Транспортно-финансовый план автотранспортного предприятия

Федеральное агентство по образованию

Саратовский государственный технический университет

Кафедра «Экономика и управление

на автомобильном транспорте»

ТРАНСПОРТНО-ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Пояснительная записка к курсовому проекту

Выполнил: Родионова М.С.

Саратов 2010

Реферат

Курсовой проект содержит 45 страниц, 31 таблицу, презентацию по результатам работы.

Объект разработки – автотранспортное предприятие, выполняющее пригородные грузовые перевозки автомобилем-самосвалом ЗИЛ-ММЗ-554.

Цель проектирования – повышение эффективности работы предприятия, обеспечение его инновационного развития.

Результат проектирования – расчет опорной производственной программы предприятия, определение финансовых результатов производственной деятельности АТП, разработка организационно-технических мероприятий, направленных на повышение эффективности работы предприятия и достижения поставленных целей, расчет проектируемой производной программы для предприятия.

Введение

Планирование является важнейшим инструментом управления. Деятельность любого хозяйствующего субъекта так или иначе основывается на планах руководства по достижению поставленных целей, на детально разработанной программе действий по получению полезного эффекта.

Ценность планирования заключается не столько в документе, называемом планом финансово-хозяйственной деятельности, сколько в анализе учитываемых в процессе планирования факторов, в спектре альтернатив и возможностей предприятия, открывающемся в ходе данного процесса, возможности оценки рисков осуществляемой деятельности и перспектив предприятия и отрасли в целом. В условиях постоянно меняющейся мировой экономики, неустойчивости, кризисных падений и взлетов экономик планирование приобретает первостепенную роль. Так как предприятие, не имеющее четкого плана действий в различных ситуациях, не учитывающее экономические риски деятельности на данном рынке заранее обречено на крах.
В условиях кризиса автотранспортные предприятия переживают «не лучшие времена». В данном курсовом проекте сделана попытка проанализировать возможные пути поддержания конкурентоспособности и прибыльности предприятия, возможности создания «фундамента» для устойчивости предприятия в сложных кризисных условиях. Сделана попытка разработки оптимальной стратегии поведения автотранспортного предприятия в 2010 году.
Транспотно-финансовый план
Задание

1. Разработать опорный вариант организации грузового АТП и определить соответствующие ему технико-экономические показатели работы в базовом году.

Исходные данные

(базовый вариант)

1. Марка автомобиля	ЗИЛ-ММЗ-554М
2. Ожидаемое количество автомобилей на начало года, ед.	43
3. Марка прицепа	ГКБ-819
4. Ожидаемое количество прицепов на начало года, ед.	8
5. Поступление автомобилей в 1, 2, 3, 4 кв. года соответственно, ед.	2
6. Выбытие автомобилей в 1, 2, 3, 4 кв. года соответственно, ед.	6
7. Выполненный объем перевозок грузов в базовом году, тыс. тонн (Qт )	99
8. Объем грузов 1, 2, 3, 4 классов в общем объеме (YQ ) соответственно, %	1 - 55 2 - 20 3 - 12 4 - 12
9. Среднее расстояние перевозки тонны грузов 1, 2, 3, 4 классов (l) соответственно, км	1 - 63 2 - 27 3 - 10 4 - 7
10. Среднее время нахождения автомобилей в наряде (Тн ), час	8,1
11. Среднее время простоя под погрузкой-разгрузкой на ездку (tп-р ), час	0,15
12. Средняя техническая скорость (vт ), км/час	31,3
13. Коэффициент использования пробега автомобилей ()	0,463
14. Средний выпуск автомобилей в праздничные и выходные дни, ед.	18
15. Планируемое количество капитальных ремонтов автомобилей (Nкр )	10
16. Пробег автомобилей в городе и за городом в общем пробеге, %	42 35,20,3

2. Разработать транспортно-финансовый план АТП на 2010 год, позволяющий достичь указанных целей в ожидаемых условиях

Цель: Обеспечить инновационное развитие АТП

Ожидаемые условия:

Снижение спроса на рынке АТУ в 2010 году на 40%, увеличение цен на материальные ресурсы на 10%, а цен на потребительском рынке на 20%.

Техническая характеристика подвижного состава

Показатели	ЗИЛ ММЗ 554	ГКБ 819
1. Тип подвижного состава	самосвал	прицеп
2. Грузоподъемность, т	5,5	5
3. Допустимая масса прицепа, т	8	-
4. Собственная масса, т	5,125	3,05
5. Число колес, ед.	6+1	4+1
6. Размер автомобильных шин	260-508Р	260-508Р
7. Автомобильное топливо	бензин	-
8. Заправочные объемы, л; рекомендуемые эксплуатационные материалы: система охлаждения двигателя система смазки двигателя воздушный фильтр картер рулевого механизма картер коробки передач картер ведущего моста
	26	-
	8,5	-
	0,63	-
	3,2	-
	5,1	-
	12	-
9. Базовый автомобиль	ЗИЛ 130	ЗИЛ 130
10. Мощность двигателя, л.с.	150

Распределение автомобилей по пробегу
с начала эксплуатации (опорный вариант)

Пробег с начала эксплуатации, в долях пробега до капремонта	Кол-во автомобилей на начало года, (А) ед.	Восстановительная стоимость, млн. руб.		Коэффициенты К4′=1,058 K4=1,054
Пробег с начала эксплуатации, в долях пробега до капремонта	Кол-во автомобилей на начало года, (А) ед.	одного автомобиля	всех автомобилей	К4′	K4	A∙К4′	A∙К4
0-0,25	3	1,5	4,5	0,7	0,4	2,1	1,2
0,25-0,5	10	1,2	12	0,7	0,7	7	7
0,5-0,75	5	1	5	1,0	1,0	5	5
0,75-1,0	11	0,8	8,8	1,2	1,2	13,2	13,2
1,0-1,25	7	0,6	4,3	1,3	1,3	9,1	9,1
1,25-1,5	7	0,5	3,5	1,3	1,4	9,1	9,8
1,5-1,75	0	-	-	1,3	1,6	0	0
1,75-2,0	0	-	--	1,3	1,9	0	0
Свыше 2	0	-	-	1,3	2,1	0	0
Итого	43	X	38,1	X	X	45,5	45,3

Распределение автомобилей по пробегу с начала эксплуатации
(проектируемый вариант)

Пробег с начала эксплуатации, в долях пробега до капремонта	Кол-во автомобилей на начало года, (А) ед.	Восстановительная стоимость, млн. руб.		Коэффициенты К4′=1,049 K4=1,018
Пробег с начала эксплуатации, в долях пробега до капремонта	Кол-во автомобилей на начало года, (А) ед.	одного автомобиля	всех автомобилей	К4′	K4	A∙К4′	A∙К4
0-0,25	3	1,5	4,5	0,7	0,4	2,1	1,2
0,25-0,5	10	1,2	12	0,7	0,7	7	7
0,5-0,75	5	1	5	1,0	1,0	5	5
0,75-1,0	11	0,8	8,8	1,2	1,2	13,2	13,2
1,0-1,25	7	0,6	4,3	1,3	1,3	9,1	9,1
1,25-1,5	3	0,5	1,5	1,3	1,4	4,5	4,2
1,5-1,75	0	-	-	1,3	1,6	0	0
1,75-2,0	0	-	--	1,3	1,9	0	0
Свыше 2	0	-	-	1,3	2,1	0	0
Итого	39	X	34,1	X	X	40,9	39,7

Характеристика предприятия
и условий эксплуатации подвижного состава

Грузовое АТП расположено в населенном пункте г.Саратов

Предназначено в основном для осуществления грузовых сдельных перевозок различных видов грузов, климат средний значительной агрессивности зимних условий.

Тип рельефа местности - Равнина.

Покрытие дорог (III)

Предприятие занимает земельный участок пл. 24Га кв. метров и владеет основными фондами:

Виды основных фондов	Стоимость в ценах
Виды основных фондов	Базового года, тыс. руб.	Планового года, тыс. руб.
1. Здания и сооружения	10 000	10 000
2. Технологическое оборудование	17 200	14 000
3. Коммерческие транспортные средства	38 100	34 100
4. Некоммерческий транспорт	1 000	1 000
Итого	32 010	28 410

Здания 3 этажные, каркасные с армированными колоннами и железобетонными перекрытиями.

Техническая характеристика зданий:

Здания	Площадь, кв. м.	Объем, куб. м.
1. Административные	250	625
2. Производственные цехи	240	1080
3. Зона ТО и ремонта автомобилей	1085	6510
4. Теплая стоянка	700	2100
Итого	2275	10315

Наличие некоммерческого автотранспорта

Тип автомобиля	Марка	Кол-во	Использование за день
Тип автомобиля	Марка	Кол-во	Пробег, км	Время, час.
Седан	Mazda R3	1	45	5
Седан	Лада 2110	2	120	6

Автомобиле-дни в хозяйстве в 2009 году

Показатели	В целом за год	В т.ч. по кварталам
Показатели	В целом за год	1	1
1. Количество календарных дней (Дк)	365	90	91	92	92
2. Поступление автомобилей (Ап)	2	0	2	0	0
3. Выбытие автомобилей (Ав)	6	1	4	0	1
4. Количество автомобилей на начало года (Анач)	43	43	42	40	40
5. Автомобиле-дни в хозяйстве, находящихся в списках АТП на начало планового периода (АДнач=Анач*Дк)	15052	3870	3822	3680	3680
6. Автомобиле-дни в хозяйстве поступающих автомобилей в квартале (	85	0	85	0	0
7. Автомобиле-дни в хозяйстве выбывающих автомобилей в квартале (	273	45	182	0	46
8. Автомобиле-дни в хозяйстве (АДх=АДнач+АДп-АДв)	14315	3825	3826	3680	3542

Автомобиле-дни в хозяйстве в 2010 году

Показатели	В целом за год	В т.ч. по кварталам
Показатели	В целом за год	1	2	3	4
1. Количество календарных дней (Дк)	365	90	91	92	92
2. Поступление автомобилей (Ап)	10	1	2	1	6
3. Выбытие автомобилей (Ав)	25	15	5	5	0
4. Количество автомобилей на начало года (Анач)	39	39	25	22	18
5. Автомобиле-дни в хозяйстве, находящихся в списках АТП на начало планового периода (АДнач=Анач*Дк)	9465	3510	2275	2024	1656
6. Автомобиле-дни в хозяйстве поступающих автомобилей в квартале (	428	42	85	43	258
7. Автомобиле-дни в хозяйстве выбывающих автомобилей в квартале (	1133	675	227,5	230	0
8. Автомобиле-дни в хозяйстве (АДх=АДнач+АДп-АДв)	8761	2877	2133	1837	1914

Использование автомобилей и прицепов (опорный вариант)

Вид груза	Расстояние перевозки (), км	Класс груза	Коэф-т использования грузоподъемности (	Объем, т ()	Возможный объем, т (	Грузооборот, ткм ()	Возможный грузооборот, ткм (
Бобы и бобовые в мешках	48	1	1	22000	22000	1056000	1056000
Гажа (землистый гипс)	41	1	1	18000	16000	656000	656000
Дрова всяких пород дерева	56	1	1	10000	8000	448000	448000
Мусор разный	145	1	1	9000	9000	1305000	1305000
Войлок технический (асбестовый, шлаковый и др.) в свертках и кипах	40	2	0,9	11000	12222	440000	488889
Жмыхи	15	2	0,95	4000	4211	60000	63158
Бахчевые культуры (арбузы, дыни, тыквы), навалом	8	2	0,86	5000	5814	40000	46512
Деревья, кусты, саженцы	15	3	0,6	7000	11667	105000	175000
Дрань кровельная и штукатурная	3	3	0,7	5000	7143	15000	21429
Изделия жестяные	8	4	0,5	6000	12000	48000	96000
Лен - волокно прессованный непрессованный	6	4	0,45	6000	13333	36000	80000
Итого	99000	121390	4209000	4435987

Использование автомобилей и прицепов (проектируемый вариант)

Вид груза	Расстояние перевозки (), км	Класс груза	Коэф-т использования грузоподъемности (	Объем, т ()	Возможный объем, т (	Грузооборот, ткм ()	Возможный грузооборот, ткм (
Бобы и бобовые в мешках	48	1	1	22000	22000	1056000	1056000
Гажа (землистый гипс)	41	1	1	18000	18000	738000	738000
Дрова всяких пород дерева	56	1	1	10000	10000	560000	560000
Мусор разный	145	1	1	9000	9000	1305000	1305000
Войлок технический (асбестовый, шлаковый и др.) в свертках и кипах	40	2	0,965	11000	11399	440000	455959
Жмыхи	15	2	0,98	4000	4082	60000	61224
Бахчевые культуры (арбузы, дыни, тыквы), навалом	8	2	0,894	5000	5593	40000	44743
Деревья, кусты, саженцы	15	3	0,754	3000	3979	45000	59682
Дрань кровельная и штукатурная	3	3	0,768	5000	6510	15000	19531
Изделия жестяные	8	4	0,5	2040	4080	16320	32640
Лен - волокно прессованный непрессованный	6	4	0,49	6000	12245	36000	73469
Итого	95040	111710	4311320	4406248

Таблица 1 – План перевозок грузов

Вид груза	l (км)	Класс груза	Опорный		Проектируемый
Вид груза	l (км)	Класс груза	Объем (т)	Грузооборот (ткм)	Объем (т)	Грузооборот (ткм)
Бобы и бобовые в мешках	48	1	22,000	1,056,000	22000	1056000
Гажа (землистый гипс)	41	1	16,000	656,000	18000	738000
Дрова всяких пород дерева	56	1	8,000	448,000	10000	560000
Мусор разный	145	1	9,000	1,305,000	9000	1305000
Войлок технический (асбестовый, шлаковый и др.) в свертках и кипах	40	2	11,000	440,000	11000	440000
Жмыхи	15	2	4,000	60,000	4000	60000
Бахчевые культуры (арбузы, дыни, тыквы), навалом	8	2	5,000	40,000	5000	40000
Деревья, кусты, саженцы	15	3	7,000	105,000	3000	45000
Дрань кровельная и штукатурная	3	3	5,000	15,000	5000	15000
Изделия жестяные	8	4	6,000	48,000	2040	16320
Лен - волокно прессованный непрессованный	6	4	6,000	36,000	6000	36000
Итого	-	-	99000	4,209,000	95040	4311320

Таблица 2 – Производственная программа по эксплуатации грузовых сдельных автомобилей

Показатели		Усл. обозначения		Формула	Варианты
					опорный				проектируемый
					по АТП		в т.ч. по		по АТП		в т.ч. по
							автом.	прицеп			авт		прицеп
1		2		3	4		5	6	7		8		9
Производственная база
1. Автомобиле-дни в хозяйстве, а-д		АДх	п. 2.1.		14315		14315	2920	8761		8761		2920
2. Среднесписочное количество автомобилей, ед		Асс	АДх /Дк		39,2		39,2	8	24		24		8
3. Средняя грузоподъемность, т		q	задание		5,5		5,5	5	5,5		5,5		5
4. Общая грузоподъемность автомобилей, т		qобщ	Асс *q		215,7		215,7	40	132		132		40
Технико-эксплуатационные показатели
5. Ср. расстояние перевозки, км		lc р	п. 2.2.			42,5	42,0	48	42,3		41,7		48
6. Коэффициент использования грузоподъемности статический		с	п. 2.2.			0,816	0,741	1	0,841		0,815		1
7. Коэффициент использования грузоподъемности динамический		д	п. 2.2.			0,949	0,851	1	1,077		0,961		1
8. Средняя длина ездки с грузом, км		lге	п. 2.2.			36,5	36,5	48	31,8		31,8		48
9. Средняя техническая скорость, км/ч		vт	задание			31,3	31,3	31,3	40		40		40
10. Коэффициент использования пробега			задание			0,463	0,463	0,5	0,463		0,463		0,5
11. Среднее время нахождения в наряде		Тн	задание			8,1	8,1	8,1	8,1		8,1		8,1
12. Среднее время простоя под п-р, ч		tп-р	задание			0,15	0,15	0,15	0,15		0,15		0,15
13. Эксплуатационная скорость, км/ч		vэ	vт lге /(lге +vт *tп-р)			29,5	29,5	29,8	37,0		37,0		37,6
14. Ср. суточный пробег, км		lсс	Тн *vэ			237,1	327,1	241,7	299,5		299,5		304,9
15. Коэффициент технической готовности		т	п. 2.3.			0,664	0,628	0,938	0,768		0,768		0,963
16. Коэффициент использования парка		и	п. 2.4.			0,336	0,372	0,223	0,595		0,595		0,176
17. Автомобиле-дни в работе, а-д	АДраб		АДх *и			5326	5326	650		5211		5211		515
18. Автомобиле-дни в ремонте, а-д	АДрем		АДх *(1-т )			2737	2737	180		2034		2034		108
19. Общий пробег, км	Lобщ		АДраб *lcc			1741994	1741994	157091		1560671		1560671		157091
20. Общий пробег с грузом, км	Lгр		Lобщ *			806543	806543	78546		722591		722591		78546
21. Количество ездок с грузом, ед.	nе		Lгр /lге			22071	22071	1636		21303		21303		1636
22. Автомобиле-часы в движении, ч	АЧдв		Lобщ /vт			55655	55655	5019		39017		39017		3927
23. Автомобиле-часы простоя под погрузкой-разгрузкой, ч	АЧп-р		nе *tп-р			3311	3311	246		3195		3195		245
24. Выработка среднесуточная:- в тоннах, т	WQ		Qт /АДраб			18,7	16,9	13,8		18,7		16,5		17,5
- в тонно-километрах, ткм	WP		Рткм /АДраб			785,5	709,2	664,7		785,5		744,4		838,6
25. Возможный объем перевозок, т	Qвозм		nе *q			121390	121390	9000		117168		117168		9000
26. возможный грузооборот, ткм	Pвозм		Lгр *q			4435987	4435987	432000		4406248		3974248		432000

Таблица 4 – Производственная программа по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава АТП

Показатели	Усл. обознач.	Формула	Опорный			Проектируемый
			по АТП	В том числе по		по АТП	В том числе по
			по АТП	Автомоб.	прицеп	по АТП	Автомоб.	прицеп
1 Количество технических обслуживаний: ЕО, ед. ТО-2, ед. СО, ед. ТО-1, ед.	NЕО	Lобщ /lЕО	1469	130	734	116
	NТО-2	Lобщ /lТО-2	188	17	168	17
	NСО	nсо *Асс	78	16	48	16
	NТО-1	(Lобщ /lТО-1 )-NТО-2	563	51	504	51
2 Трудоемкость технических обслуживаний: ЕО, ч-ч ТО-1, ч-ч ТО-2, ч-ч СО, ч-ч	ТЕО	NЕО *tЕО	1208	1176	32	616	587	29
	ТТО-1	NТО-1 *tТО-1	2372	2327	46	2130	2084	46
	ТТО-2	NТО-2 *tТО-2	3087	3002	85	2774	2690	85
	ТСО	NСО *tСО	267	251	16	170	154	16
3 Трудоемкость текущего ремонта, ч-ч	Ттр	Lобщ 10-3 tТР	7082	6862	220	6367	6147	220
4 Всего трудоемкость ТО и текущего ремонта, ч-ч	ТТОиТР	Тi	14016	13617	399	12058	11663	395
5 Трудоемкость подсобно-вспомогательных работ, ч-ч	Тп-в	ТТоиТР *tп-в /100	3504	3404	100	3015	2916	99
6 Общая трудоемкость, ч-ч	Т	ТТоиТР +Тп-в	17520	17022	498	15073	14578	494

Таблица 5 – Потребность в автомобильном топливе

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
Показатели	Усл. обозн.	Формула	Опорный	Проектир.
1 Расход топлива по нормам
Всего, л.	Бн	Бi	720557	635048
В том числе:
на пробег порожних автомобилей	Бпр	Lобщ *n1 /100	644538	577448
на буксировку прицепов	Ббукс	п. 5.1.	4887	5376
на транспортировку грузов	БТР	Рткм *n3 /100	71132	52224
на простой с работающим двигателем	Бдв	АЧхх *n4
на работу спецоборудования	Бобор	АЧобор *n5
на ездку (для самосвалов)	Безд	nе *n6
2 Дополнительный расход топлива всего, л в том числе:	Б	Бi	88665	67950
в зимних условиях	Б3	п. 5	36028	31752
на обкатку новых и капитально-отремонтированных автомобилей	Бобк	Бн Уобк Нобк /100	396	635
в сложных дорожных условиях	Бсд	Бн Усд Нсд /100	52240	35563
на почасовую работу	Бчас	Бн Учас Нчас /100
3 Снижение расхода топлива за городом по дорогам с твердым покрытием, л.	Бзг	п. 5	37829	33340
4 Расход топлива с учетом надбавок и скидок, л.	Битог	Бн +Б-Бзг	771392	669658
5 Внутригаражный расход, л	Бвг	Битог *Нвг /100	3857	2679
6 Ожидаемая экономия топлива	п. 5.4.	0	100851
в объемном выражении, л	Бэк	0	100851	(Битог +Бвг )*Э/100
в стоимостном выражении, руб.	S	Бэк *Цт	0	1996840
7 Потребность в топливе, л	Б	Битог +Бвг -Бэк	775249	571486
8 Стоимость потребного топлива в ценах: базисного года, руб.	Sт ’	Б*Цт	13954484	10286754
планового года, тыс. руб.	Sт	Sт ’ Кт 10-3	11315

Таблица 6 – Потребность в смазочных и других эксплуатационных материалах

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
Показатели	Усл. обозн.	Формула	Опорный	Проектир.
1 Расход моторного масла всего, л в том числе:	ММ	Б*nмм /100	18606	13716
	п. 6.1.
	2 Расход трансмиссионного масла всего, л в том числе:	ТМ	Б*nтм /100	2326	1714
3 Расход консистентной смазки всего, кг в том числе:		КС	Б*nкс /100	1550	1143
		4 Расход спец. масла всего в том числе:	СМ	Б*nсм /100	775	571
			5 Расход керосина, л	КР	Б*nкр /100	3876	2857
	6 Расход обтирочных материалов, кг		ОМ	Асс *nом	941	576
7 Стоимость моторного масла, руб.	Sмм		ММ*Цмм	1116359	822940
8 Стоимость трансмиссионных масел, руб.	Sтм	ТМ*Цтм	189316	139557
9 Стоимость консистентных смазок, руб.	Sкс	КС*Цкс	404680	298316
10 Стоимость спец. масел, руб.	Sсм	СМ*Цсм	116287	85723
11 Стоимость керосина, руб.	Sкр	КР*Цкр	73649	54291
12 Стоимость обтирочных материалов, руб.	Sом	ОМ*Цом	16934	10368
13 Стоимость проч. эксплуатационных Материалов, руб.	Sпр	Асс *nпр	39200	24000
14 Общая стоимость смазочных и др. эксплуатационных материалов в ценах базисного года, руб. в ценах планового года, тыс. руб.	Sм ’	Si	1956425	1435195
	Sм	Sм ’ Км 10-3	1579

Таблица 7 – Потребность в автомобильных шинах

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
			опорный			проектируемый
			по АТП	В том числе по		по АТП	В том числе по
				автомоб.	прицеп		автомоб.	прицеп
1 Ожидаемый пробег шин восстановленных методом наложения протектора, тыс. км.	Lв	п. 7	0	0	0	0	0	0
2 Потребность в новых автошинах, всего, ед.	Nш	п. 7	130	123	7	112	91	6
3 Стоимоcть новых шин в ценах базового года, руб.	Sшн	Nш *Цш	689000	651711	39180	593600	481838	32333
4 Сумма отчислений на восстановление износа и ремонта шин, руб.	653971	38965	586508	38965
					Sотч	п.7.3.
5 Плата за восстановление шин наложением протектора, руб.	0	0	0	0	0	0
							Sшв	Nшв *Цшв
6 Экономия средств от перепробега шин, руб.	0	0	0	69451	56375	3783
							Sэн	п. 7.4.
7 Экономия средств от пробега восстановленных шин, руб.	0	0	0	0	0	0
							Sэв	п. 7.4.
8 Премия работникам за экономию средств по автошинам, руб.	Sпр	(Sэн Пшн +Sэв Пшв )/100	0	0	0	34726	28188	1891
9 Затраты по автомобильным шинам в ценах:	Sш ’	Sшн +Sшв +Sпр	689000	651711	39180	628326	510026	34225
базисного года, руб.
планового года, тыс. руб.	Sш	Sш ’Кш 10-3	691,16	561,03	37,65

Таблица 8 – Потребность в запасных частях и ремонтных материалах длят автомобильного парка

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
Показатели	Усл. обозн.	Формула	опорный	проектир.
1 Запасные части для ремонта автомобилей.	Sзпч	п. 8	868972	780124
2 Запасные части для ремонта специального оборудования	Sзпч.со	0	0
3 Снижение затрат на запасные части, руб	∆Sзпч	0	0
4 Ремонтные материалы для ТО и текущего ремонта автомобилей, руб.	Sрм	п. 8	1303458	1170185
5 Ремонтные материалы для специального оборудования, руб	Sрм.со	0	0
6 Снижение затрат на ремонтные материалы, руб	∆Sрм	0	0
7 Всего затраты на запасные части и ремонтные материалы в ценах базисного года, руб. планового года, тыс. руб.	S’ ТОиТР	Sзпч +Sрм -∆S	2172430	1950309
	SТОиТР	S’ ТоиТР Кзпч 10-3	2145

Таблица 9 – План материального обеспечения АТП

Материальные ресурсы	Варианты
Материальные ресурсы	опорный	проектир.
1 Автомобильное топливо, тыс. л	775249	596222
2 Масло для автомобильного двигателя , тыс. л	18606,0	14309,3
3 Трансмиссионное масло, тыс. л	2325,7	1788,7
4 Консистентная смазка, тонн	1550,5	1192,4
5 Специальное масло, тыс. л	775,2	596,2
6 Автомобильные шины новые, ед.	123,00	95,00
7 Автомобильные шины новые, ед.	7,00	7,00
8 Запасные части, тыс. руб.	868972	780124
9 Ремонтные материалы, тыс. руб.	1303458	1170185

Таблица 10 – Потребность в собственных оборотных средствах (производственные запасы материальных ресурсов)

Наименование	Годовой расход (S) (в руб.)		Норма запаса (d) (в дн.)		Производственный запас (S*d)/365 (руб.)
Наименование	опорный	проектир.	опорный	проектир.	опорный	проектир.
Автомобильное топливо	13954000	10286754	3	7	114690	197280
Смазочные и др. эксплуатационные материалы	1956425	1435195	30	45	160802	176942
Автомобильные шины	689000	628326	365	365	689000	628326
Запасные части	868972	780124	30	45	71422	96180
Ремонтные материалы	1303458	1170185	30	45	107134	144269
Итого	18771855	14300584	1143048	1242997

Таблица 11 – Среднесписочная численность водителей

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
Показатели	Усл. обозн.	Формула	опорный	проектир.
1 Часы подготовительно-заключительных работ, ч	Чп-з		2264,9	2159,5
2 Часы участия в ТО-2, ч	ЧТО-2		3000,9	2688,5
3 Годовая программа водителей, ч	Чвод		48860,0	47060,3
4 Среднесписочная численность водителей, всего, чел. в том числе: 1 класса чел 2 класса чел 3 класса чел			27	24
		Задать самостоятельно	10	11
			8	10
			9	3

Таблица 12 – Среднесписочная численность ремонтных рабочих

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
Показатели	Усл. обозн.	Формула	опорный	проектир
1 Трудоемкость ТО-2, выполняемая водителями, ч-ч	ТТО-2		328	269
2 Трудоемкость подсобно-вспомогательных работ выполняемая рем. рабочими, ч-ч	Тп-в	п.11.2	1453	1357
3 Общая трудоемкость работ выполняемая рем. рабочими, ч-ч	Трр	ТТоиТР -ТТО2 +Тп-в	14844	13146
Среднесписочная численность рем. рабочих, всего, чел. в том числе: 1 разряда, чел 2 разряда, чел 3 разряда, чел 4 разряда, чел 5 разряда, чел 6 разряда, чел	Nрр		9	7
	N1	задать самостоятельно	2	1
	N2		1	1
	N3		1	0
	N4		1	1
	N5		1	0
	N6		3	4
5 Средний тарифный коэфф. рабочих	Краб	12	1,391	1,509
6 Ср. тарифный коэфф. работ	КТОиТР	- //-	1,206	1,206
7 Ср. разряд рабочих	Rраб	- //-	4,267	4,638
8 Ср. разряд работ	РТОиТР	- //-	3,040	3,037

Таблица 13 – Среднесписочная численность вспомогательных рабочих

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
Показатели	Усл. обозн.	Формула	опорный	проектир.
1 Трудоемкость подсобно-вспомогат. работ, выполняемая спец. рабочими ч-ч	Тср	Тп-в -Тп-в	1289	1659
2 Среднесписочная численность вспомогат. рабочих, всего, чел. в том числе: - слесарей по ремонту оборудования - рабочих транспортной группы - кладовщиков промеж, складов - уборщиков произв. помещений - водителей - перегонщиков - инструментальщиков	Nп-в	(Тср 100)/Пп-в Фп-в Кп-в	1	1
	Nро	Рассчитать или задать самостоятельно	1	1
	Nтр
	Nкл
	Nуб
	Nвод
	Nвп
	Nинст

Таблица 14 – Среднесписочная численность обслуживающего персонала

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
Показатели	Усл. обозн.	Формула	опорный	проектир.
Среднесписочная численность обслуживающего персонала, всего, чел. в том числе: водителей автобусов водителей легковой обслуги водители груз, автом. хозобслуживан. слесари-сантехники, чел. электрики-силовики сторожа (вахтеры) уборщики (дворники)	Nобсл	Ni	4	6
	Na	задать самостоятельно	1
	Nл		1
	Nг
	Nc
	Nэ
	Nст		1	5
	Nуб		1	1

Таблица 15 – Нормативная численность ИТР и служащих

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
Показатели	Усл. обозн.	Формула	опорный	проектир
1 Нормативная численность ИГР и служащих, всего, чел. в том числе по функциям управления - общее руководство - технико-экономическое планирование - труд и зарплата - бухучет и финансы - материально-техническое снабжение - комплектование и подготовка кадров - делопроизводство и хозобслуживание эксплуатационная служба - техническая служба	Nитр	п. 14.1.	8	7
	N1		1,2	1,179
	N2		0,76	0,76
	N3		1	0,618
	N4		1,4	1,507
	N5		0,57	0,415
	N6		0,27	0,3
	N7		0,46	0,41
	N8		1,37	1,225
	N9		1,17	1,17

Таблица 16 – Штатное расписание ИТР и служащих

Отделы, службы, должности		опорный			проектируемый
Отделы, службы, должности		кол-во чел	месяч. оклад (тыс.руб.)	год. фонд (тыс.руб)	кол-во чел	месяч. оклад (тыс.руб)	год.фонд тыс. руб.
1		2	3	4	5	6	7
Руководство
Директор		1	35	420	1	35	420
Планово-Экономический отдел
Экономист		1	18	216	1	18	216
Бухгалтерия
Бухгалтер		1	21	252	1	21	252
Отдел кадров
Кадровик		1	18	216	1	18	216
Отдел МТС
Снабженец		1	15	180	1	15	180
Делопроизводство и хозобслуживание
Делопроизводитель		1	9	108	0	0	0
Эксплуатационная служба
Инженер по эксплуатации		1	15	180	1	15	180
Техническая служба
Диспетчер		1	12	144	1	12	144
Итого		8	153	1836	7	134	1608
Премия, тыс. руб.	30,6	367,2	20,1	241,2
Доплата за совм. обязан.	-	-	-	-
Выплата по районной коэф.	-	-	-	-
Всего фонд з/платы по ставкам:
- базисного года (тыс. руб.)	2203,2	1849,2
планового года (тыс. руб.)	2313

Таблица 17 – Фонд зарплаты водителей

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
Показатели	Усл. обозн.	Формула	опорный	проектир.
1 Общее нормативное время выполнения годового объема, чел.	НЧ	48768	41290
2 Зарплата по тарифу, руб.	Sт	п. 17.1.	1950728	1651611
3 Премия за выполн. заданий, руб.	Sпр	Sт *Упр /100	390146	247742
4 Надбавка за классность, руб.	Sкл	АЧн Св (0,25У1 +0,1У2 )	5140872	6015247
5 Доплаты всего, руб. в том числе: - за раб. во 2-ю и 3-ю см. - за работу в праздники - за экспедицию груза - за участие а погр.-разгр. - за бригадирство - за сверхурочную работу	Sд	Sд i	43040	393040
	S2,3	АЧ2,3 Св П2,3 /100
	Sпразд	АЧпр Св Ппр /100	7040	7040
	Sэкс	АЧэкс Св Пэкс /100	320000
	Sп-р	АЧп-р Св Пп-р /100	46000
	Sбр	Nбр Сбр 12	36000	20000
	Sсу	п. 17.2.
6 Зарплата за участие в ТО-2	SТО2	ЧТО2 Св	120034	107540
Итого	Sитог	Sт +Sпр +Sкл +Sд +SТО2	7644820	8385180
7 Выплата по район, коэфф., руб.	Sрк	Sитог (кр -1)
8 Основная зарплата, руб.	Sосн	Sитог +Sрк	7644820	8385180
9 Дополнительная зарплата, руб.	Sдоп	п. 17.3.	764482	788207
1 0 Фонд зарплаты по ставкам: базисного года, руб. планового года, руб.	ФЗПв ’	Sосн +Sдоп	8409302	9173387
	ФЗПв	ФЗПв ’ кзпл 10-3	9345

Таблица 18 – Фонд заработной платы ремонтных рабочих

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
Показатели	Усл. обозн.	Формула	опорный	проект.
1 Зарплата по тарифу, руб.	Sт	п. 18.1.	484975	396812
2 Премия за выполнение задания, руб.	Sпр	Sт Упр /100	218239	138884
3 Доплата всего в том числе: - за работу во 2-ю и 3-ю см. - за работу в праздники, руб. - за вредные условия труда, руб. - за бригадирство, руб. - за сверхурочную работу, руб.	Sд	Sд i	37628	35860
	S2,3	Ч2,3 Счас П2,3 /100	27328	25560
	Sпразд	Чпр Счас Ппр /100	3600	3600
	Sвред	Чвр Счас Пвр /100	6700	6700
	Sбр	Nбр Сбр 12	0	0
	Sсу	п. 18.2	0	0
Итого, руб.	Sитог	Sт +Sпр +Sд	740842	571557
4 Выплата по район, коэфф., руб.	Sрк	Sитог (кр -1)	0	0
5 Основная зарплата, руб.	Sосн	Sитог +Sрк	740842	571557
6 Дополнит, зарплата, руб.	Sдоп	Sосн +Пдоп /100	74084	114311
7 Фонд зарплаты по ставкам: - базисного года, руб. - планового года, тыс. руб.	ФЗПрр ’	Sосн +Sдоп	814926	685868
	ФЗПрр	ФЗПрр ’ кзпл *10-3	869.3

Таблица 19 – План по труду и зарплате

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
Показатели	Усл. обозн.	Формула	опорный	проект.
Среднесписочная численность работников, всего, чел в том числе: - водителей - ремонтных рабочих - вспомогательных рабочих - обслуживающего персонала - ИТР и служащих	N	Ni	49	47
	Nвод	табл. 11	27	25
	Nрр	табл. 12	9	8
	Nп-в	табл. 13	1	1
	Nобсл	табл. 14	4	6
	NИТР	табл. 16	8	7
Фонд зарплаты, всего, тыс. руб. в том числе: – водителей - ремонтных рабочих - вспомогательных рабочих - обслуживающего персонала - ИТР и служащих	ФЗП	ФЗПi	11823,4	13188,7
	ФЗПв	табл. 17	8409,3	9345
	ФЗПрр	табл. 18	814,9	869,3
	ФЗПп-в	Sп-в Nп-в 12	84	100,8
	ФЗПобсл	Sобсл Nобсл 12	312	561,60
	ФЗПИТР	табл. 16	2203,2	2313
Среднемесячная зарплата по предприятию, тыс.руб.в том числе: – водителей - ремонтных рабочих - вспомогательных рабочих - обслуживающего персонала - ИТР и служащих	S	ФЗП/(N*12)	20,11	23,38
	Sв	ФЗПв /(Nв *12)	25,95	31,15
	Sрр	ФЗПрр /(Nрр *12)	7,5	9
	Sп-в	задать самим	7	8,4
	Sобсл	задать самим	6,5	7,8
	SИТР	ФЗПИТР /(NИТР *12)	22,95	27,54
Производительность труда по предприятию, тыс. руб. в том числе: водителей, тыс. руб. ремонтных рабочих, тыс. км	ω	В/N	991	1217,66
	ω в	(Втр +Вэкс +Вп-р )/Nв	1798	1905,20
	ω рр	Lобщ /Nрр *1000	194	195,08
5 Рост средней зарплаты по АТП, %	ΔS	п. 19	16,29
6 Рост производительности труда, %	Δω	п. 19	-	22,91

Таблица 20 – Смета накладных расходов (опорный вариант)

Статьи затрат		Всего тыс. руб.	В том числе по элементам
			МЗ		ОТ		ОС	АФ	ПЗ
1		2	3		4		5	6	7
1.Административно-управленческие
1 Зарплата работников аппарата управления		2018	2018
2 Отчисление на соц. нужды		525	525
3 Служебные командировки работников аппарата управления		0
4 Содержание служебного легкового транспорта и компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей		100	100
5Оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг		50	50
6 Оплата услуг банка по выдаче работникам предприятия зарплаты		150	150
7 Оплата услуг по управлению производством, осуществляемых сторонними организациями		0	0
8 Представительские расходы, связанные с коммерческой деятельностью		100	100
9 Расходы на проведение заседаний правления и ревизионной комиссии предприятия		40	40
10 Расходы на содержание охраны		200	200
11 Канцелярские и типографские расходы		80	80
12 Оплата услуг связи и вычислительных центров		60	60
13 Содержание зданий и технических средств административного характера		80	80
14 Текущий и капитальный ремонт зданий и технических средств		40	40
15 Амортизационные отчисления на полное восстановление этих объектов		0	0
Итого расходов на управление		3443	2018		525	900
2.Общепроизводственные расходы
1 Зарплата производственно-линейного персонала		559,4	559,4
2 Зарплата вспомогательных рабочих и обслуживающего персонала		648	648
3 Зарплата учеников, а также оплата квалифицированных работников привлекаемых для подготовки и повышения квалификации работников руководства практикой студентов
4 Выплаты работникам, высвобождаемым с предприятия в связи с сокращением штатов
5 Отчисления на соц. нужды (по п.1, 2,3,4)		314	314
Расходы на охрану труда и защиту окружающей среды		30	30
2			3	4	5		6		7
7 Платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ
8 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных (кроме коммерческого транспорта) фондов	1970			1970
9 Отчисления в фонд капитального ремонта основных производственных фондов	1772			1772
10 Текущий ремонт и содержание производственных помещений и территорий	150			150
11 Износ и ремонт малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря	60			60
12 Приобретение электроэнергии на п роизводственные и хоз. нужды	594			594
13 То же тепловой энергии	458			458
14 Затраты на водоснабжение	47			47
15 Содержание автомобилей хоз-техобслуживания	60			60
16 Бланки эксплуатационной, технической и производственно документации	40			40
17 Расходы по организации набора, подготовке и повышению квалификации кадров	10			10
18 Расходы по изобретательству и рационализации	35			35
19 Расходы на пожарную и сторожевую охрану	80			80
20 Затраты, связанные со сбытом траспортно-экспедиционных услуг
Итого общепроизводственных расходов	6827,4			1099	1207,4	314		1970		2237
Всего административно-управленческих и общепроизводственных расходов в ценах
- базового года (тыс. руб.)	10270,4			1099	3225,4	839		1970		3137
3.Налоговые сборы
Налоги, сборы и платежи, всего в том числе: - транспортный налог (nлс Асс Nлс ) (в зависимости от транспортного средства)	262			262
- земельный налог (nзн ∙Sуч )	105			105
4.Автострахование	187,2			187,2
Итого платежей и налогов	554,2			554,2
Всего накладных расходов	10824,6			1099	3225,4	839		1970		3691,2

Таблица 21 – Смета накладных расходов (проектируемый вариант)

Статьи затрат	Всего тыс. руб.				В том числе по элементам
					МЗ			ОТ		ОС	АФ	ПЗ
1	2				3			4		5	6	7
1.Административно-управленческие
1 Зарплата работников аппарата управления	1830				1830
2 Отчисление на соц. нужды	476				476
3 Служебные командировки работников аппарата управления	0
4 Содержание служебного легкового транспорта и компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей	120				120
5Оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг	0
6 Оплата услуг банка по выдаче работникам предприятия зарплаты	170				170
7 Оплата услуг по управлению производством, осуществляемых сторонними организациями	0				0
8 Представительские расходы, связанные с коммерческой деятельностью	100				100
9 Расходы на проведение заседаний правления и ревизионной комиссии предприятия	40				40
10 Расходы на содержание охраны	180				180
11 Канцелярские и типографские расходы	100				100
12 Оплата услуг связи и вычислительных центров	70				70
13 Содержание зданий и технических средств административного характера	65				65
14 Текущий и капитальный ремонт зданий и технических средств
15 Амортизационные отчисления на полное восстановление этих объектов
Итого расходов на управление	3151				1830		476	845
2.Общепроизводственные расходы
1 Зарплата производственно-линейного персонала	389				389
2 Зарплата вспомогательных рабочих и обслуживающего персонала	562				562
3 Зарплата учеников, а также оплата квалифицированных работников привлекаемых для подготовки и повышения квалификации работников руководства практикой студентов
4 Выплаты работникам, высвобождаемым с предприятия в связи с сокращением штатов	243				243
5 Отчисления на соц. нужды (по п.1, 2,3,4)	201				201
6 Расходы на охрану труда и защиту окружающей среды	20				20
7 Платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ
8 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных (кроме коммерческого транспорта) фондов		1650				1650
9 Отчисления в фонд капитального ремонта основных производственных фондов		1200				1200
10 Текущий ремонт и содержание производственных помещений и территорий
11 Износ и ремонт малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря		55				55
12 Приобретение электроэнергии на производственные и хоз. нужды		713				713
13 То же тепловой энергии		550				550
14 Затраты на водоснабжение		56				56
15 Содержание автомобилей хозтехобслуживания		72				72
16 Бланки эксплуатационной, технической и производственно документации		58				58
17 Расходы по организации набора, подготовке и повышению квалификации кадров		11				11
18 Расходы по изобретательству и рационализации
19 Расходы на пожарную и сторожевую охрану		91				91
20 Затраты, связанные со сбытом траспортно-экспидиционных услуг
Итого общепроизводственных расходов		5650,23				1319	973		201		1650		1507
Всего административно-управленческих и общепроизводственных расходов в ценах
- базового года (тыс. руб.)
- планового года (тыс. руб.)				8801,28		1319	2803,2		676,9		1650		2352
Увеличение расходов в плановом году (раз)				1,167		0,833	1,151		1,240		1,194		1,334
3.Налоговые сборы
Налоги, сборы и платежи, всего в том числе: - транспортный налог (nлс Асс Nлс ) (в зависимости от транспортного средства)				240		240
- земельный налог (nзн ∙Sуч )				96		96
4.Автострахование				127,2		127,2
Итого платежей и налогов				463,2		463,2
Всего накладных расходов в ценах и тарифных ставках планового года (тыс. руб.)			9264,48			1319	2803,2		676,9		1650		2815,2

Примечание: МЗ - материальные затраты; ОТ - оплата труда; ОС - отчисления на соц. нужды; АФ - амортизационные отчисления на полное восстановление; ПЗ - прочие затраты.

Таблица 22 – Калькуляция себестоимости автомобильных сдельных перевозок

Статьи и элементы затрат	опорный						проектируемый
	Полная сб/ст		на 1 ткм (руб.)	на 1 км (руб)	на 1 час (руб.)	на 1 руб. выручки (коп.)	Полная сб/ст		на 1 ткм (руб.)	На 1 км (руб)	на 1 час (руб.)	на 1 руб. выручки (коп.)
	тыс. руб.	в % к общ. сумме	на 1 ткм (руб.)	на 1 км (руб)	на 1 час (руб.)	на 1 руб. выручки (коп.)	тыс. руб.	в % к общей сумме	на 1 ткм (руб.)	На 1 км (руб)	на 1 час (руб.)	на 1 руб. выручки (коп.)
Статьи 1 Зарплата водителей с начислениями на социальные нужды	10595	23,1	2,72	6,08	0,23	19,5	13409	29,5	3,11	8,59	0,32	28
2 Автомобильное топливо	13954	30,5	3,58	8,01	0,30	25,6	10287	22,7	2,39	6,59	0,24	21
3 Смазочные и др. экспл. и матер.	1956	4,3	0,50	1,12	0,04	3,6	1956	4,3	0,45	1,25	0,05	4
4 ТО и ремонт подвижного состава	4181	9,1	1,07	2,40	0,09	7,7	6596	14,5	1,53	4,23	0,16	14
5 Восстановление износа и ремонт шин	689	1,5	0,18	0,40	0,01	1,3	689	1,5	0,16	0,44	0,02	1
6 Амортизация подвижного состава на полное восстановление подвижного состава	4107	9,0	1,05	2,36	0,09	7,5	3755	8,3	0,87	2,41	0,09	8
7 Накладные расходы	10291	22,5	2,64	5,91	0,22	18,9	8708	19,2	2,02	5,58	0,21	18
Итого	45773	100,0	11,75	26,28	1,00	84,1	45400	100,0	10,53	29,09	1,08	94
Элементы 1 Материальные затраты (МЗ)	19870	43,4	5,10	11,41	0,43	36,5	16344	36,0	3,79	10,47	0,39	34
2 Затраты на оплату труда (ОТ)	11801	25,8	3,03	6,77	0,26	21,7	14032	30,9	3,25	8,99	0,33	29
3 Отчисления на социальные нужды (ОС)	3207	7,0	0,82	1,84	0,07	5,9	3599	7,9	0,83	2,31	0,09	7
4 Амортизация основных фондов (АФ)	6077	13,3	1,56	3,49	0,13	11,2	5306	11,7	1,23	3,40	0,13	11
5 Прочие затраты (ПЗ)	4818	10,5	1,24	2,77	0,10	8,9	6119	13,5	1,42	3,92	0,14	13
Итого	45773	100,0	11,75	26,28	1,00	84,1	45400	100,0	10,53	29,09	1,08	94

Таблица 24 – Калькуляция себестоимости погрузо-разгрузочных работ и экспедиционных услуг

Статьи и элементы затрат	опорный				проектируемый
	полная себестоимость		на 1 час (руб.)	на 1 руб. выручки (коп.)	полная себестоимость		на 1 час (руб.)	на 1 руб. выручки (коп.)
	тыс. руб.	в % к общей сумме	на 1 час (руб.)	на 1 руб. выручки (коп.)	тыс. руб.	в % к общей сумме	на 1 час (руб.)	на 1 руб. выручки (коп.)
Погрузо-разгрузочные работы
1 Материальные затраты (МЗ)
2 Затраты на оплату труда (ОТ)	46	31	16,00	20
3 Отчисления на социальные нужды (ОС)	11,96	8	4,16	5.2
4 Амортизация основных фондов (АФ)
5 Прочие затраты (ПЗ)	92,64	62	32,22	40,3
Итого	150,60	52,38	65,5
Экспедиционные услуги
1 Материальные затраты (МЗ)
2 Затраты на оплату труда (ОТ)	320	29	16	20
3 Отчисления на социальные нужды (ОС)	83,2	8	4.16	5,2
4 Амортизация основных фондов (АФ)
5 Прочие затраты (ПЗ)	703	63	35	43,9
Итого	866,42	55.31	69,2

Таблица 25 – Годовая выручка за перевозку грузов и транспортно-экспедиционные услуги

Показатели	Усл. обоз.	Формула	Варианты
Показатели	Усл. обоз.	Формула	Опорный	Проект.
1 Выручка по тарифам, всего (тыс. руб) в том числе: по сдельным тарифам по повременным тарифам	Вт	Вi
	Всд	п. 3.1.	48542	45800
	Вповр	п. 3.3.
2 Надбавка за спец. подвижной состав, руб.	Вспс	Вт *Нспс /100
Итого выручка за перевозки, тыс. руб.	Втр	Вг +Вспс	48542	45800
3 Выручка за экспедирование грузов, тыс. руб.	Вэкс	п. 3.4.	1600
4 Выручка за участие в погрузо-разгрузочных работах, тыс. руб.	Вп-р	п. 3.4.	287,5
Итого за транспортировку, экспедирование и погрузку, руб.	Витог	Втр +Вэкс +Вп-р	48542	47687,5
5 Выручка за сдачу площадей в аренду	Варендн	9600
6 Всего годовая выручка в ценах базового года, тыс. руб. планового года, тыс. руб.	В’	Витог +Впояс
	В	В’ Кц 10-3	57287,55

Таблица 26 – Финансовый результат коммерческой деятельности предприятия

Показатели	Усл. обозн	Формула	Варианты
Показатели	Усл. обозн	Формула	опорный	проектир.
1. Грузовые перевозки сдельные 1 Выручка от перевозок, тыс. руб.	Втр	табл. 24	48542,6	45800,0
2 Средняя доходная ставка, руб/час.	dтр	Втр *10-3 /АЧн	1125,3	1085,0
3 Затраты на перевозку, тыс. руб.	Зтр	Табл. 22	45773,0	45400,0
4 Себестоимость, руб/час	Стр	Зтр *10-3 /АЧн	1175,3	1075,5
4.1 Себестоимость, руб/ткм	Сткм	11,8	10,5
5 Доля затрат в выручке, %	Утр	Зтр *100/Втр	94,3	99,1
6 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.	Птр	Втр -Зтр	2769,6	400,0
2. Экспедирование грузов 1 Выручка, тыс. руб.	Вэкс	табл. 24	1600,0
2 Затраты, тыс. руб.	Зэкс	табл. 23 j .З	1106,2
3 Доля затрат в выручке, %	Уэкс	Зэкс *100/Вэкс	69,1
4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.	Пэкс	Вэкс -Зэкс	493,8
3. Погрузка – разгрузка 1 Выручка, тыс. руб.	Вп-р	табл. 24	230,0
2 Затраты, тыс. руб.	Зп-р	табл. 23	150,6
3 Доля затрат в выручке, %	Уп-р	Зп-р *100/Вп-р	65,5
4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.	Пп-р	Вп-р -Зп-р	79,4
4. Организация платной стоянки
1 Выручка, тыс. руб.	Вст	Тст *Nкл	9600
2 Затраты, тыс. руб.	Зст	1000
3 Доля затрат в выручке, %	Уст	Зст *100/ Вст	10,4
4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.	Пст	Вст- Зст	8600
4. По всей деятельности 1 Выручка от всех видов услуг, тыс. руб.	В	Вi	48542,6	57230,0
2 Затраты на всю деятельность, тыс. руб.	З	Зi	45773,0	47656,8
3 Доля затрат в выручке, %	У	З*100/В	94,3	83,3
4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.	П	В-З	2769,6	9573,2
5 Уровень рентабельности, %	R	П100/З	6,1	20,1
6 Налоги и сборы, относимые на финансовый результат (кроме налога на прибыль и НДС), тыс, руб.	Sн	п.26	102,4	90,9
8 Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб.	Пно	п.26	2667,2	9482,3
7 НДС	SНДС	0.18*В-0,18МЗ	5161,1	7179,5
9 Налог на прибыль, тыс. руб.	Sприб	Пнр *Нприб	533,4	1896,5
10 Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия, тыс. руб.	ПАТП	П-Sн -Sприб	2133,7	7585,8
11 То же к балансовой прибыли, %	ПАТП	ПАТП *100/П	77,0	79,2
12 Налоги и платежи за счет прибыли в распоряжен. предпр. тыс. руб.	S12	п.26
13 Прибыль, направляемая на развитие предприятия, тыс. руб.	Прп	(ПАТП -S12 )*Урп	1080,2	6551,5
14 Прибыль, направляемая на соц. нужды и материальные поощрения, тыс. руб.	Пмп	(ПАТП -S12 )*Умп	1053,5	1034,3
15 Прибыль, направляемая в финансовый резерв, тыс. руб.	Пфр	ПАТП -S12 -Прп -Пмп	-	0

Таблица 27 – Источники финансирования организационно-технических мероприятий

Наименование мероприятия	Объем инвестиций всего, тыс. руб.	Источники финансирования, тыс. руб.
Наименование мероприятия	Объем инвестиций всего, тыс. руб.	Прибыль оставшаяся в АТП	Амортизационные отчисления на восстановление	Ремонтный фонд	Выручка от продажи ОФ	Кредит
Введение новой системы расчетов с покупателями	1480	480	1000
Введение новой услуги погрузки-разгрузки грузов водителями	380	380
Введение новой услуги экспедирования грузов	600	600
Установка GPS-ГЛОНАСС	550	550
Проведение рекламной акции	300	300
Наращивание бортов	80	80
Покупка нового подв. состава	10 000	4 791,5	5 208,5
Всего	13 390	6 551,5	5 208,5	630	1000	-

Таблица 28 – Финансовый план
(опорный вариант)

Показатели
Показатели	опорный
1. Доходы и поступления 1 Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия	2769,6
2 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов	6077
3 Отчисления в фонд кап. ремонта	2898
4 Выручка от продажи основных фондов
5 Избыток оборотных средств
6 Кредиты банков
7 Остаток средств в фондах и финансовом резерве на начало года
Всего доходов и поступлений	11744,6
2.Расходы и отчисления 1 Создание, модернизация производственных мощностей	3500
2 Создание новых и совершенств, применяемых технологий	500
3 Финансирование исследовательских работ	100
4 Пополнение собственных оборотных средств
5 Финансир. кап. ремонта основных фондов	5000
6 Средства, направляемые на соц. нужды	800
7 Премирование работников по итогам года	200,5
8 Единовременные пособия и поощрения	53
9 Выплаты дивидендов акционерам	800
10 Погашение кредитов	350
11 Платежи и налоги за счет прибыли, оставшейся в АТП	-
Всего расходов и отчислений	11303,5
Профицит (+) / дефицит (-) источников финансирования	441,1

Таблица 29 – Финансовый план (проектируемый вариант)

Показатели
Показатели	проектируемый
1. Доходы и поступления 1 Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия	7585,8
2 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов	5306
3 Отчисления в фонд кап. ремонта	3475
4 Выручка от продажи основных фондов	9000
5 Избыток оборотных средств	0
6 Кредиты банков	0
7 Остаток средств в фондах и финансовом резерве на начало года	441,1
Всего доходов и поступлений	25366,8
2.Расходы и отчисления 1 Введение системы экспедирования грузов	600
2 Введение системы погрузки/разгрузки	380
4 Установка на борта автомобилей GPS-ГЛОНАСС навигаторов	550
5 Проведение рекламной акции	300
6 Пополнение собственных оборотных средств	1480
7 Финансирование капитального ремонта основных средств	7000
8 Обновление парка подвижного состава	10000
9 Средства направляемые на социальные нужды и материальные поощрения работников	1034,3
10 Выплата дивидендов акционерам	3000
11 Погашение кредитов	450
12 Премиальные работникам по итогам года	450
13 Наращивание бортов	80
Всего расходов и отчислений	24234,3
Профицит (+) / дефицит (-) источников финансирования	42,5

Таблица 30 – План организационно-технических мероприятий

Наименование мероприятия	Срок внедрения	Показатель		Плановый эффект, тыс. руб.		Условно-годовой эффект, тыс. руб.		Инвестиции, тыс. руб.	Срок окупаемости (мес., год)
Наименование мероприятия	Срок внедрения	На который влияет мероприятие	Изменение показателя	Экономический	Коммерческий	Экономический	Коммерческий	Инвестиции, тыс. руб.	Срок окупаемости (мес., год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Падение спроса на 40%	01.01	Q	↓40%	-2454	-2969	-2454	-2945	-
Увеличение цен на материальные ресурсы на 10%	01.02	МЗ	↑10%	-1486	-1798	-1362	-1498
Увеличение тарифной ставки водителей	01.01	d	↑ в 1.06 раз	-1179,36	-1427	-1179	-1415
Увеличение тарифной ставки ремонтных рабочих	01.05	d	↑ в 1.27 раз	-68,42	-83	-40	-28
Увеличение тарифной ставки работников ИТР	01.05	d	↑ в 1.25 раз	-138,35	-167	-81	-56
Увеличение тарифной ставки вспомогательных рабочих	01.05	d	↑ в 1.2 раз	-335,7	-406	-196	-137
Экспедирование грузов	01.02	Q	↑10%*10/12	1460	1767	1338	1472	600	0,5
Погрузка-разгрузка грузов	01.02	Q	↑5%*10/12	1678	2030	1538	1692	380	1,5
Введение новой системы расчетов с покупателями	01.02	Q	↑10%*11/12	712	862	653	718	1480	2,5
Установка GPS-ГЛОНАСС	01.03	Vт	↑до 40км/ч	1395	1688	1046	785	550	0,7
Проведение рекламной акции	01.03-01.08	Q	↑15%*10/12	1869	2261	1402	1262	300	0,3
Наращивание бортов	01.02	γс	↑до 0,85	1544	1868	1415	1557	80	0,2
Покупка нового ПС	01.02-01.08	Асс, Q	↑10%*11/12, 10 ед.	697	843	581	484	10 000	7,2
Итого:	3693	4469	2661	1891	13390

Описание мероприятий

- В связи с экономическим кризисом объем перевозок снизился на 40%.

- Рост цен на материальные ресурсы на 10% вызван общей экономически нестабильной обстановкой в стране и мире.

- По причине повышения цен на потребительские товары было принято решение повысить заработную плату в среднем на 20%.

- Так как объем перевозок снизился, во избежание простоя автомобилей и для вывода из строя морально и физически устаревшего подвижного состава руководством организации решено продать часть подвижного состава (58% парка - 18 автомобилей)

- В целях увеличения спроса на услуги, оказываемые предприятием принято решение об увеличении ассортимента оказываемых услуг. Так, предприятие в 2010 году начало предоставлять услуги погрузки и разгрузки грузов, осуществляемые непосредственно водителем автомобиля, а также введение системы экспедирования грузов.

- В связи с уменьшение трудоемкости ряда работ принято решение о сокращении штата работников с выплатами компенсации в течение трех месяцев по ТК РФ.

- Для привлечения клиентуры решено ввести новую систему расчетов – по факту оказания услуги, что наиболее точно соответствует сложившимся рыночным отношениям.

- Для укрепления конкурентоспособности предприятия на рынке, повышения качества оказания услуг, экономии материальных ресурсов, а также для повышения дисциплины водителей на автомобили фирмы решено поставить приборы GPS-ГЛОНАСС навигации, стоимостью 15 тысяч рублей на каждый автомобиль, а также пульт диспетчера в офисе компании за 50 тысяч рублей.

- Для привлечения новой и удержания старой клиентуры на предприятии решено закупить новый подвижной состав.

- Руководством предприятия предложено проведение рекламной акции на радио и размещение рекламных объявлений в сети Интернет.

- На предприятии должна быт разработана система мотивации работников, к перепробегу шин, к повышению отдачи подвижного состава, к увеличению пробега в технически исправном состоянии, для повышения производительности труда в целом.

- Для увеличения коэффициента использования грузоподъемности до 0,85 с 0,816 реализовано мероприятие по наращиванию бортов автомобиля.

- Для увеличения выручки на предприятии будут сдаваться свободные площади в цехах и часть стоянки, площадью в 16 000 м2
по цене 600 руб.месяц за м2
.

Заключение

Итоговые выводы о деятельности предприятия в целом, выводы насколько целесообразны его структура и размер, как полно используются его возможности можно сделать только по конечным результатам его деятельности за определенный период – по сумме прибыли и по уровню рентабельности.

В курсовом проекте был рассчитан годовой план деятельности автотранспортного предприятии для 2009 и 2010 года. В проектируемом году было достигнуто превышение роста производительности труда над ростом заработной платы, что говорит об экстенсивном пути развития предприятия. После внедрения запланированных мероприятий были значительно сокращены материальные затраты предприятия, повышены технико-эксплуатационные показатели использования парка автомобилей, а также повышена общая эффективность предприятия, мотивации работников, дисциплина и имидж предприятии в глазах существующих и потенциальных потребителей. Была произведена значительная диверсификация деятельности.

Цель обеспечения инновационного развития предприятия и поддержания его конкурентоспособности в 2010 году была достигнута. Проведенные мероприятия можно считать действенными и эффективными.

Литература

1. Автотранспортные средства. – изд.4-е.-М.:ПРИОР, 2002.

2. Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов №1072. М.:1996

3. Инструкция по калькуляции затрат по статьям себестоимости на автомобильном транспороте. – М.: 1994.

4. Ашмарин О.Д. Внутрифирменное планирование в системе управления предприятием: на примере автотранспорт. предприятий Республики Чувашия : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Ашмарин Олег Дмитриевич. – М., 2002. - 152 c.

5. Организация, планирование и управление автотранспортными предприятиями: [учебник для вузов по спец. "Экономика и орг. автомобил. трансп." / Н.Ф. Билибина, М.П. Улицкий, А.Б. Миротин и др.] ; под ред. Л.А. Бронштейна, К.А. Савченко-Бельского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1986. - 360 с. : ил.

6. Бачурин А.А. Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных организаций : [учеб. пос.] / А.А. Бачурин ; под ред. З.И. Аксеновой. - 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. - 313 с. - Библиогр.: с. 310-311.

7. Саломатина Е.С. Стратегическое планирование предпринимательской деятельности грузовых автотранспортных организаций: теорет. и метод. аспекты: дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Саломатина Екатерина Сергеевна. – М., 2006. - 175 с.: ил.

8. Башкатова Е.И. Планирование работы автотранспортного предприятия: программир. обучение: [учеб. пособие] / Е.И. Башкатова, Т.А. Здерева, Ю.С. Стельмаховский. – Киев: Выща шк., 1988. – 286 с. – Библиогр.: с. 285.

9. Геронимус Б.Л. Экономико-математические методы в планировании на автомобильном транспорте: [учебник] / Б.Л. Геронимус, Л.В. Царфин. – М.: Транспорт, 1988. – 191 с. – Библиогр.: с. 190.

10. Билибина Н.Ф. Организация, планирование и управление автотранспортными предприятиями : [учеб. для вузов по специальности "Экономика и орг. автомобил. трансп." / Н.Ф. Билибина, М.П. Улицкий, А.Б. Миротин и др.] ; ред.: Л.А. Бронштейн, К.А. Савченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1986. – 359 с. : ил.

Приложение 1
Справочно-нормативная информация

№ п./п	Показатели	Усл. обозн.		Варианты
				опорн.	проект.
1	2	3		4	5
1. 1	Количество календарных дней в году, дн.		Дк	365		365
2. 2	Количество рабочих дней в году предприятия в соответствии с принятым режимом рабочей недели, дн.		Дрг	360		360
3.	Продолжительность простоя автомобиля в капитальном ремонте, дн.		dкр	15		15
4.	Коэффициент, учитывающий простой автомобилей в исправном состоянии в рабочие дни			0,763		0,512
5.	Продолжительность простоя автомобилей в ТО-2 и текущем ремонте на 1000 км пробега, дн.		dа ТО-2иТР	1990		1990
6.	Продолжительность простоя прицепов в ТО-2 и текущем ремонте на 1000 км пробега, дн.		dпр ТО-2иТР	86		86
7.	Коэф. Увеличения продолжительности простоя в ТО-2 и ремонте по организационным и техническим условиям АТП		Кd	2		2
8.	Грузоподъемность автомобиля, т		qа	5,5		5,5
9.	Грузоподъемность прицепа, т		qпр	5		5
10.	Годовая выручка за перевозку по сдельным тарифам в базовом году, руб.		Всд	-		-
11.	То же по тарифам за повременное пользование автомобилями, руб.		Вповр	-		-
12.	Надбавка к тарифам спец. Подвижной состав, %		Нспс	-		-
13.	Поясной поправочный коэффициент к тарифам		Кпояс	-		-
14.	Тариф за экспедирование к стоимости перевозки в базовом году, %		Тэкс	-		300
15.	Тариф за участие в погрузке-разгрузке к стоимости перевозки, %		Тп-р	-		150
16.	Увеличение стоимости перевозки и др. услуг в плановом по отношению к базовому году		Кц	-		0,96
17.	Периодичность ЕО подвижного состава, км		lЕО	1185		2126
18.	Периодичность ТО-2, км		lто2	12000		12000
19.	Периодичность ТО-1, км		lто1	3000		3000
20.	Удельная трудоемкость ЕО автомобиля, ч-ч		tЕО	0,8		0,8
21.	То же ТО-2, ч-ч		tТО 2	16,008		16,008
22.	То же ТО-1, ч-ч		tТО 1	4,135		4,135
23.	Удельная трудоемкость ЕО прицепа, ч-ч		tЕО	0,25		0,25
24.	То же ТО-2, ч-ч		tТО 2	5,0		5,0
25.	Тоже ТО-1, ч-ч		tТО 1	0,9		0,9
26.	Удельная трудоемкость ТР автомобиля (на 1000 км), ч-ч		tТР	3,939		3,939
27.	То же прицепа, ч-ч		tТР	1,4		1,4
28.	Удельная трудоемкость СО к трудоемкости ТО-2, %		tC О	20		20
29.	Трудоекость подсобно-вспомогательных работ, %		tп-в	26		26
30.	Норма расхода топлива на 100 км пробега, л		n1	37		37
31.	Норма расхода на 1 т собственного веса прицепа, л		n2	1,2		1,2
32.	Собственный вес прицепа, т		Gпр	3,05		3,05
33.	Норма расхода на 100 ткм трансп. работы, л		n3	-		-
34.	Норма рахода на 1 ч. работы двиг. на холостом ходу, л		n4	-		-
35.	Автомобиле часы простоя с работающим двигателем, ч		АЧхх	-		-
36.	Норма расхода на 1 ч. работы оборудования, л		n5	-		-
37.	Автомобиле-часы работы спец. оборудования, л		АЧобор	-		-
38.	Норма расхода на ездку (для самосвала), л		n6	-		-
39.	Надбавка к нормам при работе зимой, %		H3	10		10
40.	Доля пробега автомобиля в зимний период		У3	0,5		0,5
41.	Надбавка на обкатку новых и капитально отремонтированных автомобилей, %		Нобк	5		5
42.	Доля пробега новых и кап. Рем. Автомобилей в общем пробеге		Уобк	0,011		0,02
43.	Надбавка при работе в сложных дорожных условиях, %		Нсд	29		0,28
44.	Доля пробега автомобилей в сложных дорожных условиях		Усд	0,25		0,2
45.	Надбавка при почасовой работе, %		Нчас	-		-
46.	Доля пробега автомобилей с почасовой оплатой		Учас	-		-
47.	Снижение норм расхода при работе за городом, %		Сзг	15		17
48.	Доля пробега автомобилей за городом по дорогам с твердым покрытием		Узг	0,35		0,33
49.	Норма внутригаражного расхода топлива, %		Нвг	0,5		0,4
50.	Ожидаемая экономия топлива, %		Э	15
51.	Цена 1 литра топлива в базовом году, руб.		Цт	18
52.	Увеличение цены на топливо в плановом году по сравнению с базовым		Кт	1		1,1
53.	Норма расхода моторного масла, на 100 л. топлива, л.		nмм	2,4		2,4
54.	Норма расхода трансмиссионного масла, на 100 л. топлива, л.		nтм	0,3		0,3
55.	Норма расхода консистентных смазок, на 100 л. топлива, кг		nкс	0,2		0,2
56.	Норма расхода специальных масел, на 100 л. топлива, л.		nc м	0,1		0,1
57.	Норма расхода керосина, на 100 л. топлива, л.		nкр	0,5		0,5
58.	Норма расхода обтирочных материалов на 1 автомобиль в год, кг		nом	24		24
59.	То же прочих эксплуатационных материалов в ценах базового года, руб.		nпр	1000		1000
60.	Средн. цена 1 литра моторного масла в базовом году, руб.		Цмм	60		60
61.	То же 1 литра трансмиссионных масел, руб.		Цтм	81,4		81,4
62.	То же 1 кг консистентных смазок, руб.		Цкс	261,8		261,8
63.	То же 1 литра специальных масел, руб.		Цсм	150		150
64.	Цена 1 литра керосина, руб.		Цкр	16		16
65.	Цена 1 кг обтирочных материалов, руб.		Цом	18		18
66.	Среднее увеличение цен на смазочные и др. эксплуатационные материалы в плановом году по сравнению с базовым		Ксм	1		1,1
67.	Планируемое кол-во шин, подлежащих восстановлению методом наложения протектора размером ___, ед.		Nшв	0		0
68.	То же шин размером ___, ед.		Nшв	0		0
69.	Средний пробег до списания наваренных шин размером __, тыс. км		lшв	0		0
70.	То же размером __, тыс. км		lшв	0		0
71.	Кол-во колес на автомобиле, ед.		nш	6		6
72.	То же на прицепе, ед.		nш	4		4
73.	Цена в базовом году новых шин ……………, руб.		Цш	5300
74.	То же шины ……………., руб.		Цш	5300
75.	Норма пробега шин на автомобиле, тыс. км		lш	83,64		89,5
76.	То же на прицепе, тыс. км		lш	83,64		89,5
77.	Норма отчислений на восстановление износа и ремонт на 1000 шин размером …………………, %		m	1,17		1,17
78.	То же автошин ……………….., %		m	-		-
79.	Цена наварки протектора на шину ……………., руб.		Цшв	-		-
80.	То же на шину ………….., руб.		Цшв	-		-
81.	Ожидаемый пробег сверх нормы шины …….., тыс. км		lш	-		-
82.	То же шины ……….., тыс. км		lш	-		-
83.	Ожидаемый пробег снимаемой на наварку протектора шины, ……….		lшв	-		-
84.	То же ……………, тыс. км		lшв	-		-
85.	Размер премии за перепробег новых шин, %		Пшн	-		50
86.	Размер премии за пробег восстановленных шин, %		Пшн	-		-
87.	Ср. увеличение цен на новые и восстановленные шины в плановом году по отношению к базовому		Кшн	1		1,1
88.	Норма расхода запчастей на 1000 км пробега автомобиля в ценах базового года, руб.		nзпч	529		-
89.	То же для прицепа, руб.		nзпч	105,8		-
90.	Норма расхода рем. материалов на 1000 км пробега автомобиля, руб.		nрм	750		-
91.	То же для прицепа, руб.		nрм	150		-
92.	Ср. увеличение цен на запчасти и рем. материалы в плановом году по сравнению с базовым, руб.		Кзпч	1		1,1
93.	Кол-во дней простоя автомобиля в ТО-2, дн.		dТО2	2		2
94.	Среднее кол-во водителей участвующих в ТО-2 на 1 автом., чел		nвод	1		1
95.	Продолжительность рабочей смены в зоне ТО-2, час.		tАРМ	8		8
96.	Годовой фонд рабочего времени водителя, час.		Фвод	1712		1712
97.	Коэф. переработки годового фонда рабочего времени		Кв	1		1
98.	Удельная трудоемкость операций ТО-2 выполняемая водителями, ч-ч		tТО2	2,5		2,5
99.	Доля трудоемкости подсобно-вспомогательных работ, выполняемой рем. рабочими		Урр	0,45		0,45
100.	Процент выполнения норм времени рем. рабочими, %		Прр	100		100
101.	Годовой фонд рабочего времени, рем. рабочего, час.		Фрр	1708		1708
102.	Коэф. переработки годового фонда рабочего времени		Крр	1		1
103.	Процент выполнения нормы времени вспомогат. рабочими, %		Пп-в	100		100
104.	Годовой фонд раб. времени вспомогат. рабочего, час		Фп-в	1708		1708
105.	Коэф. переработки годового фонда рабочего времени		Кп-в	1		1
106.	Среднесписочная численность обслуживающего персонала, чел.		Nобс	4		3
107.	Среднесписочная численность ИТР и служащих по штатному расписанию, чел.		Nитр	8		7
108.	Зарплата по тарифу ИТР и служащих по ставкам базового года, руб.		Sт	2203,2		1849,2
109.	Размер премии ИТР к зарплате по тарифу, %		Упр	22		20
110.	Доплата за совмещение обязанностей должностных лиц в период их отпуска, руб.		Sсв	0		0
111.	Увеличение зарплаты ИТР в плановом году по отношению к базовому		Кзпл	1		1,2
112.	Районный коэф. к зарплате		Кр	1		1
113. ..	Расчетная норма пробега автомобиля в час, км		vн	38		40
114.	Нормат. время простоя под погр.-разгр. на весь объем, час.		НЧп-р	0,95		0,95
115.	Среднечасовая тарифная ставка водителя в базовом году, руб./час		Св	40		38
116.	Размер премии водителей к зарплате по тарифу, %		Упр	20		15
117.	Автомобиле-часы в наряде во 2-ю смену, ч		АЧ2	0		0
118.	То же в 3-ю смену, ч		АЧ3	0		0
119.	Размер доплаты за работу во 2-ю смену, %		П2	0		0
120.	Размер доплаты за работу во 3-ю смену, %		П3	0		0
121.	Размер доплаты за работу в праздники, %		Ппразд	100		100
122.	Автомобиле часы в наряде при перевозке экспедируемых грузов, ч		АЧэкс	0		20000
123.	Размер доплаты водителю за экспедирование, %		Пэкс	0		40
124.	Автомобиле-часы в наряде при перевозке грузов, в погрузке-разгрузке которых участвуют водители, ч		АЧп,р	0		2875
125.	Размер доплаты водителям за участие в погрузке-разгрузке, %		Пп,р	0		40
126.	Кол-во бригад водителей, ед.		Nбр	1		1
127.	Средний размер доплаты бригадиру в месяц, руб.		Сбр	3000		3000
128.	Размер доплаты за первые 2 часа сверхурочн. работы ежедневно		Псу1	0,5		0,5
129.	То же за сверхурочное время свыше 2-х часов ежедневно		Псу2	1		1
130.	Процент дополнительной зарплаты, %		Пдоп	17,5		17,5
131.	Увеличение тарифных ставок водителей в плановом году по сравнению с бозовым		Кзпл	1		1,2
132.	Общая трудоемкость сдельных работ по ТО и ремонту, ч-ч		Тед	14016		12058
133.	Часовая тарифная ставка рем. рабочего 1-го разряда в базовом году, руб.		С1	30
134.	Ср. кол-во дней явок на работу 1-го рем. рабочего, дн.		Дяв	214		214
135.	Размер премии рем. рабочих к зарплате по тарифу, %		Упр	45		45
136.	Человеко-часы работы во 2-ю смену, ч-ч		Ч2	3416		3416
137.	То же в 3-ю смену, ч-ч		Ч3	1708		1708
138.	Размер доплаты за работу во 2-ю смену, %		П2	20		20
139.	То же за работу в 3-ю смену, %		П3	20		20
140.	Человеко-часы в праздники, ч-ч		Чпразд	120		120
141.	Размер доплаты за работу в праздники, %		Ппразд	100		100
142.	Человеко-часы работы во вредных усл., ч-ч		Чвред	20		20
143.	Размер доплаты за вредные условия, %		Пв-р	50		50
144.	Кол-во бригад рем. рабочих в мес., руб.		Nбр	0		0
145.	Ср. размер доплаты бригадиру в мес., руб.		Сбр	0		0
146.	Процент дополнительной зарплаты, %		Пдоп	10		10
147.	Среднемесячная зарплата вспомогательных рабочих в базовом году, руб.		Sп-в	7000
148.	То же обслуживающего персонала, руб.		Sобсл	6500
149.	Среднее увеличение зарплаты ремонтных работников в плановом году по сравнению с базовым		Кзпл	1		1,2
150.	Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов (кроме коммерческого транспорта) в ценах в баз. году, тыс. руб.		АФ	1970		1650
151.	Отчисления в фонд кап. ремонта основных фондов (кроме коммерческого транспорта), тыс. руб		1772		1200
152.	Расход электроэнергии за год, тыс. квт.ч		W	140		100
153.	Тариф за 1 квт.ч. в базовом году., руб.		Тквт	1,09
154.	Мощность установленных электродвигателей, квт.		Nуст	-
155.	Тариф за 1 квт. установленной мощности, руб.		Тквт-ч	-
156.	Тариф за 1 гигакалорию тепла в базовом году, руб.		Тгкал	1000
157.	Объем отапливаемых помещений м3		v	10315		9760
158.	Тариф за 1 м3 технической воды, руб.		Твт	30
159.	Тариф за 1 м3 бытовой воды, руб.		Твб	20
160.	Увеличение материальных затрат в накладных расходах в плановом году, раз		Кмз	1		1,2
161.	Увеличение прочих накладных расходов в плановом году (кроме статей Ш гр.), раз		Кпроч	1		0,9
162.	Налоги включенные в смету накладных расходов по условиям планового года, тыс. руб.		Syc	367		336
163.	Выплаты работникам, высвобождаемым с предприятия в связи с сокращением штатов, тыс. руб.		1		202
164.	Оплата процентов по кредитам в пределах ставки, установленной законодательством, тыс. руб.		0		0
165.	Платежи по обязательному страхованию имущества предприятия и отдельных категорий работников, тыс. руб.		0		0
166.	Затраты по увеличению спроса на транспортно-экспедиционные услуги и др. виды работ, тыс. руб.		-		-
167.	Размер отчислений на соц. нужды по ЕСН, %		Псс	26		26
168.	Балансовая цена автомобиля в баз. году, руб.		Ца	800000		800000
169.	Балансовая цена прицепа в базовом году, руб.		Цпр	300000		300000
170.	Среднее увеличение цен автомобилей и прицепов в плановом году, раз		К	-		-
171.	Норма амортизационных отчислений на полное восстановление автомобилей на 1000 км, %		b	0,01		0,01
172.	То же на год, %		b	4		4
173.	Норма отчислений на кап. ремонт автомобилей на 1000 км, %		a
174.	То же на год, %		a
175.	Норма отчислений на полное восстановление прицепа на 1000 км, %		b
176.	То же на капитальный ремонт, %		a
177.	Налоги и сборы, относимые на финансовый результат (кроме налога на прибыль), тыс. руб.		Sн
178.	Ставка налога на прибыль, %/100		Нприб	20		20
179.	Среднее увеличение стоимости зданий и оборудования в плановом году		КАФ	-		-
180	Стоимость капитального ремонта одного автомобиля на АРЗ, тыс. руб.		Цкр	300		300

Приложение 2
Расчет чистого дисконтированного дохода по планируемым мероприятиям по организации экспедирования

Шаг расчета МЕСЯЦ	Эффект условно годовой		(i+r/100)n	Дисконтированный эффект	ЧДД
Шаг расчета МЕСЯЦ	Базовый год	В прогнозируемых ценах	(i+r/100)n	Дисконтированный эффект	ЧДД
1	102,25	102,90	1,010	101,936	-498,1
2	102,25	103,56	1,019	101,623	-396,4
3	102,25	104,23	1,029	101,311	-295,1
4	102,25	104,89	1,039	101,000	-194,1
5	102,25	105,56	1,048	100,690	-93,4
6	102,25	106,24	1,058	100,380	6,9
7	102,25	106,92	1,068	100,072	107,0

По обновлению парка подвижного состава

Шаг расчета ГОД	Эффект условно годовой		(i+r/100)n	Дисконтированный эффект	ЧДД
Шаг расчета ГОД	Базовый год	В прогнозируемых ценах	(i+r/100)n	Дисконтированный эффект	ЧДД
1	1394	1505,5	1,012	1487,7	-8512,3
2	1394	1626,0	1,024	1587,6	-6924,7
3	1394	1756,0	1,036	1694,3	-5230,4
4	1394	1896,5	1,049	1808,2	-3422,2
5	1394	2048,2	1,061	1929,7	-1492,6
6	1394	2212,1	1,074	2059,3	566,7
7	1394	2389,1	1,087	2197,7	2764,4

Слов:	13269
Символов:	162961
Размер:	318.28 Кб.

Название реферата: Транспортно-финансовый план автотранспортного предприятия