Название фирмы:
ООО «Турания»
Адрес:
Россия, г.Тюмень, ул.Республики, 164
Директор:
Пискун И. И. тел (3452) 77-77-77
Планируемый проект:
хаммам (турецкая баня)
Название:
«Турецкая сказка»
1 . Резюме
Турецкая баня со звучным названием «Турецкая сказка» - это проект предприятия, реализация которого преследует цель развития фирмы ООО «Турания» г. Тюмени, занимающегося предоставлением услуг развлекательного и оздоровительного характера.
Основная цель создаваемого бизнеса – это прибыль, которая пойдет в рост и развитие ООО «Турания». Турецкая баня – это комплексное сооружение, предназначенное для проведения досуга, приема оздоровительных процедур и получения простого эстетического удовольствия, от посещения столь необычного для России заведения.
«Наши клиенты – наши друзья
Мы открыты и рады видеть Вас всегда!»
Особенность турецкой бани в том, что в ней пол и лежаки нагреваются до 35-40 градусов. Климатические условия в парилке позволяют находиться там достаточно долго и не испытывать дискомфорта. Обстановка здесь спокойная и неторопливая. На теплой лежанке можно тщательно прогреть тело, пропотеть, расслабить мышцы после трудного дня или физических нагрузок, и принять сеанс массажа. Самочувствие после такой процедуры необыкновенно приятное. Кожа очищается и обновляется, мышцы расслабляются, из расслабленного тела выходят вредные вещества, в душе появляется умиротворение и покой.
Перечень предоставляемых услуг, а также зоны и площадки предприятия:
1) турецкая баня – помещение, воссозданное по оригиналам бань, а именно г. Стамбула – сердца-столицы Турции;
2) так называемая free -зона – зона с мягкой/кожаной мебелью и кальянами, где можно посидеть, отдохнуть, пообщаться с друзьями, покурить кальян, а также заказать в баре коктейль или закуску;
3) площадка, оборудованная массажным креслом-кушеткой – место, где можно получить оздоровительный массаж;
4) по субботам день, для постоянных клиентов – как бонус – танцы живота;
Как планируется – клиентами «Турецкой сказки» будут жители г. Тюмени, пригородных и коттеджных поселков.
На сегодняшний день в г. Тюмени нет аналогов данному предприятию, есть только некие подобия турецких бань, но либо находящиеся на гране банкротства, в связи с малым притоком клиентов и крайне неудобным месторасположением, либо просто – предоставляющие минимум услуг совершенно иного плана. Все это говорит о том, что конкурентно-способная среда слаба и практически отсутствует, а значит - реализация данного проекта выгодна, в плане создания монополии на предоставляемые услуги.
2. УСЛУГИ
На сегодняшний день на территории России все большей популярностью у населения пользуются развлекательно-оздоровительные заведения типа бань, саун и пр.
В нашем случае, рассматривается как раз такой проект - создание турецкой бани – развлекательно-оздоровительного комплекса. Данный проект начнет развитие в г.Тюмени, охватив и близлежащие районы.
Перечень предоставляемых услуг, а также зоны и площадки предприятия:
1) турецкая баня – помещение, воссозданное по оригиналам бань, а именно г. Стамбула – сердца-столицы Турции;
2) так называемая free - зона – зона с мягкой/кожаной мебелью и кальянами, где можно посидеть, отдохнуть, пообщаться с друзьями, покурить кальян, а также заказать в баре коктейль или закуску;
3) площадка, оборудованная массажным креслом-кушеткой – место, где можно получить оздоровительный массаж;
4) по субботам день, для постоянных клиентов – как бонус – танцы живота;
Стоимость услуг будет варьироваться по нескольким факторам:
- в зависимости от времени суток (утро, обед, вечер, ночь);
- рабочий/выходной день;
- праздники;
- VIP-вечера, для особых гостей и клиентов;
Планируется нанять специалистов массажного искусства, бармена, кальянщика, танцовщицу..
3. ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ
Важнейшие цели на ближайшие 3-5 лет и стратегия их достижения представлены ниже:
Основная цель создаваемого бизнеса – это прибыль, которая пойдет в рост и развитие ООО «Турания».
Получение ежегодной валовой прибыли в размере 20% произведенных затрат.
Обеспечить "захват" доли рынка в г.Тюмени в размере не менее 75% в течение 5 лет.
Высокое качество предоставляемых услуг, расходы на маркетинговые мероприятия на уровне 3-8 % общей величины производственных затрат.
Систематическое повышение качества услуг.
Отличительной особенностью предоставляемых нашей фирмой услуг, являются высокое качество, уважение клиентов, а также изысканность и оригинальность. Следовательно, позиционироваться мы должны, прежде всего, по цене (потому что в этом наше основное преимущество перед конкурентами).
В качестве стратегии охвата рынка мы изберем концентрированный маркетинг (так как наше предприятие обладает средней мощностью и наши средства ограничены). Нам необходимо будет выбрать один, наиболее благоприятный для нас сегмент рынка и сосредоточить на нем все наши усилия.
При сегментировании будем рассматривать население Тюмени и близлежащих городов (@ 1 млн. человек). Для простоты расчетов поступим следующим образом. Взрослое население в возрасте от 21 года до 70 лет составляет 60%, что в абсолютных величинах составит:
1 000 000 чел. * 0.6 = 600 000 человек.
Заинтересованных граждан около 15%, что составляет:
600 000 чел. * 0.15 = 90 000 человек
Основными признаками сегментирования выберем демографические:
- уровень доходов;
- использование услуг в данной сфере (» 30 раз в год).
Наиболее благоприятным сегментом для нас будет группа потребителей, недовольных существующим ассортиментом (не удовлетворенных услугами, предоставляемыми конкурентами и рынком похожих услуг – всевозможных бань, саун и пр.) и со сравнительно высоким уровнем доходов и высокой заинтересованностью в хорошем и здоровом отдыхе. Мы выбрали его, учитывая следующие критерии:
- потенциальная емкость рынка;
- неудовлетворенность покупателей существующим предложением (»10%);
Nпотенц = 90 000 * 10% = 9 000 потребителей
Vпотенц = 9 000 * 30 » 270 000 посетит./ год.
Анализируя полученные данные – приходим к выводу, что потенциальных клиентов (270 000 в год) – достаточно (их количество даже превышает «предложение») как для успешной работы предприятия, так и для последующего развития.
4.Конкуренция
На данный момент в Тюмени существует лишь один конкурент турецкой бани «Турецкая сказка» это центр активного отдыха «Стиль жизни». Рассмотрим сильные и слабые стороны конкурента. Для этого в порядке убывающей значимости выделим определяющие факторы конкурентоспособности и рассчитаны ее соответствующие количественные параметры.
Качественная оценка факторов конкурентоспособности представлена в табл. 4.1.
Таблица 4.1 Оценка факторов конкурентоспособности
| Факторы |
ООО «Турания» |
Конкурент ООО «Стиль жизни» |
| Качество обслуживания |
Высокое |
Среднее |
| Местонахождение |
Недалеко от центра города Удобная транспортная развязка |
Далеко от центра города |
| Уровень цены |
Низкая |
Средняя |
| Дизайн |
Оригинальный красочная упаковка |
Обычный |
| Ассортимент дополнительных услуг |
Широкий |
Средний |
| Время работы |
с 10.00 до 04.00 |
с 12.00 до 24.00 |
| Репутация фирмы (изделия) |
Новое предприятие |
Постоянные клиенты |
Таким образом, можно сделать вывод, что ООО «Турания» будет иметь весьма весомое конкурентное преимущество с точки зрения соотношения «цена-качество», что является важнейшим фактором привлечения клиентов на тюменском рынке банных услуг.
Воспользуемся данными табл. 4.1 для того, чтобы лучше проанализировать конкурентные позиции создаваемого предприятия на рынке г. Тюмени, и проведем количественный расчет интегральных показателей конкурентоспособности для ООО «Турания» и его основного конкурента. Результаты расчетов представлены в табл. 4.2.
Таблица 4.2
Расчет интегральных показателей конкурентоспособности
| Параметры |
Весомость параметров |
Турецкая баня «Страсть Стамбула» |
ООО «Стиль жизни» |
||
| А1 |
Р1 |
А1р1 |
Р1 |
А1р1 |
|
| Качество обслуживания |
0,25 |
1,0 |
0,25 |
0,8 |
0,20 |
| Местонахождение |
0,11 |
1,0 |
0,11 |
0,7 |
0,077 |
| Уровень цены |
0,20 |
1,0 |
0,20 |
0,6 |
0,12 |
| Дизайн |
0,09 |
1,0 |
0,09 |
0,7 |
0,063 |
| Ассортимент дополнительных услуг |
0,15 |
1,0 |
0,15 |
0,5 |
0,075 |
| Время работы |
0,08 |
1,0 |
0,08 |
0,8 |
0,064 |
| Репутация фирм и товаров |
0,12 |
1,0 |
0,12 |
0,9 |
0,108 |
| Сумма а1р1 |
Е = 1,00 |
1,00 |
0,707 |
||
В процентном выражении коэффициенты конкурентоспособности - сумма А1р1- отражают положение фирмы на рынке. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что преимущества создаваемого предприятия ООО «Турания» значительно выше по сравнению с конкурентом. Относительно этого конкурента наша турецкая баня занимает устойчивое положение на рынке. Однако необходимо учитывать, что эта фирма уже имеет и сложившуюся деловую репутацию, и постоянных клиентов. В связи с этим нашей фирме необходимо провести ряд мероприятий по улучшению продукции и завоеванию симпатий потребителей.
В целом можно сделать вывод, что турецкая баня «Турецкая сказка» имеет реальную возможность занять прочные конкурентные позиции на рынке, постоянно контролируя деятельность конкурента, предугадывая его дальнейшие шаги. Вежливое и качественное обслуживание, широкий ассортимент дополнительных услуг, умеренные цены - все это, несомненно, завоюет симпатии потребителей и поможет новому предприятию выиграть в условиях конкурентной борьбы.
Кроме этого, мы планируем проводить широкую рекламную кампанию по продвижению наших услуг в г.Тюмени, которая непременно приведет к увеличению спроса на услуги турецкой бани.
5. стратегия маркетинга
План маркетинга ООО «Турания» базируется на результатах анализа развития отрасли и состояния рынка. Основными задачами нового предприятия в области маркетинга являются:
- активное продвижение на рынок услуг;
- завоевание лидирующих позиций на местном рынке за 1,5 года;
- непрерывное увеличение числа клиентов в течение всего периода реализации бизнес-проекта.
Для решения этих задач необходимо:
1) формирование рациональной политики ценообразования. На правильный выбор и назначение цены на товар и услуги влияют множество факторов, которые можно подразделить на внутренние, выражающиеся в конечном счете в издержках производства, и внешние, к которым относятся конкуренция, положение, занимаемое товаром на рынке, характер спроса, общехозяйственная конъюнктура, политика органов государственной и местной власти и др. факторы.
Ценообразование на услуги в турецкой бане «Турецкая сказка» будет осуществлятьсяследующим образом. Затраты на содержание бани, рекламу, зарплату сотрудникам и прочие статьи расходов будут суммироваться. Далее эта сумма будет разделена на среднее число клиентов, которые будут пользоваться услугами нашей бани. К этой сумме будет прибавлена наценка. Таким образом, мы получим цены на услуги.
При этом система ценообразования нового предприятия должна обеспечивать необходимую норму рентабельности инвестиций, которая позволить не только покрывать текущие затраты, но и вкладывать средства в дальнейшее развитие предприятия. Кроме того, немаловажную роль в ценообразовании играет и ситуация на рынке, так как неоправданное повышение цен на услуги повлечет за собой потерю покупателей.
Необходимо отметить, что фирма действует в рамках, определяемых с одной стороны, издержками производства, а с другой – ценами конкурентов на аналогичную продукцию. Кроме того, при расчетах цены необходимо учитывать, готов ли потребитель платить за эти качества. Этот показатель называется "воспринимаемой ценностью товара" и обязательно учитывается при ценообразовании. Также необходимо учитывать и конкуренцию в отрасли. При этом избранная политика ценообразования нового предприятия будет основываться на поддержании оптимального сочетания цены и качества продукции.
Таким образом, ценообразование на продукцию предприятия ООО «Турания» будет учитывать следующие факторы:
- себестоимость продукции;
- конкурентную ситуацию на региональном рынке;
- уровень потребительского спроса.
Поскольку одной из главных задач создаваемого предприятия является достижение высоких объемов потребления услуг, то основной задачей политики ценообразования является установление цен, позволяющих достичь высокого уровня потребления услуг. Решение этой задачи будет осуществляться за счет установления цен ниже, чем у конкурента. Так как по нашим расчетам, цены на услуги у конкурента завышены. Например, стоимость часа в турецкой бане «Стиль жизни» составляет 2000 руб.(за четырех человек). Мы же считаем, что реальная цена часа – 1200 руб. Добавим к этому наценку в размере 30-35 % и получим стоимость часа равной 1700 руб. Такая цена позволит не только успешно выдерживать конкуренцию, но и покрывать издержки и получать прибыль.
Таким образом, цены на услуги фирмы были сформированы как с учетом затрат, так и с учетом цен конкурентов. И они ниже рыночных на 15%.
2) проведение грамотной рекламной компании.
Самое трудное - привлечь покупателей и сделать так, чтобы они приходили вновь и вновь. Наиболее подходящие виды рекламы в существующей ситуации - реклама в средствах массовой информации и наружная реклама.
Так как «Турецкая сказка» - новая баня, то для того, чтобы привлечь как можно больше клиентов, можно установить красочный стенд рядом с баней, на котором разместить фотографии интерьера бани, с описанием предоставляемых услуг. Внутреннее оформление бани будет соответствовать настоящим турецким помещениям. Можно расположить красочный стенд-плакат на оживленной улице, чтобы люди, проезжающие мимо, также знали, где они смогут расслабиться по-настоящему.
Возможен вариант размещения объявления, информирующего клиента о том, что в определенный день будет производиться предоставление услуг со скидкой или же каждый десятый клиент будет обслужен бесплатно.
Название бани также должно внимание жителей города, заинтересовать их.
В целом рекламная политика ООО "Турания" будет основываться на убеждении покупателей в преимуществах проведения времени в турецкой бане.
Что касается рекламы в средствах массовой информации, то здесь на первый план выступает реклама в местных печатных изданиях, на местной радиостанции и реклама по телевидению на местном телеканале.
Печатная реклама предполагает размещение рекламного объявления в виде двухцветного макета размером до 30 кв.см. В первую очередь, рекламное объявление должны размещаться в журнале «ВЫБИРАЙ соблазны большого города». Реклама на радио также будет размещаться с периодичностью раз в неделю.
Публикация рекламных объявлений должна начаться за две недели до даты открытия предприятия. Цель рекламы на этом этапе – подготовить потребителей к появлению на рынке услуг ООО "Турания". В первые два месяца реализации бизнес-плана периодичность рекламных обращений должна составлять один раз в неделю. В дальнейшем периодичность выхода рекламных объявлений можно будет сократить. Реклама будет носить напоминающий характер.
Так как реклама достаточно дорогой способ привлечения клиентов, то с целью экономии средств на рекламу можно использовать рекламу по очереди. Например, один месяц публикуем рекламу в журнале, в другом месяце – на телевидении, затем на радио.
Самый дешевый из перечисленных способов рекламы - размещение рекламного объявления 69*106 в журнале «Выбирай» (9800 руб./два раза в месяц).
3) проведение эффективной политики стимулирования продаж услуг. Стимулирование сбыта - комплекс мероприятий, направленный на содействие продажам продукции/услуги предприятия. Главная задача мероприятий по стимулированию сбыта - побуждение потребителей к увеличению объемов потребления услуг.
По отношению к потребителям программа стимулирования сбыта преследует предложение им выгоды от приобретения услуг предприятия. Т.е.можно выпустить листовки, в которых бы рассказывалось о пользе турецкой бани и пенного массажа для организма. Или сделать дисконтны
Отдельно необходимо сказать о РR-технологиях. Усилия, направляемые предприятием на формирование положительного образа в глазах потребителей, поставщиков, конкурентов и других представителей контактных аудиторий, можно разделить на несколько элементов.
Один из наиболее существенных элементов - формирование фирменного стиля предприятия. ООО "Турания" планирует создать свой фирменный логотип, который будет использоваться при оформлении деловой документации, изготовлении печатной и наружной рекламы.
Необходимо отвести и отдельное место для общения с клиентами. В этом заключается искусство успешного маркетинга. Если больше общаться с людьми, то можно больше узнать о их пристрастиях, симпатиях и предпочтениях и научиться делать так, чтобы посетитель получал максимальное удовлетворение от пребывания в нашей бане.
Также нужно помнить, что бизнес состоит в установлении и поддерживании добрых дружеских связей со своими лучшими клиентами. А уж они обеспечат самую лучшую и эффективную рекламу, что поможет развивать свой бизнес с наивысшей отдачей от вложенных средств. Все это сформирует общественное мнение о новой бане.
После проведенного выше исследования рынка и его сегментов, определения маркетинговой стратегии продвижения услуг на эти рынки определяется прогнозируемый объем продаж услуг, а затем - прогнозируемые доходы от продаж. Однако такие оценки не могут быть единовременным и окончательным актом и корректируются в зависимости от мощности предприятия, реальных цен, по которым будет осуществляться проект, совершенствование мероприятий по организации услуг и тактике их продаж. Поэтому детальная разработка программ продаж и доходов от реализации продукции окончательно завершается после завершения бизнес-плана в его финансовом разделе.
7.организационный план
В качестве правового статуса была выбрана организационно – правовая форма - общество с ограниченной ответственностью. Ее достоинством является следующее:
- участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам своим имуществом, а несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных вкладов;
- уставный капитал определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов;
- возможна реорганизация общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество или производственный кооператив.
Предприятие планирует уставной капитал в сумме 200 тыс. руб. Он будет образован в результате вложения денег директора - 100 тыс. руб., менеджер - администратора - 50 тыс. руб., бухгалтера 50 тыс. руб. В случае банкротства, а также по заключенным договорам каждый учредитель отвечает в размере своего вклада (ограниченная ответственность предусматривает ответственность личным имуществом), а предприятие отвечает своим имуществом.
По форме собственности общество имеет частную форму. Акционерами общества являются 3 человека: директор, менеджера - администратор, бухгалтер. Организационная структура предприятия ООО "Турания" будет построена по линейно-функциональному типу. Предлагаемая структура нового предприятия представлена на рис 1.
Рис.1 Схема организационной структуры ООО «Турания»
Для подобной структуры характерно достаточно жесткое закрепление определенных функций. Директор предприятия несет ответственность за достижение поставленных целей перед акционерами предприятия. Он осуществляет общее руководство деятельностью ООО "Турания". Директор занимается кадрами (прием на работу, увольнение), заключает договоры, посещает выставки, конференции по обмену опытом, отвечает за поставки оборудования в случае его износа, технического старения.
Бухгалтер ведет всю финансовую деятельность фирмы (начисление и уплата налогов, распределение прибыли, расчет и выдача зарплаты, составление баланса). Менеджера - администратор исполняет обязанности заместителя директора и выполняет свои функции. В его задачу входит организация стабильной работы предприятия. Он контролирует покупку сырья и материалов, а также осуществляет планирование и контроль реализации услуг. Менеджер - администратор обеспечивает регулярную поставку сырья, выполняет расчеты, связанные с увеличением прибыли и т.д. Менеджеру - администратору подчинены помощник менеджера и весь обслуживающий персонал.
Бармен осуществляет приготовление и продажу напитков, работает за кассира и кальянщика. Помощник менеджера расплачивается с покупателями, работает за кассовым аппаратом, в конце дня сдает деньги и чеки бухгалтеру. Уборщица протирает столики в баре, в конце дня убирает помещение. Массажист осуществляет прием посетителей массажного кабинета. Танцор занимаются развлекательной программой.
Зарплата сотрудников турецкой бани может увеличиваться: в зависимости от прибыли сотрудникам будет выдаваться премия. Следовательно, все будет зависеть от качества их работы.
8. оценка риска и страхование
В процессе функционирования ООО «Турания» его деятельность может быть подвержена ряду рисков: производственных, коммерческих, финансовых.
Производственные риски связаны с различными нарушениями в производственном процессе поставок сырья для бара и кальян зала, техническими поломками оборудования. Мерами по их снижению являются:
- создание страховых запасов;
- выбор надежных поставщиков;
- действенный контроль за ходом производственного процесса;
- проведение плановых ремонтов оборудования.
Коммерческие риски связаны с реализацией услуг на рынке и с уменьшением размеров и емкости рынка, снижением платежеспособного спроса, появлением новых и активизацией деятельности существующих конкурентов в сети услуг досуга и развлечений г. Тюмени. Мерами по их снижению являются:
- систематическое изучение конъюнктуры рынка, вкусов и предпочтений потребителя;
- проведение разумной ценовой политики;
- усиление рекламной компании;
- корректировка структуры ассортимента в сторону наиболее продаваемых и пользующихся спросом видов продукции.
Финансовые риски для создаваемого предприятия, прежде всего, связаны с инфляционными процессами, изменением законодательства РФ в части налогообложения. Мерами по их снижению являются:
- оптимизация политики ценообразования (своевременная индексация цен на товары и услуги; либо сохранения существующих цен на свою продукцию, но снижение рентабельности, либо повышение отпускных цен, при повышении рентабельности);
- обеспечение сбалансированности денежных активов и дебиторской задолженности с обязательствами;
- усиления внимания к политике Правительства;
- планирование всех денежных расходов на основе анализа притока реальных денежных средств.
При оценке потенциальных рисков проекта также необходимо учесть риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами (обусловленные непредвиденными обстоятельствами). Мерой по их снижению служит работа предприятия с достаточным запасом финансовой прочности.
Для снижения общего влияния рисков на эффективность деятельности создаваемого предприятия также необходимо предусмотреть страхование имущества ООО «Турания».
Можно выделить положительные и отрицательные факторы, которые могут повлиять на реализацию услуг, а также пути решения проблем:
Таблица. 7.1 Факторы микросреды, влияющие на сбыт.
| Положительные факторы |
Отрицательные факторы |
| 1. Стабильность поставок сырья |
1. Нестабильность поставок сырья |
| 2. Бесперебойность работы предприятия |
2. Забастовка рабочих нашего предприятия |
| 3. Привлечение новых распространителей |
3. Потеря распространителей или прекращение вовлечения новых распространителей |
| 4. Удовлетворенность качеством наших услуг |
4. Неудовлетворённость потребителя качеством наших услуг |
| 5. Увеличение числа потенциальных клинтов |
5.Уменьшение числа потенциальных клиентов |
Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно следующим образом;
1. Создать запасы сырья, наладить контакты с новыми поставщиками;
2. Постоянно контролировать настроение рабочих, свести к минимуму вероятность забастовок, повышение заработной платы.
3. Постоянный поиск новых распространителей и проведение разъяснительных и рекламационных занятия с распространителями продукции.
4. Постоянный контроль за качеством услуг.
5. Переход на схожий вид услуг, развертывание производства в других регионах.
Таблица. Факторы макросреды, влияющие на сбыт.
| Положительные факторы |
Отрицательные факторы |
| 1. Принятие законов, предусматривающих льготы для производителей |
1. Принятие законов, ущемляющих права производителей |
| 2. Спад инфляции |
2. Рост инфляции |
| 3. Удешевление энергии и сырья |
3. Удорожание энергии и сырья |
| 4. Повышение общего уровня покупательной способности |
4. Снижение общего уровня покупательной способности |
При отрицательном влиянии факторов макросреды мы практически не можем ничего поделать.
9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Для оценки жизнеспособности проекта необходимо спрогнозировать поток денежной наличности, генерируемой проектом. Обычно прогноз наличного бюджета выполняется ежемесячно. Издержки каждого периода вычитаются из ожидаемых наличных поступлений. Если баланс будет отрицательным, необходимо найти финансовые источники для его покрытия: кредит, получение лучших условий платежа у поставщиков сырья и т.п.
Финансовый прогноз был рассчитан на два года. Это предопределено типом предприятия и характером деятельности, а также условиями его финансирования. Таким образом, необходимо рассматривать отрезок времени с начала открытия организации до момента перехода предприятия на нормальный режим работы с учетом таких факторов, как оборот, количество предоставленных услуг и персонал.
Проведем расчет общей потребности в денежных средствах для реализации проекта по созданию ООО «Турания» (табл. 10.1).
Согласно расчетам, сумма затрат на строительство только непосредственно бани площадью 20 м2 составит 1 млн.руб. И то это при условии, что мы воспользуемся услугами строительной фирмы г.Екатеринбурга, т.е.сведем к минимуму транспортные расходы.
Кроме того, для успешной реализации плана необходимо будет арендовать подходящее помещение, закупить оборудование для бара и оргтехнику, закупить расходные материалы для массажа, душа и пр., подать рекламные объявления в местные СМИ, лицензировать предоставляемые услуги.
Таблица 10.1
Расчет потребности в денежных средствах для реализации проекта
| Наименование статьи затрат |
Сумма, тыс.руб. |
| Затраты на приобретение, транспортировку и монтаж оборудования |
1000 |
| Затраты на приобретение оборотных средств |
50 |
| Затраты на аренду помещения площадью 150 м2 |
100 |
| Затраты на приобретение лицензии на право деятельности |
30 |
| Затраты на приобретение основных средств, за исключением оборудования для хаммама |
500 |
| Непредвиденные расходы |
50 |
| Итого |
1730 |
Таким образом, сумма необходимых затрат на реализацию бизнес-плана создания нового предприятия составит 1 млн.730 тыс. рублей. За счет собственных средств (вклады учредителей – 200 тыс. руб.) ООО "Турания" может покрыть 12 % необходимых инвестиционных затрат. Следовательно, необходимо привлечение дополнительных источников финансирования в размере 88% от общей суммы необходимых затрат.
Для прогнозирования чистых денежных поступлений ООО «Турания» необходимо спланировать объем выручки предприятия, исходя из установленного уровня цен и физического количества предоставления услуг.
Рассчитаем объем продаж услуг при условии выхода фирмы на проектную мощность. Планируется, что загруженность бани будет варьироваться в среднем от 4 до 8 часов в день. Стоимость посещения на один час составит 2000 рублей. Т.о.в месяц только баня принесет прибыль в размере 360 тыс.руб. Планируется также получить прибыль за счет предоставления дополнительного массажа. Стоимость доп.массажа – 500 руб. с человека. Прогнозируемое количество людей, которые будут пользоваться этой услугой – 4 человека в день. Т.о. прибыль по этому виду услуг составит 60 тыс. За счет ассортимента бара и предоставления кальяна планируется зарабатывать еще чистыми деньгами 144 тыс.(в среднем каждый посетитель оставит в баре 1500 руб., среднее число посетителей в день – 8, значит в месяц в баре люди оставят 360 тыс.руб. Из этой суммы наценка заведения составляет 40%, следовательно у заведения останется 144 тыс.руб.с этого вида деятельности). К доходам также следует отнести средства, полученные от предоставления таких услуг, как «восточные танцы» и караоке (10000 и 5000 руб.соответственно).
Таким образом, суммарная прибыль заведения составит 579 тыс.руб.
Теперь следует посчитать ежемесячные затраты
| Вид затрат |
Сумма затрат, тыс.руб. |
| Аренда помещения |
100 |
| Расходные материалы |
10 |
| Заработная плата работникам (с учетом налогов) |
224 |
| Реклама |
15 |
| Непредвиденные расходы |
30 |
| Итого |
379 |
Но необходимо учитывать, что до выхода предприятия на полную мощность пройдет какое-то время. Т.е.в первые месяцы работы прибыли может не быть, предприятие может работать в минус. Поэтому будет необходимо создать фонд на покрытие расходов первых месяцев деятельности.
Кроме того, нужно учитывать, что в летние месяцы выручка будет меньше, т.к.количество посетителей будет меньше.
Таким образом, нужно составить прогноз объема продаж, чтобы отразить реальную картину окупаемости предприятия (см.приложение 1).
Исходя из проведенных расчетов, можно сделать вывод о том, что уже в первый год осуществления своей деятельности получит существенную прибыль (1 млн.359 тыс.руб.)
10. стратегия финансирования
Для реализации проекта «Турецкая сказка» необходимо 1 млн.730 тыс. рублей. За счет собственных средств (вклады учредителей – 200 тыс. руб.) ООО "Турания" может покрыть 12 % необходимых инвестиционных затрат. Следовательно, необходимо привлечение дополнительных источников финансирования в размере 88% от общей суммы необходимых затрат.
Общая сумма необходимых единовременных затрат на реализацию бизнес-плана создания нового предприятия ООО «Турания» составляет 1 млн.730 тыс. рублей (см. раздел «Финансовый план»). За счет собственных средств (вклады учредителей – 200 тыс. руб.) ООО "Турания" может покрыть 12 % необходимых инвестиционных затрат. Следовательно, необходимо привлечение дополнительных источников финансирования в размере 88% от общей суммы необходимых затрат.
При разработке стратегии финансирования проекта были проанализированы два различных варианта привлечения инвестиционных ресурсов.
Для создания нового предприятия учредители имеют возможность получить кредит для реализации проекта в коммерческом банке "КМБ-БАНК". Условия кредитования в этом случае выглядят следующим образом: договор кредитования заключается на период реализации бизнес-плана на два года под 19% годовых. В целях обеспечения обязательств ООО «Турания» необходимо заключить с банком договор залога, предварительно застраховав предмет залога. Это может быть автотранспорт, недвижимость, оборудование, товары в обороте, векселя, личное имущество.
Другой вариант финансирования проекта создания ООО «Турания» - получение кредита в «Росбанке». В этом случае договор кредитования заключается под 18% годовых с обязательным оформлением договора залога.
Сравнительный анализ кредитных предложений представлен в табл. 11.1.
Таблица 11.1
Сравнительный анализ кредитных предложений
| Элемент анализа |
"КМБ-БАНК" |
«Росбанк» |
| Сумма необходимых кредитных ресурсов, руб. |
1500000 |
1500000 |
| Проценты за кредит |
19% |
18% |
| Сумма выплат процентов по кредиту, руб. |
297268 |
245329 |
Сравнительный анализ показал, что при получении кредита в «Росбанке» выплаты процентов по кредиту будут меньше в 1,21 раза, чем при получении кредита в ""КМБ-БАНК".
По условиям кредитного соглашения возврат кредита начинается через три месяца после заключения кредитного договора. Выплаты процентов по кредиту начинаются также через три месяца после заключения договора.
Таким образом, на основе прогноза продаж, можно сделать вывод о рентабельности проекта «Турецкая сказка». Уже в первый год работы предприятие принесет прибыль, которая будет вложена в дальнейшее развитие сферы деятельности. А за второй год работы на рынке услуг фирма полностью рассчитается с кредиторами.
Приведенные расчеты показывают, что данный проект является доходным проектом. Проект является весьма перспективным с точки зрения инвестиционных вложений и может быть принят к практической реализации.