ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
Кафедра макроэкономики и экономической теории
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине экономическая теория
Тема: « Место и роль России в мировой экономике»
Автор курсовой работы Якупова Л.И.
Группа 102
Руководитель работы Сидракова М.М.
«_»______2009г.
Казань 2009
Содержание
Введение 3
1. Россия в международном разделении труда 5
2.Международное движение капитала и иностранные инвестиции в экономике России 9
2.1. Вывоз капитала из России 11
2.2. Состояние инвестиционного климата в современной России и пути его улучшения 14
2.3. Необходимость и сложность привлечения иностранного капитала в России 17
3. Влияние современного финансового кризиса на экономику России 20
Заключение 28
Список использованных источников 30
Приложение 32
Введение
Россия является, бесспорно, крупнейшей по размерам и населению страной в мире и располагает национальным богатством на порядок выше мирового ВВП. Тем не менее, при всем этом она - далеко не самая высокоразвитая страна.
По мнению многих специалистов, Россия обладает рядом специфических черт, преимуществ, позволяющих оптимально интегрироваться в мировое хозяйство, занять должное место в системе международных экономических отношений.
К этим чертам относят:
· Развитую научно-техническую базу.
· Высокую степень обеспеченности сырьем и энергоресурсами, их относительную дешевизну.
· Высокий кадровый потенциал, в особенности в сфере точных наук, инженерно-технической области.
· Достаточно высокий показатель «индекса человеческого развития». Он учитывает ВВП на душу населения, ожидаемую продолжительность жизни и уровень образования.
Безусловно, вышеназванные факторы можно записать в актив России, но, следует помнить, что для достижения положительного результата они должны не только просто иметься в наличии, но и использоваться эффективно.
Выбранная мной тема очень актуальна в современный период, а тем более в условиях мирового кризиса, когда цены на нефть падают, так как российского экспорта сильно зависит от ситуаций, складывающихся на мировых рынках сырья, и от высокой амплитуды колебаний цен на этих рынках.
Целью моей курсовой работы является исследование места и роли России в мировой экономике. Реализация поставленной цели требует решения следующих задач:
-определение роли России в системе международного разделения труда;
-исследование движения международного капитала и роли иностранных инвестиций в экономике нашей страны;
-рассмотрение влияния современного финансового кризиса на российскую экономику.
Постановка и последовательное решение данных задач определяет структуру работы. Рассмотрению каждой из них посвящена отдельная глава.
1. Россия в международном разделении труда
Международное разделение труда (МРТ) представляет собой специализацию отдельных стран на производстве определенных видов продукции, которыми страны обмениваются между собой. Этот процесс способствует открытию экономики каждой страны мировому рынку.
Естественно, что каждая страна стремится войти в систему международного разделения труда и занять в ней наиболее выгодное для себя положение. Поиск своего места в системе МРТ Россией происходит сложно, неоднозначно, противоречиво и во многом стихийно. Тем не менее, Россия все больше включается в систему международного разделения труда. Не всегда это включение имеет только положительные аспекты.
Положительным моментом является то, что при экспорте собственной продукции Россия получает выгоду, если внешние цены выше внутренних. С другой стороны, страна может приобретать необходимые ей товары на мировом рынке по ценам ниже затрат их собственного производства.
Вместе с тем во времена распада Советского союза в структуре российского экспорта и импорта закрепилось неблагополучное сочетание факторов производства. Это сырье и неквалифицированный труд. Ухудшается экологический фон внешней торговли. В результате в российском экспорте стабильно растет доля неэкологичных отраслей, а в импорте увеличивается объем поступления вредных для человеческого здоровья товаров.
Подобное участие в международном разделении труда может быть оправдано переходным периодом в экономике России. Хотя это никак не соответствует интересам России, не позволяет увеличить ее роль в мировом экономическом сообществе.
С распадом СССР Россия сохранила свою топливно-сырьевую специализацию. При этом вывоз топливно-энергетической продукции осуществлялся в обстановке снижения мировых цен на энергоресурсы. Только за два года (1992-1994 гг.) удельная таможенная стоимость экспорта сократилась по нефти приблизительно на 22%, а по газу - более чем на 14%[1].
Такая специализация в действительности отражает объективные закономерности экспорта существующих избыточных факторов производства в России - нефти и газа.
Россия в 2007 году получила от экспорта нефти и газа более 150 млрд долл., из которых 114 млрд 145,2 млн долл. принесло черное золото и 42 млрд 755,1 млн долл. – природный газ.
В 2007г. Россия экспортировала 238 млн 346,1 тыс. т нефти, что на 4,75% больше, чем в 2006г. В денежном выражении экспорт нефти за отчетный период увеличился на 18%.
В дальнее зарубежье за 2007г. было экспортировано 221 млн 320,3 тыс. т нефти (рост на 4,8% по сравнению с 2006г.) на сумму 107 млрд 418 млн долл. (рост на 18,4%). Экспорт нефти в страны СНГ за указанный период составил 17 млн 25,8 тыс. т (рост на 4%) на сумму 6 млрд 727,2 млн долл. (рост на 13,64%).
Что касается экспорта природного газа, то, по данным Федеральной Таможенной Службы, Россия в 2007г. экспортировала 171,3 млрд куб. м голубого топлива, что на 5,88% меньше, чем годом ранее. При этом доходы от экспорта сократились на 0,14%. В дальнее зарубежье объем экспорта уменьшился на 4,57% - до 154,4 млрд куб. м, а в страны СНГ снизился на 16,4% - до 16,9 млрд куб. м.
Напомним, что добыча природного (естественного) газа в России в 2007г. снизилась на 0,8% по сравнению с 2006г. и составила 651 млрд куб. м. По свидетельствам специалистов, добыча газа за 2007г. составила 650,76 млрд куб. м, что на 0,8% меньше, чем в 2006г[18].
В настоящее время для российской специализации характерна продукция помимо нефти и газа и некоторых других отраслей промышленности, отличающихся, как правило, низкой технологичностью и экологичностью. В их числе - черная и цветная металлургия, базовая химия, целлюлозно-бумажная промышленность. Стоимость экспорта неэкологичных отраслей промышленности выше, чем совокупная стоимость вывоза нефти и газа. И при этом совокупная доля этих отраслей в российском экспорте за 1992-1996 гг. выросла в 2 раза[1].
По свидетельствам специалистов, отход от вывоза топливно-энергетического и иного сырья в пользу экологичной продукции представляет собой тупиковое направление в процессе утверждения России в мировой экономике. В этой связи особенно настораживает рост удельного веса металлургии в отраслевой структуре экспорта промышленной продукции. С 11,3% в 1994 г. он вырос до 21% в 2005 году. ( Приложение 1, таблица 1.1).
Что касается участия России в международном разделении труда со своей готовой продукцией, то пока перспективы не совсем обнадеживающие. Определенные возможности просматриваются только у машиностроения в рамках расширения технического содействия и производственной кооперации с традиционными партнерами в регионах СНГ и Восточной Европы, а также среди развивающихся стран. Объем технического содействия, оказываемый Россией другим государствам, составил в 2006 г. 589 млн. долл., увеличившись по сравнению с 2005 г. на 16%. В 2007 г. объем этого сотрудничества достиг порядка 750 млн. долл[1].
Направление мирохозяйственной стратегии России состоит в развитии наукоемкой готовой продукции. Вся эта продукция имеет устойчивые и растущие рынки сбыта за рубежом. Пока же доля продукции высокотехнологичных отраслей в российском экспорте товаров обрабатывающей промышленности составляет всего лишь 5%, что значительно ниже среднего показателя по различным странам, где данный показатель составляет 23-25%.
Указывая на объективную необходимость участия России в системе МРТ, следует помнить, что включение в этот процесс должно быть направлено на повышение эффективности всего хозяйства. Основным условием вовлечения России в современное международное разделение труда является то, насколько это участие отвечает национальным интересам России, ее экономической безопасности.
2. Международное движение капитала и иностранные инвестиции в экономике России
В условиях возрастающей интенсивности перемещений капитала в глобальной экономике все более актуальной становится проблема национального и международного контроля над потоками капитала, качеством и структурой привлекаемых иностранных инвестиций, а также потоками национального капитала, направляемого за рубеж.
Международными финансовыми институтами и рейтинговыми агентствами ЮНИТКАД [18] используются различные показатели оценки привлекательности той или иной страны для иностранных инвестиций.
Анализируя положение Российской Федерации на мировом рынке капитала, можно констатировать усиление позиций страны как экспортера и импортера капитала. Иностранные инвестиции в РФ растут шестой год подряд. Но в то же время РФ находится на 30-м месте в мире по индексу накопления инвестиций. По оценкам иностранных инвесторов, Россия – одна из немногих стран, в которую, по прогнозам, в 2007–2009 гг. преимущественно планируется увеличение инвестиций.[18].
Таким образом, общая картина участия РФ в МДК за исследуемый период является противоречивой, но скорее позитивной. Эффективность участия России в МДК зависит от различных показателей, представленных на рис. 2.
Рис. 2. Основные показатели, характеризующие участие страны в МДК[18]
Анализ данных характеристик и поможет исследовать движение международного капитала и иностранных инвестиций в экономике России.
2.1. Вывоз капитала из России
Всем известно, что Россия, прибегая к зарубежным займам, является одним из крупнейших в мире экспортеров капитала. В середине 90-х годов общий объем находящихся за рубежом ресурсов, включая вывезенные и инвестированные капиталы, иностранные долги составляют огромную сумму - от 500 до 600 млрд. долл. [18]. При этом «экспорт капитала», начавшийся с конца 80-х годов, продолжается.
За рубежом действуют тысячи фирм с российским капиталом. Часть из них была основана там еще в советское время, однако, подавляющее число в последние годы. По некоторым оценкам объемы инвестиций этих российских предприятий за рубежом составляют 9-10млрд. долл. Для сравнения, например, аналогичные капиталовложения США приближаются к 1 трлн. долл., а у Японии и Великобритании они составляют несколько сотен миллиардов долларов[19].
Российские зарубежные предпринимательские инвестиции размещены преимущественно на Западе. Там же преимущественно находятся и зарубежные капиталовложения российских физических и юридических лиц в ссудной форме (т.е. банковские депозиты, средства на счетах других финансовых институтов и т.п.). Часть из них размещена там, на короткий срок для осуществления текущих внешнеэкономических операций. Их величина оценивается в 25-35 млрд. долл.
Вывоз капитала из России осуществляется двумя путями: законным путем и незаконными способами, принявшими форму «бегства капитала».
Легальный способ основан на постановлении Правительства России. В этой связи к законному вывозу капитала относятся все государственные и негосударственные предприятия, созданные в соответствии с этим постановлением и внесенные в Государственный реестр зарубежных предприятий, создаваемых с российским участием.
К законным способам вывоза капитала можно отнести рост зарубежных активов российских уполномоченных банков.
Но, основная масса частного капитала из России вывозится в рамках так называемого «
бегства капитала».
Оно началось в 1989 г. И активизировалось с 1990 г. Для того чтобы представить, какие потери в результате этого процесса несет Россия, можно привести такие цифры: ежегодная утечка капитала оценивается в 12-24 млрд. долл. (по некоторым оценкам до 50 млрд. долл.).
Бегство капитала характерно для стран с высоким уровнем инфляции, высокими налогами, а также политической нестабильностью. Все это характерно для России. К этим причинам можно добавить факторы недоверия государству, отсутствие льгот и стимулов для хранения и инвестирования капиталов внутри страны. Правительство России пытается ограничить, взять под контроль процесс утечки капитала за рубеж, превратить его в канализируемый, контролируемый вывоз капитала. А также препятствует занижению экспортных и завышению импортных цен, особенно активно используемых в бартерных сделках, и осуществлению авансовых платежей под импортные контракты без последующей поставки товара и зачисления валюты на зарубежные счета российских резидентов.
Ограничение процесса «бегства капитала» может осуществляться путем применения следующих конкретных мер:
а) единого таможенно-валютного контроля за репатриацией выручки от экспорта и импорта товаров и услуг; особого контроля за бартерными операциями;
б) лицензирование вывоза капитала;
в) инвентаризации российских инвестиций за рубежом, выяснения действительного числа предприятий и объемов капитальных вложений.
Значение административных мер нельзя преувеличивать, так как побудительным мотивом деятельности предприятий за рубежом является экономический интерес, и именно он определяет направление и характер движения капитала. Мерой по сокращению «бегства капитала» за рубеж должно стать создание такого инвестиционного климата в России, который бы устраивал инвесторов.
Однако наиболее интересной с точки зрения экономической науки величиной считается не просто вывоз, а чистый вывоз капитала, то есть разница между нетто-вывозом российского капитала за рубеж и нетто-ввозом иностранного капитала в Россию.
В качестве примера я приведу статистические данные о чистом вывозе капитала из России.
В первом квартале 2008 года чистый отток капитала из России составил $22,8 миллиарда по сравнению с чистым притоком год назад в размере $13,5 миллиарда.
Чистый вывоз капитала банковским сектором составил $7,9 миллиарда против $0,1 миллиарда чистого ввоза в первом квартале 2007 года. Чистый вывоз капитала прочими секторами составил $15 миллиардов.
Год назад чистый приток капитала составлял $13,4 миллиарда[21].
2.2. Состояние инвестиционного климата в России и пути его улучшения
Вопрос об инвестиционном климате в России ныне вышел на первый план. От него, возможно, более чем от всех других факторов зависит будущее российской экономики. Это высказывание подтверждается активными действиями, а также и политикой, проводимыми Правительством Российской Федерации. Неслучайно на данный момент, большое внимание уделяется механизму привлечения инвестиций и активизации инвестиционного процесса.
Инвестиционный климат (ИК) представляет собой комплекс объективных условий инвестирования, включающий экономические, политические и социальные компоненты, в том числе природные ресурсы, рабочую силу, законодательство и т. д. Главное, что нужно знать о нем, заключается в том, что благоприятный инвестиционный климат часто приводит к притоку иностранных, в том числе и прямых, инвестиций[4].
России в настоящее время весьма средний по мировым меркам климат. Его характерные черты – неоднородность (одни составляющие – очень хорошие, другие – очень плохие), большая изменчивость и неустойчивость.
Притоку в инвестиционную сферу иностранного капитала препятствуют политическая нестабильность, инфляция, несовершенство законодательства, неразвитость производственной и социальной инфраструктуры, недостаточное информационное обеспечение. Слабый приток прямых иностранных инвестиций в российскую экономику объясняется разногласиями между исполнительной и законодательной властями, Центром и объектами Федерации, наличием межнациональных конфликтов в самой России и войн непосредственно на ее границах, социальной напряженностью, разгулом преступности и бессилием властей, неблагоприятным для инвесторов законодательством, инфляцией, спадом производства, непрерывным падением курса рубля и его не конвертируемостью и др.)[5].
Российское правительство в последние годы проявляло в отношении зарубежных компаний скорее двойственность, чем радушие. Официальная политика предписывает оказывать поддержку прямым зарубежным инвестициям, но на практике зарубежные фирмы испытывают невероятные трудности, пытаясь вложить капитал в российскую экономику. Российское законодательство не имеет устоявшейся базы, коммерческая деятельность наталкивается на множество бюрократических преград, а кроме того, складывается впечатление, что многие российские политики просто боятся прямых зарубежных инвестиций. Некоторые в России убеждены, что иностранные инвестиции - это не более чем "надувательство", и зарубежные компании откровенно эксплуатируют российскую экономику.
Привлечение инвестиций в российскую экономику является жизненно важным средством устранения инвестиционного "голода" в стране. Особую роль в активизации инвестиционной деятельности должно сыграть страхование инвестиций от некоммерческих рисков. Важным шагом в этой области стало присоединение России к Многостороннему агентству по гарантиям инвестиций,
осуществляющему их страхование от политических и других некоммерческих рисков. Важное условие, необходимое для частных капиталовложений, - постоянный и общеизвестный набор догм и правил, сформулированных таким образом, чтобы потенциальные инвесторы могли понимать и предвидеть, что эти правила будут применяться к их деятельности. В России же, находящейся в стадии непрерывного реформирования, правовой режим непостоянен. Потребность страны в иностранных инвестициях составляет 10 - 12 млрд. долл. в год. В ближайшей перспективе законодательная база функционирования иностранных инвестиций будет усовершенствована принятием новой редакцией Закона об инвестициях, Закона о концессиях и Закона о свободных экономических зонах. Большую роль сыграет также законодательное определение прав собственности на землю. Для облегчения доступа иностранных инвесторов к информации о положении на российском рынке инвестиций был образован Государственный информационный центр содействия инвестициям, формирующий банк предложений российской стороны по объектам инвестирования.
Для стабилизации экономики и активизации инвестиционного климата требуется принятие ряда кардинальных мер, направленных на формирование в стране как общих условий развития цивилизованных рыночных отношений, так и специфических, относящихся непосредственно к решению задачи привлечения инвестиций.
В числе мер по активизации инвестиционного климата необходимо отметить:
а) принятие законов о концессиях и свободных экономических зонах;
б) создание системы приема иностранного капитала, включающей широкую сеть государственных институтов, коммерческих банков и страховых компаний, страхующих иностранный капитал от политических и коммерческих рисков, а также информационно-посреднических центров, занимающихся подбором и заказом актуальных для России проектов, поиском заинтересованных в их реализации инвесторов и оперативном оформлении сделок "под ключ";
в) создание в кратчайшие сроки Национальной системы мониторинга инвестиционного климата в России;
г) разработка и принятие программы укрепления курса рубля и перехода к его полной конвертируемости.
Таким образом, можно утверждать, что создание благоприятного инвестиционного климата представляет собой довольно сложную задачу, требующую от органов власти активных действий во многих направлениях хозяйственной жизни. Тем не менее, решение этой задачи является необходимым шагом на пути формирования устойчивой тенденции экономического роста.
2.3. Необходимость и сложность привлечения иностранного капитала в России
Среди важнейших факторов развития рыночных отношений в Российской Федерации существенное место занимает привлечение иностранного капитала. В условиях административно-командной экономики наша страна была полностью отделена от потоков движения капитала. Политика Правительства РФ направлена ныне на привлечение иностранных инвестиций в экономику России. Необходимость привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику объясняется различными обстоятельствами.
3а годы рыночных реформ промышленное производство в Российской Федерации значительно сократилось. Продолжительное время наблюдается упадок. В 2005 году промышленное производство сократилось и составило 66% того объема, который был до реформ (в 1990 г.), а легкая промышленность (выпускающая товары для народа) - лишь I5% производства от того уровня, который был до реформ. Сокращение промышленного производства произошло почти по всем отраслям экономики России.
С помощью иностранных инвестиций государство намерено приостановить упадок промышленного производства в стране, возникший проведением непродуманных темпов рыночных реформ.
Как и другие страны, Россия рассматривает иностранные инвестиции как фактор:
а) ускорения технического и экономического прогресса;
б) обновления и модернизации производственного аппарата;
в) овладения передовыми методами организации производства;
г) подготовки кадров, отвечающих требованиям рыночной экономики.
Для нормализации российской экономики в ближайшие 5-7 лет нужно привлечь 200-300 млрд. долл., для преодоления кризисных явлений потребуется 100-140 млрд. долл.[17, с. 2].
По оценкам некоторых российских экспертов, в реальности России придется конкурировать за более скромный объем инвестиционного капитала - где-то в пределах 10 млрд. долл. Готовность инвесторов к вложению капитала в экономику той или иной страны зависит от существующего в ней инвестиционного климата.
Продолжая анализировать проблему привлечения в экономику России иностранных инвестиций необходимо особо подчеркнуть следующее обстоятельство: сложившаяся отраслевая структура инвестиций свидетельствует о том, какие категории иностранных инвесторов в первую очередь готовы производить прямые вложения в Российскую Федерацию, несмотря на высокие риски и «все еще нестабильный инвестиционный климат»:
а) Крупные транснациональные корпорации, рассматривающие капиталовложения в РФ как способ получения доступа к российским ресурсам и внутреннему рынку.
Инвестирование российской экономики является для них «лишь относительно небольшой частью глобальной долгосрочной инвестиционной стратегии», что позволяет идти на высокие риски и временную невыгодность вложений. К этому разряду относятся иностранные инвесторы в российском топливно-энергетическом комплексе (Exxon, Amoco), химической (Procter & Gamble) и пищевой промышленности (CocaCola, Philip Morris).
б) Средний и мелкий иностранный капитал, привлекаемый в Россию сверхвысокой рентабельностью и быстрой окупаемостью отдельных проектов, прежде всего в торговле, строительстве и сфере услуг (для которого указанные преимущества компенсируют общие недостатки и риски, присущие инвестиционному климату РФ).
в) Компании, вкладывающие в Российскую Федерацию незаконно вывезенный за ее пределы и легализованный за рубежом капитал.
Для них характерн
Иностранные инвестиции, не оказывая на сегодняшний день значительного воздействия на развитие российской экономики в целом, в основном они выполняют функцию «катализатора роста» только в нескольких узких секторах производства, ориентированных в первую очередь на зарубежный спрос.
3. Влияние современного финансового кризиса на экономику России
Невзирая на мировой хозяйственный кризис, экономический рост в России продолжается. Отечественный рынок по-прежнему остается привлекательным для иностранных инвестиций. В I квартале 2008 года прямые капиталовложения в экономику РФ составили 5,585 млрд. долларов, что все же остается на 42,8% ниже, чем в 2007 году. Объем портфельных капиталовложений уменьшился на 37,5% и составляет 123 млн. долларов. В начале II квартала ситуация улучшилась. В мае чистый приток капиталов оценивался в 15 млрд. долларов. По итогам года он рассчитывается свыше 40 млрд. долларов, что сопоставимо с результатами 2006 года, когда инвестиции составили 41 млрд. долларов.
Накопленный иностранный капитал в экономике страны по состоянию на конец марта 2008 года составил 221,0 млрд. долларов, что на 45,9% больше, чем в 2007 году в этот же период года. Наиболее велика в накопленном экономикой иностранном капитале доля кредитов международных финансовых организаций. Она составляет 48,8% и относится, прежде всего, к долгам российских крупных компаний. Повышенный интерес для зарубежных инвесторов после начала кризиса в американской экономике представляет фондовый рынок России. В последние месяцы на нем отмечен рекордный приток капиталов. В 2007 году российские компании привлекли 47,3 млрд. долларов инвестиций на внешних рынках акций и облигаций.
Доля России в мировом ВВП в 2007 году достигла 3,18%. В 2005 году она составляла 3,09%, ненамного опережая Италию (2,96%) и Бразилию (2,88%). По номинальному объему ВВП национальное хозяйство РФ является десятым в мире. К концу 2008 года, как и ожидалось, Россия перешла на восьмое место. Рост ВВП России с 1999 по 2007 год составил 83%. График темпов роста ВВП представлен на рисунке 3.1.
рис 3.1. Темпы роста ВВП в 2008-2009 гг., в % к аналогичному периоду прошлого года[21]
Объем промышленного производства увеличился на 74%, продуктов сельского хозяйства – на 40%. Среди отраслей российской промышленности наиболее сильны: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, целлюлозно-бумажное производство, металлургия и электроэнергетика. В 2007 году в России добыто 491,5 млн. тонн нефти и газового конденсата. Годовой рост добычи составил 2,2%. В 2006 году он также был равен 2,2%, в 2005 году – достигал 7,9%. Внешнеторговый оборот России вырос в 2007 году на 25,8% (до 552,2 млрд. долларов). Положительное сальдо достигло 152,8 млрд. долларов. Доля сырой нефти и природного газа в экспорте страны по данным на 2006 год составила 46,2%, еще 6,7% пришлось на дизельное топливо, 4,5% – на мазут, на иные нефтепродукты (включая автомобильный бензин) – 3,4%. Доля металлов и другого сырье для зарубежной промышленности составила еще около 20 %. В импорте страны первое место занимают машины и оборудование – 35,7%, на продукцию автомобилестроения приходится еще более 10%.
Российская экономика сохраняет хороший уровень роста. Динамика ВВП аналогична наблюдавшейся в 2007 году. В этом же году ВВП России вырос на 8,1%, достигнув 1280 млрд. долларов. Инвестиции увеличились на 20%. Объем промышленного производства повысился на 6,3%. Результаты 2008 года по планам правительства должны оказаться выше данных 2007 года. По данным МВФ, в 2008 году прирост ВВП России должен был составить около 7,8%. Отмечается высокая инвестиционная активность государства. Из приведенного мной графика видно, как менялся номинальный ВВП с 2006-2009 гг.
рис 3.2. Номинальный ВВП и индексы цен в 2006-2009 гг.[21]
Однако состояние хозяйственного бума в России вызвано не только высокими ценами на энергоносители, но также исчерпанностью возможностей других рынков. Рассчитывая на стабильное развитие в ближайшие годы, отечественные корпорации увеличивают свою задолженность иностранным банкам. Но на внешне позитивном фоне в 2008 году для России проявились и негативные тенденции.
За 2007 год инфляция, по официальным данным, составила 11,9%. При этом цены на товары народного потребления поднялись на 25-50%. Однако в 2008 году рост инфляции оказался еще более значительным, превысив прошлогодний по темпам в 1,7 раза. В результате к лету 2008 г. замедлился рост потребительской торговли, темпы увеличения зарплат оказались ниже темпов инфляции.
Продолжая действовать по прежней схеме, правительство РФ игнорирует тенденции глобального кризиса. В условиях падения потребления в США, Великобритании и ЕС главной причиной инвестиционной привлекательности России являлся обширный внутренний рынок. Его сужение способно обернуться серьезными проблемами для России ещё до того, как произойдет ощутимое снижение цен на нефть. В конце 2008 года в РФ произошло первое падение на рынке жилой недвижимости, вызванное национальным кризисом ипотеки.
Тесно связанная с мировым хозяйством как поставщик сырья, Россия оставалась с 1990-х годов достаточно закрытой для транснациональных корпораций. Благодаря этому в ней смогли сформироваться собственные сильные корпорации, чего не произошло в Казахстане и большинстве стран Восточной Европы. Мощное хозяйственное оживление 2000-2007 годов происходило для РФ в условиях ограниченного доступа иностранного капитала. Крупные российские компании свободно кредитовались на мировом рынке, в то время как внутренний рынок страны был закрыт для дешевых кредитов. Принадлежащие отечественным корпорациям банки осуществляли спекулятивную политику, кредитуя малый бизнес и население под ростовщический процент. В результате развитие внутреннего рынка и ориентированных на него компаний сдерживалось, а российские транснациональные корпорации обеспечивали себе дополнительную прибыль. В слвременных условиях продолжение этой политики приближает вовлечение российской экономики в глобальный кризис. Несмотря на активный рост последних лет, отечественный внутренний рынок остается крайне зависимым от мировых цен на сырье.
Чтобы избежать обвала на рынке недвижимости в результате массовых затруднений с оплатой кредитов, в России предполагается введение процедуры индивидуального банкротства. Инициировать его смогут как сами должники, так и кредиторы. Однако введение такого закона не позволит избежать обвала на жилищном рынке, а лишь гарантирует банкам возврат долга.
После цикла первых биржевых обвалов в январе-феврале 2008 года российские банки начали всерьез ощущать недостаток платежных средств. Избыток свободных средств в мировой экономике сменился их острой нехваткой. Дефицит платежных средств у банков оказался возможен благодаря увеличению трудностей с оплатой кредитов у должников, прежде всего относящихся к «среднему классу». В результате расширение средних слоев почти не сопровождалось ростом их благосостояния. Практически двукратное ускорение инфляции в 2008 году усилило негативную динамику, породив сбои в функционировании финансовых институтов.
Ощутимое сокращение выплат по долгам может моментально вызвать в банковском секторе очередную нехватку платежных средств. Привести к новому дефициту ликвидности в российских банках способно открытие торгового кризиса в США, знаменующего переход глобального кризиса на новую стадию. В результате последующего инфляционного скачка покупательная способность россиян понизится еще больше, что способно уже зимой 2009 года вызвать национальный кризис продаж.
Если эти события наложатся на обвал мировых цен на энергоносители, в РФ начнется общее экономическое падение. Если обрушение нефтяных цен произойдет позднее, когда мировая индустрия в большой мере ощутит на себе удар кризиса, национальное хозяйство России продолжит медленное вхождение в кризис. Падение продаж приведет к сокращению внутреннего производства; в ряде отраслей, не связанных с экспортным сектором, начнутся увольнения. Рост безработицы вместе с общемировым ускорением инфляции еще более подорвет спрос. Уже сейчас этот процесс сдерживается за счет повышения инвестиционной активности государства.
Удивительные выводы следуют из таблицы о запасе золота по странам. Главным хранителем выступают США - 8,133.5 тонн и другие индустриальные страны, у которых доля золота в резервах составляет больше 50%. Вопреки им, основные держатели доллара США - Китай, Япония и Россия - в резервах золота составляет всего лишь 0,9%, 2,1% и 2,1% соответственно.
Таблица 3.1.
Мировые запасы золота по странам (сентябрь 2008г.)[19]
| Тонны |
Доля (% в резервах) |
|
| 1.США |
8133,5 |
77,3 |
| … |
… |
… |
| 7. Япония |
765,2 |
2,1 |
| … |
… |
… |
| 9.Китай |
600,0 |
0,9 |
| … |
… |
… |
| 11.Россия |
472,6 |
2,1 |
На фоне превышающих 500 млрд. долларов золотовалютных резервов внешний долг РФ на 1 октября 2007 года составил всего 47,1 млрд. долларов. Однако внешний долг частного сектора по сравнению с 2006 годов увеличился на 55%, достигнув по официальным оценкам 272,6 млрд. долларов. Доля российских банков в нем составила 96,9 млрд. долларов. С 2006 по 2007 год она поднялась на 63%[20].
Несмотря на высокую рентабельность сырьевых отраслей, отечественные корпорации крайне неэффективно строят свой бизнес. Правительство и сырьевые монополии совершенно неподготовлены к резкому снижению мировых цен на энергоносители, что рассматривается как нереалистичный сценарий до начала следующего десятилетия. Россия занимает второе место в мире по объемам экспортируемой нефти. Нефть составляет 30% ВВП, а государственный бюджет на 2/3 формируется доходами от ее продажи. Однако расчеты правительства на сохранение высоких цен на нефть прямо противоречат тенденциям в мировой экономике. Насколько бы сильно ни поднялась стоимость нефти, в результате глобального сокращения производства она гарантированно упадет.
В результате обвала цен на энергоносители экономика России в полной мере ощутит на себе влияние мирового кризиса. Произойдет обвал на фондовом рынке, который при сохранении дорогой нефти может еще некоторое время притягивать капиталы. Корпорации не смогут самостоятельно платить по своим долгам, набранным в расчете на устойчивость мировых цен на топливо. Государство примет на себя финансовую поддержку крупнейших российских компаний, предоставляя им субсидии и низкопроцентные займы. Вероятно, оно также возьмет на себя оплату неотложных долгов корпораций. При этом поступления в бюджет резко сократятся. Из страны произойдет бегство капиталов. Корпорации будут вынуждены сокращать персонал и отменять заказы партнерским компаниям на внутреннем рынке. Начнутся массовые увольнения, вырастет безработица. Ориентированная на внутренний рынок промышленность должна будет снизить объемы производства. Экономический кризис в России придет в соответствие с общемировым вектором спада и в силу глобальных хозяйственных противоречий, вероятно, окажется очень тяжелым.
Падение значения нефти для глобального хозяйства приведет к ослаблению политического влияния страны и мощи сырьевых корпораций. Кризис обострит все общественные противоречия и потребует от России отраслевой переориентации, что, вероятно, обернется серьезными общественно-экономическими потрясениями. Сырьевые монополии могут потерять власть или будут вынуждены частично ее уступить. Страна выйдет из кризиса совершенно другой. Ценность ее нефтяных ресурсов упадет. Однако в условиях повышательной волны качественные трудовые и интеллектуальные ресурсы России неминуемо будут востребованы.
Теоретически Россия еще имеет шанс избежать разрушительных последствий кризиса, удар которого по странам – экспортерам сырья окажется особенно сильным. Для этого необходимо понизить уязвимость национального хозяйства, переориентировав его на опережающее технологическое развитие. Однако не вызывает сомнение, что правительство, располагая всеми необходимыми ресурсами, не пойдет на это. Все положительные перемены в национальном хозяйстве могут быть осуществлены только стихийно в процессе полномасштабного поражения России кризисом.
Заключение
Сегодня мы вступили в 2009 г. в ситуации, когда Россия играет в мире ту роль, что мы не видели уже не одно десятилетие. Сравнение с 1998 г. в данном случае неуместно: тогда Россия объявила дефолт и провела девальвацию, но не изменила рамок существующей политической системы (как говорил Ленин – «…два шага вперед, шаг назад…»). На ум приходит скорее 1989 г., поскольку сейчас ключевые элементы нынешней российской системы могут радикально измениться - к худшему.
Сегодня, когда цены на нефть упали намного ниже уровня, устраивающего Россию, но популярность глав нашего государства, президента Медведев Д.А. и премьер-министра Путина В.В., по-прежнему высока, первыми их шагами стали усилия по консолидации власти.
В условиях перехода к открытой экономике деятельность России во внешнеэкономической сфере существенно расширяется. Сейчас внешнеторговая деятельность в России осуществляется на принципиально новых, отличных от эпохи государственного монополизма, принципах.
Все это является мощным стимулом для развития внешнеэкономических связей. Многие республики, края и области в рамках своих полномочий активно занимаются установлением контактов с зарубежными партнерами, нарабатывают свою нормативно-правовую базу, совершенствуют инфраструктуру, повышают экспортный потенциал.
Однако спад промышленного производства, ухудшение конъюнктуры мирового рынка, отсутствие последовательной государственной экспортной политики, непостоянность валютного курса рубля отрицательно влияют на структуру и динамику экспорта в стране. По этим же причинам происходит рост доли топливно-сырьевой продукции в экспорте при дальнейшем сокращении в нем доли изделий машиностроения, а, следовательно, возрастания роли сырьевых регионов во внешнеэкономических связях и убывания тех, которые специализируются на производстве продукции металлургии, химии и нефтехимии. Ужесточение таможенной и налоговой политики, задолженность государства иностранным партнерам вызвало сокращение удельного веса оборудования и технологий в импорте.
Необходимо отметить, что наши партнеры в настоящее время проявляют заинтересованность, прежде всего, в создании совместных предприятий в области разработок топливно-энергетических и лесных ресурсов. В этой ситуации доступ инвесторов к нашим природным ресурсам должен обеспечиваться на приоритетной основе тем из них, которые ввозят капитал и технологию не только для расширения мощностей добывающих отраслей, но и для глубокой комплексной переработки.
В своей работе я определила роль России как весьма значительную, но в связи с мировым кризисом наша страна испытывает определенные трудности, так как является одной из крупнейших стран мира и одним из главных экспортеров нефти, цена на которую постоянно падает. Также я рассмотрела инвестиционный климат Российской Федерации, который оказался весьма средним по мировым меркам, вследствие чего уменьшились инвестиционные потоки в отечественную экономику.
Список использованных источников
1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. Москва, 2005.
2. Басовский Г.Е Финансовый менеджмент: - М: ИНФРА-М, 2007.
3. Бланк И.А. Антикризисное финансовое управление предприятием. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2006.
4. Бочаров, В.В. Инвестиции: учебник для вузов / В.В.Бочаров. - СПб: Питер, 2003.
5. КрасавинаЛ.Н. «Международные валютно-кредитные и финансовае отношения» МОСКВА 2004.
6. Покровская В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности: Учебник.- М.: Юристь, 2000.- 456 с.
7. Самуэльсон П. “Экономика”, 1 т., М., 1992 г.
8. Спиридонов И.А. Мировая экономика: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2007.
9. Халевинская Е.Д., Крозе И. Мировая экономика: Учебник. - М.:Юристь,1999.- 304с.
10. Гвоздева Е. Каштуров А., Олейник А., Патрушев С. Междисциплинарный подход к анализу вывоза капитала из России // Вопр. экономики. – 2000. – №2. – С.15–45.
11. Бутрин Д. Инвесторы отдыхают за пределами России// газета «Коммерсантъ».-2008.- 22 мая.- № 86.-с. 11
12. Грицина В., Курнышева Н. Особенности инвестиционного процесса // Экономист. – 2005. – № 3.
13. Инвестиционный климат в России. Доклад экспертного института. //Вопросы экономики. –2004. –№ 12. – с. 18
14. Россия лучше других сможет перенести нынешний кризис // The Financial Times, 10 октября 2008 (перевод inosmi.ru)
15. Уринсон Я. О мерах по оживлению инвестиционного процесса в России //Вопросы экономики. – 2004. – № 1.
16. Шишкин М. Банк России не ждет инвесторов летом//газета « Коммерсантъ».-2008.-21 июля.-№72.-с.11
17. Шаповалов А.Инвестиционный рост на исходе //газета «Коммерсантъ».- 2008.-22 сентября.- N170.-с.2
18. Министерство финансов РФ - Официальный сайт Министерства финансов РФ, 2009. - Режим доступа: http:// www.minfin.ru
19. Министерство экономического развития и торговли. Режим доступа: http:// www.economy.gov.ru
20. О кризисе в России: последние новости. Режим доступа: http://financecrysis.ru
21. Федеральный сайт государственной статистики. Режим доступа: http://www.gks.ru
Приложения
Таблица 1.1
Структура экспорта и импорта промышленной продукции (в %)
| Промышленность |
Экспорт |
Импорт |
||
| 2000 |
2005 |
2000 |
2005 |
|
| Всего |
100 |
100 |
100 |
100 |
| Добывающая промышленность, в том числе: |
40 |
30 |
3 |
2 |
| топливно-энергетические ресурсы |
38 |
29 |
1 |
1 |
| Обрабатывающая промышленность, в том числе: |
60 |
70 |
97 |
98 |
| металлургия |
23 |
21 |
8 |
7 |
| химическая промышленность |
11 |
10 |
8 |
7 |
| деревообрабатывающая промышленность |
4 |
5 |
1 |
1 |
| машины, оборудования и транспортные средства |
14 |
23 |
43 |
50 |
| товары длительного пользования, продовольствие |
3 |
15,8 |
2 |
3,3 |
Таблица 2.2.1
Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, по видам экономической деятельности в Россию.
| 2004 |
2005 |
2006 |
||||
| Млн. долл. США |
В % к итогу |
Млн. долл. США |
В % к итогу |
Млн. долл. США |
В % к итогу |
|
| Всего инвестиций |
40509 |
100 |
53651 |
100 |
55109 |
100 |
| в том числе по видам экономической деятельности: |
||||||
| добыча полезных ископаемых |
9934 |
24,5 |
6003 |
11,2 |
9152 |
16,6 |
| в том числе: |
||||||
| добыча топливно-энергетических полезных ископаемых |
8776 |
21,6 |
5164 |
9,6 |
7772 |
14,1 |
| добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических |
1168 |
2,9 |
839 |
1,6 |
1380 |
2,5 |
| обрабатывающие производства |
25,3 |
17987 |
33,5 |
15148 |
||
| в том числе: |
||||||
| производство кокса и нефтепродуктов |
81 |
0,2 |
8113 |
15,1 |
3957 |
7,2 |
| химическое производство |
765 |
1,9 |
1440 |
2,7 |
1570 |
2,8 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
93 |
0,2 |
328 |
0,6 |
307 |
0,6 |