показателей	Марки автомобилей		Всего по парку
	КамАЗ-5511	КамАЗ-53212
1. Ресурсный пробег автомобиля, км	255000	300000	290526
2. Среднесуточный пробег автомобиля, км	199,7	196,4	197
3. Количество дней работы автомобиля за цикл, дней.	1277	1527	2804
4. Норма простоя автомобиля в ТО и Р, дней/1000 км	0,53	0,53	0,53
5. Простой автомобилей в ТО и ремонте, дней.	135	159	294
6. Количество дней в цикле, дней.	1514	1793	1734
7. Коэффициент перехода от цикла к году	0,241	0,204	0,212
8. Количество дней простоя автомобиля в ТО и Р, дн.	33	32	65

Продолжение
табл. 4

9. Кол-во дней простоя по прочим причинам за год, дн	25	22	47
10. Итого дней простоя автомобиля за год, дней.	58	54	112
11. Количество дней работы автомобиля за год, дней.	308	312	620
12. Коэффициент выпуска автомобилей на линию	0,844	0,855	0,853

Расчет
по таблице 4
производится
для одного
автомобиля
отдельных марок
и полученная
величина коэффициента
выпуска на
линию принимается
для всех автомобилей
данной марки.

Ресурсный
пробег автомобиля
равен:

,

где
Lрн300.000
км – нормативный
ресурсный
пробег данной
марки автомобиля;
К11 –
коэффициент
корректировки
ресурсного
пробега в зависимости
от условий
эксплуатации
(1-я категория);
К2 – коэффициент
корректировки
ресурсного
пробега в зависимости
от модификации
ПС (К2борт1,
К2с/с0,85),
К31 –
коэффициент
корректировки
ресурсного
пробега в зависимости
от климатических
условий (умеренный
климат). Данные
коэффициенты
принимаются
в соответствии
с "Положением
о ТО и ремонте
подвижного
состава автомобильного
транспорта".

км.

Среднесуточный
пробег равен:

.

км.

Количество
дней работы
автомобиля
за цикл определяется
по формуле:

.

дней.

Простой
автомобиля
в ТО и текущем
ремонте за
цикл вычисляется
по формуле:

,

где
dТО-ТР0,5
– норма простоя
автомобиля
в ТО и ТР в днях
на 1000 км пробега,
дней; К'41,3
– коэффициент,
учитывающий
длительность
простоя (зависит
от среднего
побега с начала
эксплуатации).

дней

Простой
автомобиля
по прочим причинам
за цикл принимаем
в размере 8% от
количества
дней работы:

.

день.

Количество
дней в цикле
равно:

.

дней.

Коэффициент
перехода от
цикла к году
вычисляется
по формуле:

.

.

Количество
дней простоя
автомобиля
в ТО и ТР за год
определяется
по формуле:

.

дней
за год.

Простой
автомобиля
по прочим причинам
за год вычисляется
по формуле:

.

дней.

Итого количество
дней простоя
за год определяется
по формуле:

.

дней.

Количество
дней работы
автомобиля
за год вычисляется
по формуле:

.

дня.

Коэффициент
выпуска автомобиля
на линию определяется
по формуле:

,

где
Дк = 365– количество
календарных
дней в году,
дней.

.

Количество
авто-дней работы
за год определяется
по формуле:

.

Количество
авто-дней на
предприятии
вычисляется
по формуле:

.

авто-дней.

Среднесписочное
количество
автомобилей
определяется
по формуле:

.

ед.

авто-дней.

Автомобиле-часы
в работе вычисляются
по формуле:

.

авто-часов.

Общая грузоподъемность
автомобилей
вычисляется
по формуле:

.

т.

Пробег всех
автомобилей
с грузом вычисляется
по формуле:

,

где
nе – число
ездок; lср
– среднее расстояние
перевозки
грузов.

км.

Общий пробег
всех автомобилей
за год определяется
по формуле:

.

км.

Выработка
автомобиля
за сутки определяется
по формулам:

,
тонн и

,
ткм.

т.

ткм.

Коэффициент
технической
готовности
определяется
по формуле:

,

где
АДпр – число
авто-дней простоя
по прочим причинам.

.

авто-дней.

.

Длина гружёной
ездки вычисляется
по формуле:

,
т.е. lгрlср.

км.

Статический
коэффициент
использования
грузоподъемности
вычисляется
по формуле:

.

.

Количество
ездок с грузом
вычисляется
по формуле:

.

ездок.

Годовая
выработка 1-го
автомобиля
определяется
по формулам:

,
тонн и

,
ткм.

т.

ткм.

3. План технического
обслуживания
и
ремонта подвижного
состава

Таблица 5.

Наименование показателей	Ед. изм.	Марки автомобилей		Всего по парку
		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212
1. Общий пробег всех автомобилей за год	км	218656	931818	1150474
2. Норма ресурсного пробега автомобиля	км	255000	300000	290526
3. Кол-во списаний автомобилей за год	ед.	1	3	4
4. Норма пробега автомобиля до ТО-2	км	12000	12000	12000
5. Кол-во ТО-2 всех автомобилей за год	ед.	18	78	96
6. Норма пробега автомобиля до ТО-1	км	3000	3000	3000
7. Кол-во ТО-1 всех автомобилей за год	ед.	73	311	384
8. Кол-во ЕОс всех автомобилей за год	ед.	1232	4681	5913
9. Кол-во ЕОт всех автомобилей за год	ед.	29	125	154
10. Количество сезонных обслуживаний (СО) всех автомобилей за год	ед.	8	30	38
11. Норма трудоёмкости одного ТО-2	ч-час	28,57	24,84
12.Общая трудоёмкость всех ТО-2 за год	ч-час	514,3	1937,5	2451,8
13. Норма трудоёмкости одного СО	ч-час	19,97	17,37
14. Общая трудоёмкость всех СО за год	ч-час	159,8	521,1	680,9
15. Норма трудоёмкости одного ТО-1	ч-час	7,54	6,56
16. Общая трудоёмкость всех ТО-1 за год	ч-час	550,4	2040,2	2590,6
17. Норма трудоёмкости одного ЕОс	ч-час	0,24	0,21
18. Общая трудоёмкость всех ЕОс	ч-час	295,7	983,0	1278,7
19. Норма трудоёмкости одного ЕОт	ч-час	0,21	0,18
20. Общая трудоёмкость всех ЕОт	ч-час	6,1	22,5	28,59
21. Норма трудоёмкости ТР на 1000 км пробега	ч-час	6,61	5,75
22. Общая трудоёмкость всех ТР за год	ч-час	1445,3	5358,0	6803,3
23. Итого общая трудоёмкость ТО и ТР	ч-час	2971,5	10862,2	13833,8

Количество
списаний автомобилей
за год вычисляется
по формуле:

.

списаний.

Периодичность
ТО автомобилей
корректируется
с помощью
коэффициентов
К1 и К3 .

Количество
ТО-2 всех
автомобилей
за год вычисляется
по формуле:

,

где
LнТО-212000
км – нормативный
пробег автомобиля
до ТО-2; К11;
К31.

.

Количество
ТО-1 всех автомобилей
за год определяется
по формуле:

,

где
LнТО-13000
км – нормативный
пробег автомобиля
до ТО-1 .

.

Количество
суточных ЕО
всех автомобилей
за год вычисляется
по формуле:

.

.

Количество
ЕО перед ТО
всех автомобилей
за год определяется
по формуле:

.

.

Количество
сезонных обслуживаний
принимается
из расчета двух
сезонных обслуживаний
для одного
автомобиля
в год (при переходе
с зимнего периода
эксплуатации
на летний и
наоборот). Для
автомобилей
семейства КамАЗ
трудоёмкость
сезонного
обслуживания
составляет
15,1 ч-час.

Тогда количество
СО всех автомобилей
за год составляет:

.

.

Трудоёмкость
ТО автомобилей
корректируется
с помощью
коэффициентов
К2 и К5 , а
трудоёмкость
ТР – К1, К2, К3,
К4, К5 (см.
"Положение…").

Для
автомобиля
КамАЗ-53212 К21,
а для КамАЗ-5511
К21,15;
К11,0;
К31;
К41,0
– коэффициент,
учитывающий
средний пробег
с начала эксплуатации;
К51,15.

Трудоёмкость
отдельных видов
ТО и ТР
определяется
по формулам:

,

,

,

,

,

где
tнТО-221,6
ч-час, tнТО-15,7
ч-час, tнСО15,1
ч-час, tнЕОс0,18,
tнЕОт0,16
ч-час, tнТР5
ч-час/1000 км –
нормативные
трудоёмкости,
соответственно
ТО-2, ТО-1, СО, ЕОс
, ЕОт и ТР.

ч-час,

ч-час,

ч-час,

ч-час,

ч-час,

Трудоёмкость
всех СО за год
для автомобилей
КамАЗ равна:

.

ч-час.

Общая трудоёмкость
всех ТО и ТР
определяется
по формуле:

.

ч-час.

4. План расхода
эксплуатационных
и ремонтных
материалов

План
материально-технического
снабжения
разрабатывается
с целью определения
потребного
количества
материальных
ресурсов для
обеспечения
нормальной
работы автомобильного
парка при выполнении
установленного
плана перевозок.
Планом определяется
потребность
предприятия
в автомобильном
топливе, смазочных
и обтирочных
материалах,
автомобильных
шинах, запасных
частях к автомобилям,
материалах
для ТО и ремонта
подвижного
состава.

Потребность
в топливе
на осуществление
перевозок
грузов рассчитывают
отдельно по
каждой марке
топлива на
основе линейных
норм расхода
топлива по
каждой марке
подвижного
состава.

Годовой
расход топлива
автомобилем
i-той модели
определяется
по формуле:

,

где
QL –
годовой расход
топлива на
пробег; Qр
– годовой расход
топлива на
транспортную
работу (для
КамАЗ-53212) или на
ездку с грузом
(для КамАЗ-5511);
Qзим –
годовой расход
топлива на
работу в зимних
условиях; Qвг
– годовой расход
топлива на
внутригаражные
нужды.

,

где
qLКамАЗ-551134
л/100 км, qLКамАЗ-5321225,5
л/100 км – линейный
расход топлива
на 100 км.

л.

Для автосамосвалов
выполняющих
работу, учитываемую
в тоннах перевезённого
груза, норма
на 1-у ездку
установлена
в размере qne1
л дизельного
топлива.

,

где
qne –
расход топлива
на одну ездку.

л.

Для грузовых
бортовых
автомобилей
и автопоездов,
выполняющих
работу, учитываемую
в тонно-км, норма
на 100 ткм установлены
в зависимости
от вида используемого
топлива в следующих
размерах: бензин
– 2 л; дизельное
топливо – qткм1,3
л; сжатый природный
газ (СПГ) – 2 м3.

,

где
qткм –
расход топлива
на 100 ткм транспортной
работы.

л.

Нормы расхода
топлива повышаются
при работе в
зимнее время
года: в умеренной
зоне – 5 мес. до
10%:

.

л.

На внутригаражные
разъезды и
технические
надобности
АТП (техосмотры,
регулировочные
работы, обкатка
двигателей
после ремонта
и др.) нормативный
расход топлива
не должен превышать
0,5% от общего его
количества,
потребляемого
АТП:

.

л.

л.

Нормы расхода
смазочных и
обтирочных
материалов
рассчитывают
отдельно по
каждому виду
и марке материалов.
К смазочным
материалам
относятся масла
для двигателей,
трансмиссионные
масла, специальные
масла и пластичные
(консистентные)
смазки. Нормы
расхода смазочных
материалов
установлены
на 100 л (м3 СПГ)
общего расхода
топлива, рассчитанного
по нормам для
данного автомобиля.
Нормы расхода
масел установлены
в литрах на 100
л (м3 СПГ) расхода
топлива, нормы
расхода смазок,
соответственно
в килограммах
на 100 л (м3 СПГ)
расхода топлива.

,

где
qсмi
– расход i-го
вида смазочного
материала на
100 л топлива: для
автомобилей
КамАЗ-5511 и КамАЗ-53212
qмот.2,8
л; qтранс.0,4
л; qспец.0,15
л; qпласт.0,35
кг.

л;

л;

л;

кг,

Расход обтирочных
материалов
определяют
исходя из нормы
затрат на единицу
подвижного
состава (до 15
кг в год) и
среднесписочного
парка автомобилей:

.

кг.

Стоимость
смазочно-обтирочных
материалов
определяется
по формуле:

,

,

где
Ц1лмот.20
руб.; Ц1лтранс.13,8
руб.; Ц1лспец.75
руб.; Ц1лпласт.85
руб; Ц1кгобт.20
руб.

.

руб.;

руб.;

руб.;

руб.

руб.

.

руб.

руб.

Потребность
в автомобильных
шинах рассчитывают
отдельно по
каждому размеру
шин в комплектах
(покрышка, камера,
ободная лента)
по формуле:

,

где
N – потребное
количество
комплектов
шин, ед.; Lобщ –
годовой пробег
подвижного
состава, км;
n10 ед. –
число колес
подвижного
состава без
запасного;
Hш77000
км – нормативный
пробег шин.

На автомобили
КамАЗ-5511 и КамАЗ-53212
устанавливаются
шины 260-508Р в количестве
10-и штук, по
цене 2300 руб. за
штуку.

ед.

Потребность
в запасных
частях и материалах
невозможно
рассчитать
в натуральном
выражении, т.к.
в настоящее
время номенклатура
запасных частей,
агрегатов и
материалов
для осуществления
ТО и ремонта
подвижного
состава насчитывает
более 300 наименований.
В связи с этим
расчет производят
в стоимостном
выражении, т.е.
определяют
в целом сумму
затрат на запасные
части и материалы
по формуле:

,

где
Нзч80
руб. – норма
затрат на запасные
части на 1000 км
пробега, руб.;
Нм90
руб. – нормы
затрат на запасные
части и материалы
на 1000 км пробега;
Lгод – годовой
пробег данной
марки подвижного
состава, км;
Кзч-м0,84
– поправочный
коэффициент,
учитывающий
корректировку
норм затрат
на запасные
части и материалы
по данной марке
подвижного
состава.

руб.

Результаты
расчетов заносим
в таблицу 6.

Таблица 6.

План
материально-технического
снабжения АТП

Наименование показателей	Ед. измер.	Марки автомобилей			Всего по парку
		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212
ТОПЛИВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
Общий пробег автомобилей за год	км	218656	931818		1150474
Годовой грузооборот	ткм	656000	5719500		6375500
Количество ездок с грузом (для самосвалов)	езд.	6833	-------
Норма расхода топлива
на 100 км пробега	л/100 км	34	25,5
на 100 ткм транспортной работы	л/100 ткм	-------	1,3
на 1 ездку (для самосвала КамАЗ-5511)	л/езд.	1	-------
Расход топлива на пробег автомобиля	л	74343	237614		311957
Расход топлива на транспортную работу	л	6833	74354		81187
Общий расход на пробег и транс. работу	л	81176	311968		393144
Дополнительный расход на работу в зимних условиях	л	3382	12999		16381
Расход топлива на внутригаражные нужды	л	423	1625		2048
Итого общий расход топлива	л	84981	326592		411573
Стоимость 1 л топлива	руб.	7,8	7,8
Общая стоимость топлива	руб.	662852	2547418		3210270
СМАЗОЧНЫЕ И ОБТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
А. масло для двигателей
Общий расход масла	л	2379,5	9144,6	11524,1
Стоимость 1 л масла	руб.	20	20
Общая стоимость масла для двигателей	руб.	47590	182892	230482
Б. трансмиссионное масло
Общий расход масла	л	339,9	1306,4	1646,3
Стоимость 1 л масла	руб.	13,8	13,8
Общая стоимость трансмиссионного масла	руб.	4690,62	18028,32	22718,94
В. специальные масла
Общий расход масла	л	127,5	489,9	617,4
Стоимость 1 л масла	руб.	75	75
Общая стоимость специального масла	руб.	9562,5	36742,5	46305

Продолжение
табл. 6

Г. консистентная смазка
Общий расход смазки	кг	297,4	1143,1	1440,5
Стоимость 1 кг смазки	руб.	85	85
Общая стоимость консистентной смазки	руб.	25279	97163,5	122442,5
Д. обтирочный материал
Общий расход обтирочного материала	кг	60	225	285
Стоимость 1 кг обтирочного материала	руб.	20	20
Общая стоимость обтирочного материала	руб.	1200	4500	5700
ИТОГО затрат на смазочные и обтирочные материалы	руб.	88322,12	339326,32	427648,44
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ
Общий пробег автомобилей	км	218656	931818	1150474
Количество шин на автомобиле	ед.	10	10
Нормативный пробег одного комплекта	км	77000	77000
Необходимое количество комплектов шин	ед.	28	121	149
Стоимость одного комплекта шин	руб.	23000	23000
Общие затраты на автомобильные шины	руб.	644000	2783000	3427000
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТО И РЕМОНТА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Норма затрат на запасные части на 1000 км пробега	руб.	80	80
Общие затраты на запасные части	руб.	17492	74545	92037
Норма затрат на материалы на 1000 км пробега	руб.	90	90
Общие затраты на материалы	руб.	19679	83864	103543
Поправочный коэффициент	%	0,84	0,84
ИТОГО затрат на запасные части и материалы	руб.	31223,6	133063,6	164287,2

5. План по труду
и заработной
плате

Разработка
плана по труду
и заработной
плате имеет
целью определить
необходимое
количество
работников
всех категорий,
уровень производительности
труда и фонды
заработной
платы на планируемый
период.

5.1 Расчет численности
и фонда заработной
платы водителей

Среднесписочная
численность
водителей
грузового АТП
(Nвод)
определятся
по формуле:

,

где
АЧрабКамАЗ-551111088
час. – количество
авточасов
работы водителей
на линии; АЧвто-р
- количество
авточасов
участия водителей
в ТО и ремонте,
час. (принимается
исходя из
фактического
участия водителей
в ТО и ремонте,
сложившегося
на АТП); АЧп-з
– количество
авточасов
подготовительно-заключительного
времени у водителей,
час (принимают
из расчета 0,3
часа на смену,
т.е.
;
Фвгод –
годовой фонд
рабочего времени
водителей, час.

часов.

,

где Дк365
– число календарных
дней в году;
Дв52
– число выходных
дней в году;
Дпр12
– число праздничных
дней в году;
Дотп28
дней – число
дней основного
очередного
отпуска; Дд.о2
дня – дни
дополнительного
отпуска; Дб11
дней – дни
неявок по болезни;
Дгос4
дня – дни неявок
в связи с выполнением
государственных
обязанностей;
Тсм6,7
часа – продолжительность
рабочей смены
(8 час при пятидневной
рабочей неделе
и 6,7 часа – при
шестидневной);
Дпредпр12
– число предпраздничных
дней в году (в
эти дни продолжительность
рабочего дня
снижается на
1 час).

час.

При расчете
времени участия
водителей в
ТО и ТР принимают:
50% - участие в ЕО
и 20% - участие в
ТР:

.

час.

ед.

Общий фонд
заработной
платы водителей
состоит из
фонда основной
зарплаты и
фонда дополнительной
заработной
платы.

Фонд основной
заработной
платы водителей
слагается из:

оплаты
за перевезенные
тонны груза;

оплаты
за выполненные
тонно-километры;

оплаты
за участие в
ТО и ремонте
автомобилей;

надбавки
за классность;

доплат
за экспедирование,
совмещение
профессий
грузчика и
других;

премий.

Сдельная
расценка за
простой под
погрузочно-разгрузочными
работами за
1 тонну груза
вычисляется
по формуле:

,

где
Cчас21,98
руб. – часовая
тарифная ставка
водителя 3-го
класса.

руб./т.

Сдельная
расценка за
1 ткм определяется
по формуле:

,

где
Tдв1
час – время в
движении; tп-з0,3
часа – подготовительно-заключительное
время, приходящееся
на 1 час движения.

руб./ткм.

Оплата
за перевезенные
тонны
определяется
умножением
объема перевозок
грузов на сдельную
расценку по
формуле:

.

руб.

Оплата
за выполненные
тонно-километры
определяется
умножением
величины грузооборота
на сдельную
расценку по
формуле:

.

руб.

Сумма
оплат за перевезенные
тонны и выполненные
тонно-километры
составляет
сдельный
фонд зарплаты
водителей:

.

руб.

Участие
водителей в
ТО и ремонте
(ЗПводТО-Р)
оплачивается
в соответствии
с присвоенным
им квалификационным
разрядам ремонтных
рабочих (обычно
по четвертому
разряду) пропорционально
отработанным
часам и вычисляется
по формуле:

,

где
СIVчас19,78
руб. - часовая
тарифная ставка
ремонтного
рабочего 4-го
разряда.

руб.

Надбавка
за классность
составляет
для водителей
2-го класса –
10%, для водителей
1-го класса –
25% от часовой
тарифной ставки
за отработанное
время и определяется
по формуле:

,

где
Nвод12
чел., Nвод22
чел. – численность
водителей,
соответственно
1-го и 2-го классов
(устанавливается
по фактическим
данным или
принимается
в размере 35%
водителей 1
класса и 30% водителей
2 класса).

руб.

Доплаты за
экспедирование,
совмещение
профессий
грузчика, за
работу в выходные
дни и в ночное
время условно
принимают в
размере 25% от
тарифного фонда
заработной
платы. Тарифный
фонд заработной
платы водителей
определяется
по формуле:

.

руб.

.

руб.

Премии
за выполнение
производственных
заданий принимаем
в размере до
30% от сдельного
фонда заработной
платы водителей.

.

руб.

Размер
дополнительной
заработной
платы может
быть принят
12% от фонда основной
заработной
платы.

.

Фонд
основной заработной
платы
определяется
по формуле:

.

руб.

руб.

Общий
фонд заработной
платы водителей
с районным
коэффициентом
вычисляется
по формуле:

.

руб.

Среднемесячная
зарплата одного
водителя
определяется
по формуле:

.

руб.

Расчеты
сводим в таблицу
7.

Таблица 7.

Численность
водителей и
фонд заработной
платы

Наименование показателей	Ед. измер.	Марки автомобилей		Всего по АТП
		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212
Общая трудоёмкость работы водителей на линии	ч-час	11088	46810	57898
Трудоёмкость подготовительно-заключительных работ	Час	370	1404	1774
Трудоёмкость участия водителей в ТО и Р	Час	439,9	1574	2014
Всего часов работы водителя за год	Час	11898	49788	61686
Годовой фонд времени работы одного водителя	Час	1703	1703	3406
Количество водителей всего	Чел	7	29	36
в т. ч. водителей 1 класса	Чел	2	10	12
водителей 2 класса	Чел	2	9	11
водителей 3 класса	Чел	3	10	13
Годовой объем перевозок грузов	Тонн	41000	164000	205000
Часовая ставка водителя 3-го класса	руб.	21,98	21,98
Сдельная расценка за перевозку 1 тонны груза	руб.	0,304	1,941	1,595
Заработная плата за выполненный объём перевозок	руб.	12464	318324	326928
Годовой грузооборот	тыс. ткм	656000	5719500	6375500
Сдельная расценка за 1 ткм	руб.	0,353	0,156	0,187
Заработная плата за выполненную работу	руб.	231568	892242	1190361
Фонд сдельной ЗП водителей	руб.	244032	1210566	1517289
Тарифный фонд ЗП водителей	руб.	261516	1094340	1355856
Часовая тарифная ставка рабочего 4-го разряда	руб.	19,78	19,78
Заработная плата водителей за участие в ТО и Р	руб.	8701	31134	39835
Надбавка за классность	руб.	24371	120628	144935
Другие доплаты (25%)	руб.	65379	273585	338964
Премии	руб.	73210	363170	455187
Фонд основной заработной платы водителей	руб.	415693	1999083	2496210

Продолжение
табл. 7

Фонд дополнительной заработной платы водителей	руб.	49883	239890	299545
Общий фонд заработной платы водителей с районным коэффициентом (15%)	руб.	535412	2574819	3110231
Среднемесячная заработная плата одного водителя	руб.	6374	7399	7200

5.2 Расчет численности
и фонда заработной
платы ремонтных
рабочих

Потребное
количество
ремонтных
рабочих определяют
в соответствии
с производственной
программой
и трудоёмкостью
работ по ТО и
ремонту подвижного
состава по
формуле:

,

где
Фрргод –
годовой фонд
рабочего времени
ремонтного
рабочего, час.

.

При расчете
действительного
фонда рабочего
времени ремонтного
рабочего
продолжительность
отпуска принимают
в среднем 21
календарный
день, количество
невыходов по
болезням и гос.
обязанностям
– 7 дней. Остальные
показатели
формулы аналогичны
водителям.

час.

ед.

Общий фонд
заработной
платы ремонтных
рабочих состоит
из основной
и дополнительной
заработной
платы. Фонд
основной заработной
платы состоит:

из
заработной
платы по тарифу;

из
доплат к заработной
плате;

из
премий.

Заработная
плата по тарифу
определяется
исходя из часовой
тарифной ставки
ремонтного
рабочего 4-го
разряда (как
наиболее
распространенного
разряда работ
при ТО и ремонте)
и общего количества
времени, отработанного
ремонтными
рабочими по
формуле:

.

руб.

Размер доплат
к заработной
плате составляет
15% от зарплаты
по тарифу, премии
за выполнение
производственных
заданий – 30% от
зарплаты по
тарифу.

.

руб.

.

руб.

Дополнительная
заработная
плата ремонтных
рабочих может
быть принята
в размере 10% от
суммы основной
заработной
платы.

Фонд основной
заработной
платы определяется
по формуле:

.

руб.

.

руб.

Общий фонд
заработной
платы ремонтных
рабочих с
районным
коэффициентом
определяется
по формуле:

.

руб.

Среднемесячная
заработная
плата одного
ремонтного
рабочего
вычисляется
по формуле:

.

руб.

Результаты
расчетов сводим
в таблицу 8.

Таблица 8.

Численность
и фонд заработной
платы ремонтных
рабочих

Наименование показателей	Единицы измерения	Величина
Трудоёмкость работ по ТО и ремонту, выполняемых ремонтными рабочими	чел-час.	11820
Годовой фонд времени 1 ремонтного рабочего	час.	1756,8
Потребное количество ремонтных рабочих	чел.	7
Часовая тарифная ставка рабочего 4-го разряда	руб.	19,78
Заработная плата ремонтных рабочих по тарифу	руб.	233797
Доплаты	руб.	35070
Премии за производственные показатели	руб.	70139
Фонд основной заработной платы ремонтных рабочих	руб.	339006
Фонд дополнительной заработной платы ремонтных рабочих	руб.	33901
Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих с учетом районного коэффициента	руб.	428843
Среднемесячная заработная плата 1 ремонтного рабочего	руб.	5105

5.3 Расчет численности
и фонда заработной
платы остального
персонала АТП

К остальному
персоналу АТП
относят:

подсобно-вспомогательных
рабочих;

административно-управленческий
персонал (ИТР
и служащие).

Количество
подсобно-вспомогательных
рабочих условно
может быть
принято в размере
30% от количества
ремонтных
рабочих.

.

ед.

Среднемесячная
заработная
плата данной
категории
рабочих составляет
1200-1500 рублей. Тогда
общий фонд
заработной
платы подсобно-вспомогательных
рабочих будет
равен:

.

руб.

Численность
административно-управленческого
персонала
определяется
в соответствии
со штатным
расписанием.
В целях планирования
можно принять,
что в численности
этого персонала
инженерно-технические
работники (ИТР)
составляют
60% (со среднемесячной
заработной
платой 4500 руб.),
а служащие 40%
(среднемесячная
заработная
плата 1500 рублей).

.

.

ед.

.

ед.

В настоящее
время в среднем
АТП водители
составляют
примерно 60-70% общей
численности
персонала,
ремонтные и
вспомогательные
рабочие – 20-30%, а
административно-управленческий
персонал

Если принять
во внимание,
что численность
водителей,
ремонтных и
подсобно-вспомогательных
рабочих рассчитана
и она составляет
80-90%, то вся численность
работников
АТП составляет
100%. Из этой пропорции
можно определить
численность
административно-управленческого
персонала, а
через их среднемесячную
заработную
плату – фонд
зарплаты данной
категории
работников.
– 10-20%.

ед.

ед.

.

руб.

.

руб.

Производительность
труда одного
работника АТП
(ПТАТП) измеряется
величиной
общего дохода
в рублях, приходящегося
на одного
среднесписочного
работника,
занятого в
основной
деятельности.

,
руб./чел.

Производительность
труда водителей
(ПТвод) определяется
делением объема
транспортной
работы (грузооборота)
на количество
водителей в
АТП.

.

ткм/чел.

Производительность
труда ремонтных
рабочих (ПТрр)
определяется
отношением
трудоёмкости
работ по ТО и
ремонту, выполненных
данной категорией
рабочих к
среднесписочному
количеству
ремонтных
рабочих.

.

час.

Результаты
выполненных
расчетов сводим
в таблицу 9.

Таблица 9.

Сводный
план по труду
и заработной
плате АТП

Категория работающих	Среднесписочная численность	Фонд заработной платы	Среднемесячная заработная плата	Производительность труда
Водители	36 чел.	3110231 руб.	7200 руб.	177097 ткм/чел.
Ремонтные рабочие	7 чел.	428843 руб.	5105 руб.	1689 ч-час.

Продолжение
табл. 9

Подсобно-вспомогательные рабочие	2 чел.	33600 руб.	1400 руб.
Инженерно-технические работники	5 чел.	270000 руб.	4500 руб.
Служащие	3 чел.	54000 руб.	1500 руб.
ИТОГО численность персонала АТП	53 чел.	3896674 руб.	6127 руб.	362740

6. План по себестоимости
перевозок

Себестоимость
перевозок
является комплексным
экономическим
показателем,
характеризующим
экономические
результаты
и качество
работы АТП и
представляет
собой денежное
выражение
затрат, произведенных
АТП на производство
единицы транспортной
работы.

Затраты на
перевозки
группируют
по статьям в
зависимости
от их назначения.

Статья "Основная
и дополнительная
заработная
плата персонала
на АТП с начислениями
по социальному
страхованию"
включает в
себя: основную
заработную
плату всех
работников
АТП, надбавки,
доплаты к заработной
плате, премии,
начисления
на заработную
плату (38,5% от общего
фонда зарплаты).

В статью
расходов "Топливо
для автомобилей"
входит стоимость
всех видов
топлива, используемых
при эксплуатации
автомобилей
на данном АТП.

Расходы по
статье "Смазочные
и прочие эксплуатационные
материалы"
учитывают
затраты на
данный вид
ресурсов на
АТП.

По статье
"Техническое
обслуживание
и текущий ремонт
подвижного
состава" планируют
затраты на ТО
и ТР (капитальные
ремонты выполняют
за счет средств
фонда амортизации).
Сюда входит
стоимость
материалов
и запасных
частей к автомобилям.

Расходы по
статье "Восстановление
износа и ремонт
автомобильных
шин" определяют
на основании
пробега автомобилей,
количества
шин, гарантийного
пробега одной
шины и стоимости
одного комплекта
шин.

В статью
"Амортизация
подвижного
состава" входят
амортизационные
отчисления,
предназначенные
для полного
восстановления
подвижного
состава, которые
перечисляются
на расчетный
счет АТП.

Сумму амортизационных
отчислений
определяют
в соответствии
с нормами отчислений
в зависимости
от стоимости
автомобиля
и его амортизационного
(ресурсного)
пробега по
формуле:

,

где
Цам – цена
автомобиля
(КамАЗ-5511- 600000 руб.;
КамАЗ-53212- 500000 руб.);
Lобщ – общий
пробег автомобиля;
Нам – норма
амортизационных
отчислений
на полное
восстановление
в % от стоимости
автомобиля
на 1000 км пробега.

Норма амортизации
принимается
из /2/ в зависимости
от ресурсного
пробега (Lрес):
КамАЗ-53212- 0,2%; КамАЗ-5511-
0,3%.

руб.

Общие затраты
на амортизацию
составляют:
Зам
=13253399 руб.

В статью
"Общехозяйственные
расходы" включают
стоимость
электроэнергии,
тепловой энергии;
плату за пользование
землей; стоимость
содержания
вышестоящих
организаций
по уставам и
договорам;
амортизацию
на полное
восстановление
по прочим основным
фондам; плату
за воду; медицинское
страхование
и страхование
имущества,
загрязнение
окружающей
среды, содержание
автомобилей
хозобслуживания;
плату по процентам
за краткосрочный
кредит; налоги:
с владельцев
транспортных
средств, на
приобретение
транспортных
средств и др.

Величина
общехозяйственных
расходов
принимается
исходя из сложившейся
на АТП структуре
соответствующих
затрат. В целях
планирования
данные затраты,
условно, могут
быть рассчитаны
исходя из следующего
условия: 4,5 рублей
накладных
расходов на
1 авточас работы
автомобилей.

.

руб.

После того,
как рассчитаны
расходы по
каждой статье,
определяем
себестоимость
автомобильных
перевозок
делением суммы
затрат по содержанию
автомобильного
парка за определенный
период времени
(З) на
выполненную
за то же время
транспортную
работу (Ргод).

Результаты
расчетов сводим
в таблицу 10.

Таблица 10.

Расчет
себестоимости
грузовых
автомобильных
перевозок

Статьи расходов	Сумма затрат, руб.	Себестоимость 1 ткм, руб/ткм
Заработная плата работников с начислениями	5396893	0,85
Топливо для автомобилей	3210270	0,5
Смазочные и прочие эксплуатационные материалы	427648	0,07
Техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава	164287	0,03
Восстановление износа и ремонт автомобильных шин	3427000	0,54
Амортизация подвижного состава	1325399	0,21
Общехозяйственные (накладные) расходы	260541	0,04
ИТОГО затрат:	14212039	2,23

7. План по доходам,
прибыли и
рентабельности.

Валовые
доходы АТП
(Двал) определяются
суммированием
доходов, полученных
от всех видов
деятельности
АТП (перевозочной
работы Дпер,
транспортно-экспедиционных
операций Дтэо,
погрузочно-разгрузочных
работ Дп-р
и прочих работ
и услуг Дпр)
и вычисляются
по формуле:

.

При определении
доходов в основном
используют
метод прямого
счета. Доходы
от грузовых
перевозок при
сдельной оплате
труда водителей
определяют
как произведение
сдельного
тарифа на объем
выполненной
транспортной
работы в тоннах.
При почасовой
оплате доходы
определяют
сложением
произведения
установленного
тарифа на количество
отработанных
часов и суммы
дополнительной
оплаты за каждый
километр пробега.
При покилометровой
оплате доходы
равны произведению
установленного
тарифа на общий
пробег. Доходы
от других видов
деятельности
определяют
умножением
установленного
тарифа на
соответствующий
объём работ.

Тарифная
политика АТП
и её особенности
в том или ином
сегменте рынка
зависят от
целей АТП и
намеченных
путей их достижения.

В зависимости
от экономического
положения АТП
целями ценообразования
являются: реализация
по любой цене,
не выходящей
за нижнюю границу
применения
тарифов (стратегия
выживания);
завоевания
лидерства на
доле рынка;
получение
максимальной
прибыли в кратчайший
срок; завоевание
лидерства по
качеству транспортных
услуг.

Каждой из
поставленных
целей соответствует
определенная
ценовая политика.
Первой цели
соответствует
ориентация
на низкие тарифы,
второй – на
невысокие
тарифы, третьей
и четвертой
– на высокие
и очень высокие.

Методы установления
тарифов наиболее
часто сводятся
к двум подходам:

1. Установление
тарифов по
себестоимости.
В этом случае
к расчетной
величине
себестоимости
перевозок
добавляется
планируемая
норма рентабельности,
т.е.

,

где Т – установленный
тариф; З
– сумма затрат
на перевозки;
R – планируемая
норма рентабельности,
%.

Верхний предел
планируемой
нормы рентабельности
для автотранспортных
предприятий
составляет
35%.

руб.

2. Установление
тарифов по
конъюнктуре
рынка. В этом
случае разработанные
тарифы АТП
сопоставляют
со складывающейся
конъюнктурой
рынка. При этом
возможно установление
тарифов по
конкуренции
и по соотношению
спроса и предложения.
В первом случае
тариф устанавливают
в соответствии
с тарифами
основных конкурентов
и в соответствии
с качеством
транспортных
услуг АТП, условиями
сбыта и положением
АТП на рынке.
Во втором случае
разработанные
тарифы корректируют
в соответствии
со складывающимся
спросом на
транспортные
услуги и предложениями
конкурентов.

Общая сумма
прибыли АТП
устанавливается
суммированием
прибыли от
выполнения
перевозок (за
вычетом отчислений
на строительство
дорог), транспортно-экспедиционных,
погрузо-разгрузочных
и других работ
и услуг.

,

где
Дпр=0.

руб.

Балансовая
прибыль АТП
определяется
как разность
между суммой
доходов от всех
видов деятельности
и суммой расходов:

,

где
Зпер,
Зтэо,
Зп-р,
Зпр
– затраты,
соответственно,
на перевозки,
транспортно-экспедиционные
операции,
погрузо-разгрузочные
и другие работы;
0,02Дпер
– отчисления
в размере 2% от
доходов по
перевозкам
на строительство
и реконструкцию
автомобильных
дорог.

При выполнении
курсовой работы
доходы и расходы
от прочих видов
деятельности
(транспортно-экспедиционных
операций,
погрузочно-разгрузочных
и прочих работ)
принимаются
по фактическим
данным, а при
их отсутствии
– принимаются
равными нулю.

руб.

Прибыль
является важнейшим
показателем,
определяющим
образование
фондов экономического
стимулирования,
взносов в бюджет
и уровень
рентабельности
предприятия.

Рентабельность
характеризует
экономическую
эффективность
использования
основных
производственных
фондов АТП и
оборотных
средств. Определяют
общую, расчетную
рентабельность
и рентабельность
производства.

Общая рентабельность
– это отношение
суммы балансовой
прибыли Пбал
к планируемой
среднегодовой
стоимости
основных
производственных
фондов Фосн
и нормируемых
оборотных
средств Ооб
в пределах
норматива:

,

Этот
показатель
рассчитывают
в процентах
и используют
для общей оценки
эффективности
работы предприятия.

.

Расчетная
рентабельность
– это отношение
плановой суммы
балансовой
прибыли, уменьшенной
на сумму платы
за основные
производственные
фонд и нормируемые
оборотные
средства (в
размере 2% от
их стоимости),
фиксированных
платежей в
бюджет (Фп)
и платежей по
процентам за
банковский
кредит (Бкр)
к планируемой
среднегодовой
стоимости
основных
производственных
фондов Фосн
и нормируемых
оборотных
средств Ооб
в пределах
норматива:

,

где
n=0,02 – норматив
платы за основные
производственные
фонды и нормируемые
оборотные
средства.

.

Рентабельность
производства
определяет
соотношение
между балансовой
прибылью и
расходами от
перевозок.

Для определения
показателей
рентабельности
необходимо
рассчитать
стоимость
основных
производственных
фондов и нормируемых
оборотных
средств.

Стоимость
ОПФ определяется
как сумма стоимости
подвижного
состава, определяемая
умножением
среднесписочного
количества
автомобилей
на балансовую
стоимость
одного автомобиля
и стоимости
строительства,
рассчитываемой
по нормативам
удельных капитальных
вложений на
1 списочный
автомобиль
и вычисляется
по формуле:

,

,

где
Нуд – норматив
удельных капитальных
вложений на
1 автомобиль;
Нудн140
руб. – нормативная
величина удельных
капитальных
вложений; Кт1,25;
Кп0,90;
Кх1,00;
Ксс0,9964;
Кэ0,95
– поправочные
коэффициенты,
корректирующие
величину норматива
в зависимости,
соответственно,
от типа подвижного
состава, количества
прицепов, способа
хранения автомобилей,
среднесуточного
пробега автомобилей,
условий эксплуатации.

руб.

руб.

Нормативы
собственных
оборотных
средств определяют
в рублях исходя
из среднесуточного
расхода отдельных
элементов
оборотных
фондов и необходимого
их запаса в
днях по формуле:

,

где:
Зоб –
затраты производства
согласно смете
на планируемый
период (год) по
данному элементу
оборотных
средств, руб.;
Ндн –
норма запаса
по данному
элементу оборотных
средств, дней;
Дпл365
– продолжительность
планируемого
периода.

Результаты
расчета норматива
собственных
оборотных
средств заносим
в таблицу 11.

Таблица 11.

Расчет
норматива
собственных
оборотных
средств

Наименование статей	Годовые затраты, руб.	Норма запаса, дней	Норматив собственных оборотных средств, руб.
Топливо для автомобилей	3210270	4	35181
Смазочные и обтирочные материалы	427648	30	35149
Автошины	3427000	30	281671
Запасные части	92037	80	20172
Ремонтные материалы	103543	30	8510
Фонд оборотных агрегатов			396000
Малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь	24700	200	13534
Спецодежда	4500	180	2219
Прочие материалы	6650	100	1822
ИТОГО собственных оборотных средств	7 296 348		794 258

Годовые
затраты по
отдельным
статьям составят:

годовые
затраты на
спецодежду
принимают из
расчета 500 рублей
на одного рабочего;

малоценный
и быстроизнашивающийся
материал определяют
из расчета
1300 рублей в год
на 1 автомобиль;

топливо
для хозяйственный
нужд принимают
по фактическим
данным, а если
нет, то не учитывают;

по
прочим материалам
затраты принимают
из расчета 350
рублей в год
на 1 автомобиль.

Результаты
расчетов по
доходам, прибыли
и рентабельности
заносим в таблицу
12.

Таблица 12.

План
по доходам,
прибыли и
рентабельности

Наименование показателей	Единицы измерения	Величина
Сумма затрат на перевозку грузов	руб.	2,23
Принятая норма рентабельности	%	35
Сумма доходов от перевозки грузов	руб.	19193443
Сумма валовых доходов АТП	руб.	19193443
Величина отчислений на строительство и ремонт автодорог	руб.	383869
Балансовая прибыль АТП	руб.	4597535
Стоимость подвижного состава АТП	руб.	9900000
Стоимость основных производственных фондов	руб.	9902833
Стоимость нормируемых оборотных средств	руб.	794258

Продолжение
табл. 12

Величина платы за ОПФ и нормируемые оборотные средства	руб.	213942
Общая рентабельность АТП	%	43
Расчетная рентабельность	%	41

К показателям
использования
ОПФ относится
фондоотдача,
фондоемкость
и фондовооруженность.

Фондоотдача
основных
производственных
фондов вычисляется
по формуле:

,

.

Фондоёмкость
ОПФ определяется
по формуле:

.

.

Фондовооруженность
персонала
вычисляется
по формуле:

,

где
Nперс – численность
персонала АТП,
чел.

руб./чел.

Срок окупаемости
ОПФ определяется
по формуле:

.

.

Коэффициент
эффективности
капитальных
вложений
вычисляется
по формуле:

.

.

К показателям
использования
оборотных
средств относят
коэффициент
оборачиваемости
и продолжительность
одного оборота.

Коэффициент
оборачиваемости
определяется
по формуле:

,

где
НДС – ставка
налога на добавленную
стоимость (20%
от валового
дохода).

.

Продолжительность
одного оборота
оборотных
средств вычисляется
по формуле:

.

дней.

8. Сводная таблица
технико-экономических
показателей
работы АТП

После выполнения
всех расчетов
представляем
основные
технико-экономические
показатели
в сводной таблице
13, которая служит
основой для
анализа производственной
деятельности
предприятия.

Таблица 13.

Технико-экономические
показатели
работы АТП

Наименование показателей	Ед. измерения	Величина
1. Производственная мощность предприятия:
количество автомобилей	ед.	19
грузоподъемность одного автомобиля	тонн	10
общая грузоподъемность парка	тонн	190
Производственная программа АТП:
объем перевозок	тонн	205000
Грузооборот	ткм	6375500
общий пробег автомобилей	км	1150474
пробег с грузом	км	699169
Производительность автомобиля:
Суточная	ткм	919
Годовая	ткм	335553
Общая численность персонала:
всего работающих	чел.	53
водителей	чел.	36
ремонтных рабочих	чел.	7
вспомогательных рабочих	чел.	2
ИТР и служащих	чел.	8
Производительность труда:
в целом по АТП	рубчел	362140
водителей	ткмчел	177097
ремонтных рабочих	ч-часчел	1689
Доходы АТП:
общая сумма валовых доходов	руб.	19193443
доходная ставка на 1 ткм	руб.	3,01
Расходы АТП:
общая сумма расходов	руб.	14212039
себестоимость 1 ткм	руб.	2,23
Основные производственные фонды:
общая стоимость ОПФ	руб.	9902833
фондоотдача	руб./руб.	1,94
фондовооруженность	руб./чел.	186846
Нормируемые оборотные средства:
общая сумма средств	руб.	794258
число оборотов	ед.	19,3
скорость оборотов	дней	18,9
Рентабельность АТП:
общая сумма балансовой прибыли	руб.	4597535
общая рентабельность производства	%	43,0
расчетная рентабельность производства	%	41,0
рентабельность (прибыльность) перевозок	%	32,3

Заключение

Для повышения
производительности
транспортных
средств и повышения
прибыли и
рентабельности
АТП необходимо
решить целый
комплекс
экономических,
организационных,
социальных
и технических
задач, таких
как:

совершенствование
системы управления
автомобильным
транспортом,
создание и
внедрение АСУ;

осваивание
растущих объемов
перевозок
грузов для
разных отраслей
народного
хозяйства
преимущественно
путем интенсификации
использования
подвижного
состава;

совершенствование
системы междугородных
перевозок
путем увеличения
применения
автопоездов
большой грузоподъемности
и специализированного
подвижного
состава;

выпуск
автомобилей,
отвечающих
транспортно-эксплуатационным
требованиям
по грузоподъемности,
специализации,
экономичности,
долговечности
и приспособленности
к техническому
обслуживанию
и ремонту;

внедрение
рациональных
форм организации
управления
технической
службой АТП;

осуществление
комплекса
мероприятий
по повышению
безопасности
движения и
снижению загрязнений
воздушного
бассейна городов
от выхлопных
газов автомобильных
двигателей;

развитие
сети автомобильных
дорог, отвечающих
технико-эксплуатационным
качествам
современных
автомобилей.

Список использованной
литературы

Абалонин
С.М., Пахомова
А.В. Бизнес-план
автотранспортного
предприятия.
– М.: Транспорт,
1998. 54 с.

Автотранспортные
средства. Учет,
налоги, списание
ГСМ / Приложение
к журналу
"Бухгалтерский
бюллетень"
Изд. 3-е переработанное
и дополненное.
М.: Бухгалтерский
бюллетень,
1996/97. – 82 с.

Анисимов
А.П. Экономика,
планирование
и анализ деятельности
автотранспортных
предприятий.
– М.: Транспорт,
1998. 245 с.

Кожин
А.П., Мезенцев
В.Н. Математические
методы в планировании
и управлении
грузовыми
автомобильными
перевозками:
Учеб. для вузов.
– М.: Транспорт,
1994. 304 с.

Краткий
автомобильный
справочник.
НИИАТ. – М.: Транспорт,
1994. – 380 с.

Организация,
планирование
и управление
в автотранспортных
предприятиях:
Учеб. для вузов
/М.П.Улицкий,
К.А.Савченко-Бельский,
Н.Ф.Билибина
и др.; Под ред.
М.П.Улицкого.
М.: Транспорт,
1994. – 328 с.

Положение
о техническом
обслуживании
и ремонте подвижного
состава автомобильного
транспорта.
– М.: Транспорт,
1986. – 48 с.

Рекомендации
по составлению
трансфинплана
автотранспортного
предприятия.
Часть 1. М.: НИИАТ,
1988. – 202 с.

Трансфинплан
автотранспортного
предприятия
(объединения)
/М.Д.Столярова,
В.И.Кузнецов
и др. – М.: Транспорт,
1990. – 238 с.

Шутикова
Ж.Ф. Бухгалтерский
учет на автотранспортном
предприятии.
– М.: Финансы и
статистика,
1999. – 128 с.

Overview
Пл. пер.
Произв. прогр.
ТОиР
МТС
ЗП
СС
Доходы
Сводная таблица

Sheet 1: Пл. пер.

А/м	q	V	Тн
КамАЗ-5511	10	27	9
КамАЗ-53212	10	29	10
По АТП	10	28.5	9.5			пред.
						150	0.94
режим работы	365					след.
						200	1
				Таблица 1		197	1
Наименование грузов	Годовой объем перевозок, тыс. т	Класс груза	Расстояние перевозки, км	Грузооборот, тыс. ткм
1. Керамзит	41	III	16	656
2. Кирпич	41	I	24	984
3.Железобетон	41	I	35	1435
4. Шифер	61.5	I	31	1906.5
5. Краска	20.5	II	68	1394
Итого:	205	-	31.1	6,375.5
							Таблица 2
Наименование грузов	Объем перевозок, (Qгод) тыс. т	Расстояние перевозки, (lср) км	Грузооборот, (Pгод) тыс. ткм	Коэфф. использования пробега (b)	Коэфф. использования грузоподъемности (gс)	Время простоя под погруз- разгр., (tп-р) час.	Количество ездок с грузом (ne), ед.
КамАЗ-5511
1. Керамзит	41	16	656	0.5	0.6	0.08	6833
КамАЗ-53212
2. Кирпич	41	24	984	0.61	1	0.67	4100
3.Железобетон	41	35	1435	0.64	1	0.67	4100
4. Шифер	61.5	31	1906.5	0.62	1	1.08	6150
5. Краска	20.5	68	1394	0.69	0.8	1.08	2563
Итого:	164	34.9	5719.5	0.633	1	0.88	16913
Всего по АТП:	205	31.1	6375.5	0.595	0.9	0.653	23746
	Qсут	Аэ	Аэ
КамАЗ-5511	42.58	2.6	3
КамАЗ-53212	35.93	12.5	13
По АТП	34.38	15.1	16

Sheet 2: Произв. прогр.

Коэфф	Марка авто
	5511	53212
Ресурс	300000	300000
Норма простоя в ТО и Р	0.53	0.53
k1	1	1
k2	0.85	1
k3	1	1
k4`то-тр (длительности простоя)	1	1
			Таблица 3
Наименование показателей	Марка автомобиля		Всего по АТП
	КамАЗ-5511	КамАЗ-53212
1. Ресурсный пробег автомобиля, км	255,000	300,000	290,526
2. Среднесуточный пробег, км	199.7	196.4	197
3. Дней работы за цикл, дней	1277	1527	2804
4. Норма простоя в ТО и Р, дней/1000 км	0.53	0.53	0.53
5. Простой в ТО и Р, дней	135	159	294
6.Простой по прочим причинам за цикл, дней	102	107	209
7. Дней в цикле, дней	1514	1793	1734
8. Коэффициент перехода от цикла к году	0.24	0.2	0.212
9. Дней простоя в ТО и Р за год, дней	33	32	65
10. Дней простоя по прочим причинам, дней	25	22	47
11. Итого простоя за год, дней	58	54	112
12. Дней работы за год	308	312	620
13. Коэффициент выпуска на линию	0.844	0.86	0.853
			Таблица 4
Наименование показателей	Марки автомобилей		Всего по парку
	КамАЗ- 5511	КамАЗ- 53212
1. Производственная база
1. Среднесписочное количество автомобилей , ед	4	15	19
2. Средняя грузоподъемность автомобиля, т	10	10	10
3. Общая грузоподъемность автомобилей, т	40	150	190
4. Автомобиле-дни на предприятии, а-дн	1,460	5,475	6,935
5. Автомобиле-дни в работе, а-дн	1,232	4,681	5,913
6. Автомобиле-часы в работе, а-час	11,088	46,810	57,898
7. Общий пробег всех автомобилей за год, км	218,656	931,818	1,150,474
8. Пробег всех автомобилей с грузом за год, км	109,328	589,841	699,169
9. Выработка одного автомобиля за сутки, т	33.3	35.0	34.6
ткм	532.5	1221.9	1076.8
2. Технико- экономические показатели
1. Коэффициент технической готовности парка	0.912	0.915	0.914
2. Коэффициент выпуска автомобилей на линию	0.84	0.86	0.853
3. Среднее время в наряде за сутки, час	9	10	10
4. Среднее расстояние перевозки грузов, км	16	34.88	31.1
5. Средняя длина груженой ездки, км	16	34.88	31.1
6. Коэффициент использования пробега	0.5	0.63	0.60
7. Коэффициент использования грузоподъемности	0.6	1	0.90
8. Время простоя под погрузкой-разгрузкой за 1 ездку	0.08	0.883	0.653
9. Средняя техническая скорость, км/час	27	29	28.6
10. Среднесуточный пробег автомобиля, км	199.7	196.4	197
11. Количество ездок с грузом, ед	6833	16913	23746
3. Производственная программа
1. Годовой объем перевозок, тыс. тонн	41	164	205
2. Годовой грузооборот, тыс. ткм	656	5,720	6,376
3. Годовая выработка 1 автомобиля, тонн	10,250	10,933	10,789
ткм	164,000	381,300	335,553

Sheet 3: ТОиР

Показатели		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212
LнормТО1		3000	3000
LнормТО2		12000	12000
tто2		21.6	21.6
tто1		5.7	5.7
tСО		15.1	15.1
tЕОс		0.18	0.18
tЕОт		0.16	0.16
tтр		5	5
к1		1	1
k1тр		1	1
к2тр		1.15	1
к3		1	1
k3тр		1	1
к4тр		1	1
к5тр		1.15	1.15
				Таблица 5
Наименование показателей	Ед. изм.	Марки атомобилей		Всего по АТП
		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212
1. Общий пробег всех автомобилей за год	км	218656	931818	1150474
2. Ресурсный пробега автомобиля	км	255000	300000	290526
3. Кол-во списаний автомобилей за год	ед	1	3	4
4. Норма пробега автомобиля до ТО-2	км	12000	12000	12000
5. Кол-во ТО-2 всех автомобилей за год	ед	18	78	96
6. Норма пробега автомобиля до ТО-1	км	3000	3000	3000
7. Кол-во ТО-1 всех автомобилей за год	ед	73	311	384
8. Кол-во ЕОс всех автомобилей за год	ед	1232	4681	5913
9. Кол-во ЕОт всех автомобилей за год	ед	29	125	154
10. Количество сезонных обслуживаний (СО) всех автомобилей за год	ед	8	30	38
11. Норма трудоемкости одного ТО-2	чел-ч	28.57	24.84
12. Общая трудоемкость всех ТО-2 за год	чел-ч	514.3	1937.5	2451.8
13. Норма трудоемкости одного СО	чел-ч	19.97	17.37
14. Общая трудоемкость всех СО за год	чел-ч	159.8	521.1	680.9
15. Но рма трудоемкости одного ТО-1	чел-ч	7.54	6.56
16. Общая трудоемкость всех ТО-1 за год	чел-ч	550.4	2040.2	2590.6
17. Норма трудоемкости одного ЕОс	чел-ч	0.24	0.21
18. Общая трудоемкость всех ЕОс	чел-ч	295.7	983.0	1278.7
19. Норма трудоемкости одного ЕОт	чел-ч	0.21	0.18
20. Общая трудоемкость всех ЕОт	чел-ч	6.1	22.5	28.59
21. Норма трудоемкости ТР на 1000 км пробега	чел-ч	6.61	5.75
22. Общая трудоемкость всех ТР за год	чел-ч	1445.3	5358.0	6803.3
23. Итого общая трудоемкость ТО и ТР	чел-ч	2971.5	10862.2	13833.8

Sheet 4: МТС

Марка АТС	КамАЗ-5511	КамАЗ-53212
НL, л/100км	34	25.5
Нткм		1.3
Незд	1
Нмм, л/100 л	2.8	2.8
Нтм, л/100 л	0.4	0.4
Нсм, л/100 л	0.15	0.15
Нкс, л/100 л	0.35	0.35
Нобт. мат, кг/1 а/м	15	15
Ц1ш, руб	2300	2300
Нзч, руб/1000 км	80	80
Нмат, руб/1000 км	90	90
к1тр	1	1
к2тр	1.15	1
к3тр	1	1
				Таблица 6
Наименование показателей	Ед. измер.	Марки автомобилей		Всего по парку
		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212
I. ТОПЛИВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
1. Общий пробег автомобилей за год	км	218656	931818	1150474
2. Годовой грузооборот	ткм	656000	5719500	6375500
3. Количество ездок с грузом (для самосвалов)	ед	6833
4. Норма расхода топлива:
- на 100 км пробега	л/100км	34	25.5
- на 100 ткм транспортной работы	л/100ткм		1.3
- на 1 ездку (для самосвалов)	л/ездка	1
5. Расход топлива на пробег автомобиля	л	74343	237614	311957
6. Расход топлива на транспортную работу	л	6833	74354	81187
7. Общий расход топлива на пробег и транспортную работу	л	81176	311968	393144
8. Дополнительный расход топлива на работу в зимних условиях	л	3382	12999	16381
9. Расход топлива на внутригпражные нужды	л	423	1625	2048
10. Итого общий расход топлива	л	84981	326592	411573
11. Цена одного литра топлива	руб	7.8	7.8
ИТОГО общая стоимость топлива	руб	662852	2547418	3210270
II. СМАЗОЧНЫЕ И ОБТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
А. масло для двигателей
1. Общий расход масла	л	2379.5	9144.6	11524.1
2. Стоимость 1 л масла	руб	20	20
3. Общая стоимость масла	руб	47590	182892	230482
Б. трансмиссионное масло
1. Общий расход масла	л	339.9	1306.4	1646.3
2. Стоимость 1 л масла	руб	13.8	13.8
3. Общая стоимость масла	руб	4690.62	18028.32	22718.94
В. специальные масла
1. Общий расход масла	л	127.5	489.9	617.4
2. Стоимость 1 л масла	руб	75	75
3. Общая стоимость масла	руб	9562.50	36742.50	46305.00
Г. консистентные смазки
1. Общий расход смазки	кг	297.4	1143.1	1440.5
2. Стоимость 1 кг смазки	руб	85	85
3. Общая стоимость смазки	руб	25279.00	97163.50	122442.50
ИТОГО затраты на смазки	руб	87122.12	334826.32	421948.44
Д. обтирочный материал
1. Общий расход обтирочн. материала	кг	60	225	285
2. Стоимость 1 кг обтирочн. материала	руб	20	20
3. Общая стоимость обтирочн. материала	руб	1200	4500	5700
ИТОГО затраты на смазочные и обтирочные материалы	руб	88322.12	339326.32	427648.44
III. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ
1. Количество комплектов шин на 1 автомобиль	ед	10	10
2. Нормативный пробег одного комплекта	км	77000	77000
3. Необходимое количество комплектов шин	ед	28	121	149
4. Стоимость одного комплекта шин	руб	23000	23000
ИТОГО затраты на шины	руб	644000	2783000	3427000
IV. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТО И Р ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
1. Норма затрат на запасные части на 1000 км пробега	руб	80	80
2. Общие затраты на запасные части	руб	17492	74545	92037
3. Норма затрат на материалы на 1000 км пробега	руб	90	90
4. Общие затраты на материалы	руб	19679	83864	103543
5. Поправочный коэффициент (1 категория)	доли	0.84	0.84
ИТОГО затрат на запасные части и материалы	руб	31,223.6	133,063.6	164,287.2

Sheet 5: ЗП

Показатели	Водители	Рем. Раб
Дк	365	365
Дв	52	52
Дпр	12	12
Дотп	28	21
Ддоп	2	2
Дгос	4	7
Дб	11	7
Тсм	6.7	6.7		301.77
Дпредпразд	12	12
ВОДИТЕЛИ				Таблица 8
Наименование показателей	Ед. изм.	Марки автомобилей		Всего по АТП
		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212
1. Общая трудоемкость работы водителей на линии	чел-ч	11088	46810	57898
2. Трудоемкость подготовительно-заключительных работ	час	370	1404	1774
3. Трудоемкость участия водителей в ТО и Р	час	439.9	1574	2014
4. Всего часов работы водителя за год	час	11898	49788	61686
5. Годовой фонд времени работы одного водителя	час	1703	1703	3406
6. Количество водителей всего	чел	7	29	36
в т. ч. - водителей 1 класса	чел	2	10	12
- водителей 2 класса	чел	2	9	11
- водителей 3 класса	чел	3	10	13
7. Годовой объем перевозок грузов	тонн	41000	164000	205000
8. Часовая ставка водителя третьего класса	руб	21.98	21.98
9. Сдельная расценка за перевозку 1 тонны груза	руб	0.304	1.941	1.595
10. Заработная плата за перевезённые тонны	руб	12464	318324	326928
11. Годовой грузооборот	ткм	656000	5719500	6375500
12. Сдельная расценка за 1 ткм	руб	0.353	0.156	0.187
13. Заработная плата за выполненные ткм	руб	231568	892242	1190361
14. Фонд сдельной ЗП водителей	руб	244032	1210566	1517289
15. Тарифный фонд ЗП водителей	руб	261516	1094340	1355856
16. Часовая тарифная ставка рем. рабочего 4-го разряда	руб	19.78	19.78
17. Заработная плата водителей за участие в ТО и Р	руб	8,701	31,134	39,835
18. Надбавка за классность	руб	24,371	120,628	144,935
19. Другие доплаты (25%)	руб	65,379	273,585	338,964
20. Премии	руб	73,210	363,170	455,187
21. Фонд основной заработной платы водителей	руб	415,693	1,999,083	2,496,210
22. Фонд дополнительной заработной платы водителей	руб	49,883	239,890	299,545
23. Общий фонд заработной платы водителей с районным коэффициентом (15%)	руб	535,412	2,574,819	3,110,231
24. Среднемесячная заработная плата одного водителя	руб	6,374	7,399	7,200
РЕМ. РАБОЧИЕ		Таблица 9
Наименование показателей	Ед. измер-я	Величина
1. Трудоемкость работ по ТО и ремонту, выполняемых ремонтными рабочими	чел-ч	11820
2. Годовой фонд времени одного ремонтного рабочего	час	1756.8
3. Потребное количество ремонтных рабочих	чел	7
4. Часовая тарифная ставка рабочего 4-го разряда	руб	19.78
5. Заработная плата ремонтных рабочих по тарифу	руб	233797
6. Доплаты (15%)	руб	35070
7. Премии за производственные показатели	руб	70139
8. Фонд основной заработной платы ремонтных рабочих	руб	339006
9. Фонд дополнительной заработной платы ремонтных рабочих	руб	33901
10. Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих с учетом районного коэффициента 15%	руб	428843
11. Среднемесячная заработная плата 1 ремонтного рабочего	руб	5105
Сводный план по труду и ЗП
ЗП вспом	1400
ЗП ИТР	4500
ЗП служ	1500
				Таблица 10
Категория работающих	Среднеспис. численность	Фонд заработной платы	Среднемес. заработная плата	Производит-ть труда
1. Водители	36	3,110,231	7200	177097
2. Ремонтные рабочие	7	428,843	5105	1689
3. Подсобно вспомогательные рабочие	2	33,600	1400
4. Инженерно-технические работники	5	270,000	4500
5. Служащие	3	54,000	1500
ИТОГО по АТП	53	3,896,674	6127	362140

Sheet 6: СС

Показатели	КамАЗ-5511	КамАЗ-53212
Цены а/м	600000	500000
Норма амортизации	0.3	0.2
Затраты на амортизацию	393581	931818	1325399
Норма накл. расх.	4.5
Начисления по социальному страхованию, %	38.5
		Таблица 11
Статьи расходов	Сумма затрат, руб	Себестоимость 1 ткм, руб/ткм
1. Заработная плата работников с начислениями	5,396,893	0.85
2. Топливо для автомобилей	3,210,270	0.50
3. Смазочные и прочие эксплуатационные материалы	427,648	0.07
4. Техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава	164,287	0.03
5. Восстановление износа и ремонт автомобильных шин	3,427,000	0.54
6. Амортизация подвижного состава	1,325,399	0.21
7. Общехозяйственные (накладные) расходы	260,541	0.04
8. ИТОГО затрат	14,212,039	2.23

Sheet 7: Доходы

Спецодежда, руб./1чел.	500
Малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь, руб./1ед. ПС	1300
Прочие расходы, руб./1ед. ПС	350
Строительство АТП
Норматив уд. кап. влож. Нн.уд. (меньше 20 а/м)	140
Кт (10 тонн)	1.25
Кп (0 прицепов)	0.9
Кх (открытый с возд. подогревом)	1
Ксс (среднесуточн. пробег =207)	1
Кэ (1 - категория условий эксплуатации)	0.95
Нуд.	149.09
Расчет норматива собственных оборотных средств			Таблица 12
Наименование статей	Годовые затраты, руб	Норма запаса, дней	Норматив собственных оборотных средств, руб
1. Топливо для автомобилей	3210270	4	35181
2. Смазочные и обтирочные материалы	427648	30	35149
3. Автошины	3427000	30	281671
4. Запасные части	92037	80	20172
5. Ремонтные материалы	103543	30	8510
6. Фонд оборотных агрегатов(4% от стоимости ПС)			396000
7. Малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь	24700	200	13534
8. Спецодежда	4500	180	2219
9. Прочие материалы	6650	100	1822
ИТОГО собственных оборотных средств	7296348		794258
Планы по доходам, прибыли и рентабельности		Таблица 13
Наименование показателей	Ед. измер-я	Величина
1. Сумма затрат на перевозку грузов	руб/ткм	2.23
2. Принятая норма рентабельности	%	35
3. Сумма доходов от перевозки грузов	руб	19,193,443
5. Сумма валовых доходов АТП	руб	19,193,443
6. Величина отчислений на строительство и ремонт дорог	руб	383,869
8. Балансовая прибыль АТП	руб	4,597,535
9. Стоимость подвижного состава АТП	руб	9,900,000
10. Стоимость строительства АТП	руб	2,833
11. Стоимость основных производственных фондов	руб	9,902,833
12. Стоимость нормируемых оборотных средств	руб	794,258
13. Величина платы за ОПФ и нормируемые оборотные средства	руб	213,942
14. Общая рентабельность АТП	%	43
15. Расчетная рентабельность	%	41
Показатели эффективности использования ОПФ
Фондоотдача	руб/руб	1.938
Фондоемкость	руб/руб	0.516
Фондовооруженность	руб/чел	186845.9
Срок окупаемости ОПФ	лет	2.15
Коэффициент эффективности капитальных вложений		0.465
Показатели эффективности использования ОС
Коэффициент оборачиваемости	об	19.33
Продолжительность оборота	дней	18.9

Sheet 8: Сводная таблица

Технико-экономические показатели работы АТП			Таблица 14
Наименование показателей	Единицы измерения	Ед. измер.	Величина
1. Производственная мощность предприятия:
	количество автомоьилей	ед	19
	грузоподъемность одного автомобиля	тонн	10
	общая грузоподъемность парка	тонн	190
2. Производственная программа АТП:
	объем перевозок	тонн	205,000
	грузооборот	ткм	6,375,500
	общий пробег автомобилей	км	1,150,474
	пробег с грузом	км	699,168.875
3. Производительность автомобиля:
	суточная	ткм	919
	годовая	ткм	335553
4. Общая численность персонала:
	всего работающих	чел	53
	водителей	чел	36
	ремонтных рабочих	чел	7
	вспомогательных рабочих	чел	2
	ИТР и служащих	чел	8
5. Производительность труда:
	в целом по АТП	руб/чел	362,140
	водителей	ткм/чел	177,097
	ремонтных рабочих	чел-ч/чел	1,689
6. Доходы АТП:
	общая сумма валовых доходов	руб	19,193,443
	доходная ставка 1 ткм	руб	3.01
7. Расходы АТП:
	общая сумма расходов	руб	14,212,039
	себестоимость 1 ткм	руб	2.23
8. Основные производственные фонды:
	общая стоимость ОПФ	руб	9,902,833
	фондоотдача	руб/руб	1.94
	фондовооруженность	руб/чел	186,846
9. Нормируемые оборотные средства:
	общая сумма средств	руб	794,258
	число оборотов	ед	19.3
	скорость оборотов	дней	18.9
10. Рентабельность АТП:
	общая сумма балансовой прибыли	руб	4,597,535
	общая рентабельность производства	%	43.0
	расчетная рентабельность производства	%	41.0
	рентабельность (прибыльность) перевозок	%	32.3

Министерство
образования
Российской
Федерации

Вологодский
государственный
технический
университет

Факультет:
ПМ

Кафедра:
ЭиМвП

Дисциплина:
ОПиУАТ

Расчетно-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА

К КУРСОВОЙ
РАБОТЕ

Тема: Расчет
трансфинплана
грузового АТП

Разработчик:
студент МАХ-51

Глебов
А.А.

Руководитель:
Пашко А.А.

г. Вологда

2002 г.