BUSINESS
PLAN
Project
:
Организация фирмы по производству и переработке драгметаллов.
Company:
Звездочка
President:
Кекало
Екатерина
Минск
I. Цели и задачи предпринимательской сделки:
1.
Заключение контрактов фирмой « Звездочка » (оффшорной компанией, зарегистрированной в г. Лимассоле в Кипрской Республике) с компанией «Бомж и Ко» на приобретение мусора со свалок г. Минска и от населения.
2.
Заключение контрактов фирмой «Звездочка » с магазинами г. Минска на поставку ювелирных украшений из золота.
3.
Заключение контрактов фирмой « Звездочка» с компанией «Драгмет» на поставки драгоценных и редких металлов.
4.
Получение максимальной прибыли для дальнейшего увеличения и расширения производства.
5.
Пополнение государственной казны золотым запасом
6.
Изготовление продукции под заказ для людей с большим и очень большим доходом.
II. Обобщенное резюме:
1. Генеральная цель проекта
Организация фирмы по производству и переработке драгметаллов.
2. Краткая характеристика продукта
:
- Слитки, порошок золота со степенью чистоты 0,999
- Ювелирные украшения из золота
- Декоративные предметы, столовые приборы, мебель из золота и т.п.
- порошок палладия со степенью чистоты 0,9999
3. Пути и способы достижения цели:
а) Изучение потенциала компании «Бомж и Ко» и объемов ценного сырья на свалках города Минска.
б) Открытие представительства компании в г. Минске.
в) Проведение рекламной кампании для привлечения клиентов.
г) Налаживание контактов и ведение переговоров с представителями Администрации г. Минска, поскольку известно, что последняя заинтересована в переработке и утилизации отходов.
4. Сырье:
- битая керамическая посуда (1 тарелка – 200г – 1г золота)
- активированный уголь (1 кг угля – 5г палладия)
5. Рентабельность:
| Помещение
|
||||
| наименование |
количество |
площадь, м2 |
аренда $/м2 |
сумма |
| химический цех |
2 |
50 |
20 |
2000 |
| складское помещение для сырья |
1 |
50 |
20 |
1000 |
| складское помещение для продукции |
1 |
20 |
20 |
400 |
| офис |
1 |
50 |
20 |
1000 |
| лаборатория для анализа |
1 |
15 |
20 |
300 |
| ювелирная мастерская |
1 |
20 |
20 |
400 |
| итого: |
255
|
5100
|
||
| Оборудование
|
|||
| количество |
цена |
сумма |
|
| установка для измельчения сырья |
2 |
1000 |
2000 |
| система цистерн для растворения и очистки металла |
2 |
1000 |
2000 |
| установка для выпаривания |
2 |
800 |
1600 |
| установка для переработки газообразных отходов |
2 |
800 |
1600 |
| оборудование для лаборатории анализа |
1 |
1000 |
1000 |
| оборудоване для ювелирной мастерской |
1 |
1000 |
1000 |
| оборудование для офиса |
1 |
2000 |
2000 |
| Итого единовременных вложений: |
11200
|
||
| Персонал
|
|||
| количество |
зарплата |
сумма |
|
| директор |
1 |
300 |
300 |
| химик-технолог |
4 |
250 |
1000 |
| химик-аналитик |
1 |
250 |
250 |
| грузчик |
2 |
150 |
300 |
| бухгалтер |
1 |
250 |
250 |
<
| менеджер по работе с клиентами |
1 |
250 |
250 |
| менеджер по закупкам |
1 |
250 |
250 |
| ювелир |
2 |
250 |
500 |
| секретарша |
1 |
150 |
150 |
| охранник |
4 |
200 |
800 |
| уборщица |
1 |
150 |
150 |
| Итого: |
4200
|
||
Скорость переработки сырья одной линией – 50кг/час.
Рабочий день – 8 часов – 400кг сырья в день
20 рабочих дней – 8 тонн сырья в месяц
1 тарелка – 200г – 1г золота
1 кг угля – 5г палладия
| Сырье:
|
||||
| кг. сырья/мес |
кг. Ме/мес. |
цена сырья, $/кг |
затраты на сырье/мес |
|
| тарелки |
8000 |
80 |
1,12 |
8960 |
| уголь |
8000 |
40 |
0,5 |
4000 |
| итого: |
12960
|
|||
| продукция:
|
|||
| кг/мес. |
цена прод., $/г |
выручка |
|
| металлическое золото |
70 |
8 |
560000 |
| металлический палладий |
40 |
0,5 |
20000 |
| продажа ювелирных изделий |
10 |
15 |
150000 |
| продажа керамической муки |
7920 |
0,0005 |
3960 |
| итого: |
733960
|
||
| Баланс:
|
|
| расходы:
|
|
| наименование
|
сумма
|
| сырье |
12960 |
| помещение |
5100 |
| зарплата |
4200 |
| итого: |
22260
|
| доходы:
|
|
| наименование
|
сумма
|
| продажа продукции |
733960
|
| доход:
|
711700
|
| налог (5% от прибыли)* |
35585 |
| непредвиденные расходы (взятки и т.п.) |
10000 |
| чистая прибыль хозяйки фирмы / мес
|
666115
|
* Компания Звездочка зарегистрирована в Кипрской Республике, которая является оффшорной зоной, вследствие чего взимается только налог на прибыль, составляющий 5% от прибыли.
6. Утилизация отходов:
· газы, полученные в результате выпаривания, разделяются и растворяются в воде (либо в водяном паре) и получаются кислоты: соляная и азотная, которые опять поступают в производство. Куда деть СО2 – пока не решили. Вероятно, продадим.
· керамическая «мука» реализуется со склада по цене 0,5у.е. за килограмм строительным организациям и организациям по производству строительных материалов.
III. Риски.
1. Ухудшение общей экономической ситуации в стране.
Выход – быстренько свернуться здесь, и быстренько развернуться в братском государстве.
2. Со стороны поставщиков:
· повальное пьянство
· золотая лихорадка
Выход – прекращение сотрудничества с компанией «Бомж и Ко» и одновременное подписание контракта с компанией «Бомжиха и Ко»
3. Со стороны покупателя:
· Пресыщение рынка
Выход – разработка нового рынка сбыта (другие города, другие страны)
IV. Анализ и оценка конъюнктуры рынка сбыта, спроса и объема продаж:
1. Конкуренты:
Конкурентами на белорусском рынке сбыта ювелирных изделий являются
- Гомельское предприятие по добыче золота и производству ювелирных изделий.
- Российские ювелирные предприятия
- По производству палладия конкурентов нет.
Способы борьбы с конкуренцией: - низкие цены, высокое качество, разнообразный ассортимент (это главный недостаток конкурентов)
2. Цены:
Ниже мировых на 10-15%
3. Спрос:
Количество состоятельных экономных людей в Беларуси возрастает. К прилавкам с ювелирной продукцией в центральных магазинах города Минска не пробиться.
V. Эффективность:
Увидеть эффективность работы не сложно. Вложения (около 30000$) окупаются уже в течение первого месяца работы.
Эффективность последующих месяцев составляет 100% * 666115/(22260+35585+10000) = 982%.
Эффективность и, соответственно, прибыль можно повысить:
- открытием филиалов в бывшем СНГ и расширением рынка сбыта.
- работой в 2 (или 3) смены
Данный бизнес-план эффективен лишь для 1-2х лет интенсивной работы.
Как сохранить и еще в несколько раз умножить полученную сумму – в следующих проектах.