Бизнес-план (производство стройматериалов)

1. Резюме

Организация: ООО «СТРОЙТЕКС»

Основной вид деятельности: производство товарного бетона и строительного раствора.

Цель бизнес-плана: организация бизнеса и планирование деятельности.

Общая сумма затрат на реализацию планируемого бизнеса: 37963166 руб. (без НДС).

Источники поступления средств: собственные средства – 10000 руб., заемные средства – 4300000 руб.

Планируемый рынок сбыта: Москва и ближнее Подмосковье.

Предполагаемые покупатели: предприятия (строительные организации) и частные лица.

Планируемый годовой объем производства: 135000 м3.

Планируемая годовая выручка: 59132000 руб. (с НДС).

Чистая прибыль: 8433331,64 руб./год.

Период, на который рассчитан бизнес-план: 1 год.

2. Сведения о предприятии

ООО «СТРОЙТЕКС» находится по адресу: г. Москва, ул.Ферганская, д. 1. Телефон: 378 – 56 – 74 .

Предприятие находится на стадии формирования. Основной вид деятельности – производство строительных материалов (товарного бетона и строительного раствора).

Целью хозяйственной деятельности ООО «СТРОЙТЕКС» является выведение на рынок высококачественной продукции посредством создания собственного предприятия и благодаря этому получение прибыли и сверхприбыли для дальнейшего расширения фирмы. Эти направления позволят оказывать строительным и строительно-дорожным фирмам, а также частным лицам широкий комплекс услуг по обеспечению их материалами для строительства.

Краткосрочные цели бизнеса – закрепиться, развернуть производство, наладить сеть постоянных клиентов, ослабить финансовую зависимость.

Перспективные цели – получить финансовую устойчивость, развивать диверсификационные направления деятельности (тротуарная плитка, асфальт, деревообработка, кирпич) и расширять существующее бетонно-растворное производство.

План деятельности формируется на основе заявок от строительных фирм, фирм – подрядчиков.

3. Характеристика отрасли и предприятия.

Рынок, планируемый для реализации продукции, стабильный. Тенденции к сокращению или к росту зависят в основном от политики Правительства г. Москвы в области строительства. Планируемые рынки сбыта – Москва и ближнее Подмосковье. Возможность выхода на рынок обеспечивается с помощью цены, ассортимента, качества продукции и обслуживания, рекомендации со стороны строительных фирм.

Фирмы-конкуренты на рынке производства строительных материалов сформировались в Москве в начале 50-х годов. К концу 70-х годов это была уже целая сеть железобетонных и домостроительных комбинатов. За это время их оборудование устарело, а если учесть сокращение панельного домостроения и постепенное укрепление монолитного домостроения, большая часть оборудования железобетонных комбинатов простаивает. Эти факторы обусловливают высокую цену на предлагаемый ими товар и качество, не всегда удовлетворяющее потребителя. К тому же железобетонные комбинаты по схеме технологических линий не имеют возможности обеспечения широкого ассортимента выпускаемой продукции.

Второй группой конкурентов являются приобъектные растворобетонные узлы иностранных компаний, которые в основном работают на свой объект.

К наиболее важной группе конкурентов относятся специализированные бетонные заводы, но они обеспечивают не более 20 – 25 % потребностей рынка.

Сильные стороны конкурентов:

а). Бетонные заводы – возможность расширения номенклатуры производимой продукции, повышение производительности, работа на рынке длительное время, известность у клиентов.

б). Узлы иностранных компаний – низкая себестоимость и работа с небольшими объемами при гарантированных основных объемах производства.

Уровень конкурентоспособности национального товара по сравнению с импортным высокий, поскольку аналогичный товар зарубежного производства на отечественном рынке практически отсутствует.

Затраты предприятия для обеспечения устойчивости в конкурентной борьбе – создание резервного фонда (4200000 руб.).

Потенциальными покупателями являются частные лица и строительные организации Москвы и ближнего Подмосковья.

Количество покупателей, приобретающих товары в кредит, составляет от 40 до 60 %. Продажа в кредит возможна только в виде поэтапной оплаты для оптовых покупателей и постоянных клиентов. Выгодность реализации товаров таким способом заключается в увеличении числа постоянных клиентов.

Характеристика производимой продукции.

Основным видом продукции предприятия является товарный бетон. Планируемый годовой выпуск составляет 135000 м3/год. Этот объем включает в себя следующую номенклатуру: (см. Приложение. Табл. 1).

Основными потребительскими свойствами товаров, составляющих хозяйственную деятельность предприятия на планируемый период, являются цена и качество. Прогнозируемые цены на товары на 4 – 6 % ниже, чем у конкурентов. Продукция регулируется ГОСТами и СНиПами.

Форма реализации продукции:

оптовая – строительным организациям;

розничная – частным клиентам.

Затраты на продвижение товаров: реклама (200000 руб./год), преимущественно печатная в специализированных изданиях.

Оценка сильных и слабых сторон бизнеса.

Сильные стороны (преимущества) – большая стабильная рыночная ниша, невысокая конкуренция, низкая себестоимость по сравнению с конкурентами, экономия рабочего времени за счет автоматизации процесса производства, широкий ассортимент предлагаемой продукции, высокое качество товаров, график поставки по выбору покупателя.

Слабые стороны – отсутствие известности в строительстве.

4. Производственный план

Производственная мощность предприятия – 230 тыс. м3/год.

В первый год деятельности предприятия планируемый объем выпуска продукции составляет 150 тыс. м3/год. При данном объеме производства средняя суточная производительность составит 455 м3/сут. при максимально возможной (паспортной) производительности узла 730 м3/сут. (30 м3/час).

Эффективность поставок элементов производства заключается в наличии не менее двух поставщиков по всем видам материалов и запасных частей, а также достижение эффективности за счет четкого соблюдения графика поставок и увеличения оборачиваемости. Дополнительно не менее одного поставщика на каждый вид материалов и запчастей. Поставщики – стабильные фирмы, имеющие хорошую репутацию на рынке.

Затраты на производство продукции на планируемый период составляют 38000000 руб./год (без НДС), из них: постоянные – 8380000руб./год, переменные – 29620000 руб./год.

Затраты на улучшение организации производства составляют 24000 руб./год.

Площадь участка – 0,5 га.

Здание одноэтажное общей площадью 190 м2. Арендная плата – 250000 руб./год

Площадь производственных помещений – 65 м2. Эффективность использования высокая.

Основным видом оборудования является бетонно-растворный узел-агрегат низкой энерго и фондоемкости Минск-42Б.

Аренда автопогрузчика фронтального – 374400 руб./год, другой техники – 145000 руб./год.

За счет автоматизации процесса производства происходит экономия рабочего времени, снижение издержек.

5. Организационный план

Кадровая структура предприятия: см. Приложение. Табл. 2

Уровень квалификации работников – высшее и среднетехническое образование.

Планируются мероприятия по обучению персонала, повышению его квалификации (затраты 40000 руб./год).

Обеспечение безопасности труда и социальное обеспечение работников (затраты 138000 руб./год):

страхование жизни и здоровья работников;

обеспечение рабочей одеждой;

оборудование производственных и бытовых помещений.

На предприятии предусмотрены экономические санкции ответственности работников за выполнение мероприятий бизнес-плана: материальная ответственность за срыв мероприятий бизнес-плана и материальное стимулирование, исходя из полученной прибыли, поощрение рационализаторских предложений, штрафы и пени в процентном отношении к заработной плате за нарушение трудовой и технологической дисциплины.

6. Финансовый план

Сумма затрат для реализации мероприятий бизнес-плана.

Сумма первоначальных затрат:

сумма уставного капитала – 10000 руб. (собственные средства);

сумма кредита на приобретение основных фондов – 4300000 руб.

Срок выплаты суммы кредита – 3 года. Процентная ставка – 40 % годовых.

Переменные затраты.

а) затраты на материалы:

229 руб./м3 * 135000 м3/год = 30915000 руб./год

в том числе НДС 5153530,5 руб./год.

Затраты без НДС 25761469,5 руб./год,

где: 229 руб./м3 – средние затраты на материалы по 1 м продукции;

135000 м3/год. – планируемый объем продаж.

б) основная зарплата рабочих:

15 чел. * 4500 руб./мес. * 12 мес. = 810000 руб./год,

где: 15 чел. – персонал, непосредственно связанный с приготовлением продукции;