Инвестиционный проект создания филиала

Аннотация

Пупков З.З. Инвестиционный проект по создания филиала ООО «Новый взгляд». – Урюпинск: ФГУПКДТО, 2007. – 25 стр., 15 таблиц, 2 рисунка. Список литературы – 9 наименований.

Работа представляет собой проект по созданию филиала оптического салона ООО «Новый взгляд».

Основой бизнес плана является экономическое обоснование эффективности данного проекта, которое включает в себя, как теоретическую, так и практическую части. К теоретической части проекта относится: описание предприятия, SWOT-анализ и оценка конкурентоспособности. К практической части проекта относится непосредственно калькуляция проекта; оценка экономической эффективности.

Также в работе представлены: структура разбиения работ, сетевой и календарный графики, позволяющие наглядно отобразить и вовремя откорректировать текущую работу по проекту.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

РЕЗЮМЕ

1. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1. Цели компании

1.2. Продукты, услуги и оборудование на предприятии

2. Окружение проекта

2.1.Исследование внешней среды ООО «Новый взгляд»

2.2.Исследование внутренней среды ООО «Новый взгляд»

2.3. Анализ конкурентов

3. Финансовый план

3.1. Инвестиционные затраты

3.2. Персонал и его деятельность

3.3. Организационная структура предприятия

3.4. План по сбыту

3.5. Отчет о движении денежных средств (CashFlow)

3.6. Расчет точки безубыточности

3.7. Анализ рисков

4. Организационный план

4.1. Календарный график Ганта

4.2. Распределение ответственности по проекту

4.3. Сетевой график работ по проекту

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Введение

Рыночная экономика связана с необходимостью повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе систематического анализа финансовой деятельности предприятия.

Для выхода из кризиса и возрождения передового уровня в экономике нашей страны необходимы интенсивные вложения капитала в экономически эффективные предприятия, гарантирующие выпуск продукции нового поколения на внутреннем и внешнем рынках.

Активизация инвестиционного процесса и управления должны проходить по четким программам. Отбор объектов для инвестирования должен производится по критерию наибольшей эффективности.

Но прежде чем вкладывать деньги в развитие предприятия, необходимо произвести анализ финансового состояния предприятия, оценить его инвестиционную привлекательность.

Анализ деятельности дает возможность вырабатывать необходимую стратегию и тактику развития предприятия, на основе которых формируется производственная программа, выявляются резервы повышения эффективности производства.

Одной из самых главных задач предприятий является оценка финансового и конкурентного положения предприятия ООО «Новый взгляд».

В современных условиях анализ финансовой деятельности предприятия является необходимым для успешного функционирования предприятия, привлечения инвестиций.

Резюме

Цели проекта:

1. Создание и организация эффективной деятельности филиала ООО «Новый взгляд».

2. Создание здоровой конкуренции на рынке медицины в г. Челябинске.

3. Использовать реализацию проекта в целях расширения бизнеса и увеличения прибыли ООО «Новый взгляд»

Задачи проекта:

1. Определение необходимого объема инвестиций.

2. Планирование графика реализации проекта

3. Организация последовательных работ, используя опыт квалифицированных работников

4. Контроль за выполнением сроков, отслеживание возможных отклонений с целью минимизации рисков

Стратегия реализации проекта:

Для реализации проекта в начале нужно определиться с организацией помещения. Поиск помещения по согласованию с директором «материнской» компании было решено осуществлять в Северо-Западном районе г. Челябинска, в связи с тем, что он является наиболее приемлемым исходя из всех аспектов (количество населения, привлекательность и т.д.), кроме того, существующий салон находится в центре города. Длительность этапа в два с половиной месяца определена, учитывая время на его ремонт, которым будет заниматься подрядная организация.

Со второго месяца инвестиционной стадии директор проекта постепенно переключается на организационные моменты, которые включают: покупку программного обеспечения для бухгалтерии, подбор персонала и рекламную кампанию.

Что касается плана сбыта, то в силу того, что товарная номенклатура весьма велика объём сбыта товаров и услуг был вычислен на основе среднего заказа в материнском салоне ООО «Новый взгляд».

Способы достижения поставленных целей:

Для достижения поставленных целей необходимо последовательное выполнение плана работ, учет факторов, которые могут повлиять на «движение» проекта, результатом будет являться создание филиала ООО «Новый взгляд», способного конкурировать на рынке медицины, удовлетворять потребности населения и приносить прибыль.

Участники проекта:

1. Разработчик проекта – автор курсового проекта

2. Менеджер проекта

3. Подрядная организация

4. Инвестор

5. Администратор

6. Рекламное агентство

Потребность в инвестициях:

Размер займа составит 4044838 рублей со сроком возврата в 24 месяца при равномерных платежах, начиная с третьего месяца проекта.

График реализации проекта:

Продолжительность
- 72 дня. Дата начала работы салона
- 10.01.2007г.

Финансовая оценка проекта:

Таблица 1 - Эффективность инвестиций

Показатель	Показание
Ставка дисконтирования	12,00 %
Период окупаемости	24 мес.
Чистый приведенный доход	4624534,65 руб.
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	175%

1. Описание предприятия

Объектом курсового проекта является филиал ООО «Новый взгляд» в г. Челябинске.

ООО «Новый взгляд» - современное предприятие, предлагающее все виды оптической коррекции зрения и работающее по таким направлениям как: медицинская деятельность в области офтальмологии и оптометрии, производство корригирующих очков и продажа оптической продукции (корригирующие очки, контактные линзы, аксессуары и т.д.).

Организационно-правовая форма предприятия:
общество с ограниченной ответственностью.

Список продуктов и услуг:
медицинские услуги;мягкие контактные линзы и аксессуары,
солнцезащитные очки,очковые линзы,
оправы,производство очков.

Основные преимущества.

Оптический салон «Новый взгляд» является уникальным предприятием, которое воплощает в себе многолетний опыт работы специалистов, современные возможности оптического произ­водства и офтальмологии.

Представленные в салоне оп­равы отличает безупречное качество и широ­кий ассортимент только европейских произво­дителей. Оправы новых коллекций самых из­вестных брендов различной ценовой катего­рии. Тщательный выбор и приобретение пол­ностью автоматизированного производствен­ного оборудования позволяет изготовить для потребителя очки любой сложности в течение несколь­ких минут с микронной точностью.

Важной отличительной особенностью подхода к побору очков является обяза­тельная экспресс-диагностика каждого клиен­та с целью детального изучения состояния зри­тельной системы и раннего выявления каких-либо глазных изменений. Современные диаг­ностические приборы позволяют обследовать детей любого возраста с различными наруше­ниями зрения.

Сотрудничая с крупными российскими дистрибьюторами самых известных компаний Европы, своим клиентам «Новый взгляд» предлагает широкий спектр марочной оптической продукции высокого качества.

1.1.
Цели компании

- анализ стратегической позиции исследуемого предприятия;

- описание концептуального направления улучшений или развития предприятия;

- детальная разработка и реализация проекта по созданию филиала;

- основной целью предприятия является получение прибыли.

1.2.Продукты, услуги и оборудование на предприятии

Салон ООО «Новый взгляд» будет оказывать весь комплекс услуг, связанных со зрением: диагностика, оптическая коррекция зрения, подбор и изготовление очков, подбор контактных линз.

Клиент «АртОптики» может решить все проблемы, связанные со зрением, обратившись в салон.

Клиентами салона, в основном, будут представители, готовые заботиться о своем здоровье, придающие значение качеству обслуживания и уровню технологий.

Основными принципами работы компании будут - высокоточная, комплексная диагностика, индивидуальный подбор оптической продукции, высококачественное и быстрое изготовление очков, а также тщательно подобранный ассортимент продукции от известных мировых производителей.

Центр оптической коррекции зрения условно будет разделен на четыре кабинета. Два по подбору очков и контактных линз, один для диагностики глаукомы, один для подбора очков, примерки контактных линз и функционального лечения.

Центр будет оборудован современным диагностическим оборудованием всемирно известных компаний KOWA, SHIN - NIPPON, HUVITZ, REICHERT, CSO, NEITZ, что является отличительной особенностью по отношению к конкурентам.

2. Окружение проекта

2.1.Исследование внешней среды ООО «Новый взгляд»

Рассмотрим действие факторов внешней среды на рассматриваемую организацию. В таблице 1.2.1 будут отражены составляющие групп факторов в той или иной степени влияющие на ООО «Новый взгляд» из вне.

Таблица 2.1 - Факторы внешней среды влияющие на ООО «Новый взгляд»

Политические	Экономические
1) конфликты местной политической власти; 2) жёсткие правила экспорта/импорта; 3) негативные изменения в законодательстве; 4) жёсткие условия для лицензирования деятельности.	1) высокий рост уровня доходов населения; 2) неустойчивость экономики, связанная с сырьевой направленностью страны; 3) высокие темпы инфляции; 4) низкие ставки налогов; 5) улучшение условий кредитования.
Социально-культурные	Технологические
1) низкий уровень безработицы; 2) низкая продолжительность жизни; 3) высокий уровень образования; 4) высокое число заболеваний; 5) средняя оценка качества отраслевой продукции населением; 6) увеличение зрительных нагрузок	1) средняя степень к мировым стандартам; 2) высокая степень устаревания технологии в отрасли; 3) не аналогичная технология конкурентов в отрасли; 4) спад издержек производства; 5) высокий уровень компьютеризации.

Факторы, составляющие внешнюю среду фирмы, могут влиять на то, каким образом она будет разрабатывать и применять стратегии. Внешняя среда не поддается контролю со стороны фирмы и ее поведение не может быть спрогнозировано с абсолютной точностью, в связи с этим нужно провести анализ внутренней среды, которая в свою очередь в большей степени поддаётся изменениям со стороны организации, способствующим воздвижению барьеров перед негативными импульсами внешней среды.

2.2.Исследование внутренней среды ООО «Новый взгляд»

Изучение внутренней среды направлено на уяснение того, какими сильными и слабыми сторонами обладает организация. Сильные стороны служат базой, на которую организация опирается в конку­рентной борьбе и которую она должна стремиться расширять и укреплять. Слабые стороны - это предмет пристального внимания со стороны руководства, которое должно делать все возможное, чтобы избавиться от них.

Для того чтобы получить ясную оценку сил предприятия и ситуации на рынке, существует SWOT-анализ,который является одной из важнейших диагностических процедур, используемых консультационными фирмами мира.

SWOT-анализ - это определение сильных и слабых сторон предприятия, а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения.

Для начала нужно определить все составляющие анализа.

Таблица 2.2 - Матрица SWOT-анализа ООО «Новый взгляд»

Strengths (сильные стороны)	Opportunities (возможности)
1. наличие передовой технологии; 2. высоко квалифицированный персонал; 3. широкий ассортимент товаров; 4. методы прямого продвижения продукции и услуг; 5. налаженные каналы с отечественными и зарубежными поставщиками; 6. персональный подход к клиенту; 7. расположение салона в центре города.	1. укрепление позиций среди конкурентов; 2. увеличение числа продаж продукции и услуг; 3. появление новых технологий производства продукции; 4. улучшение условий кредитования для клиентов; 5. улучшение отношения потребителей к качеству продукции и услуг; 6. усиление работы со страховыми компаниями.
Weaknesses (слабые стороны)	Threats (угрозы)
1. мало известная фирма; 2. небольшой опыт работы в отрасли; 3. относительно высокие цены на предоставляемые товары и услуги; 4. небольшие физические активы; 5. наличие сильных конкурентов.	1. высокие темпы инфляции; 2. низкая продолжительность жизни; 3. высокая степень устаревания технологии в отрасли; 4. низкая платёжеспособность отдельных клиентов; 5. повышение коэффициентов эффективности в отрасли; 6. рост курса EURO 7. шпионаж со стороны конкурентов и утечка информации; 8. угрозы местного самоуправления.

В данной таблице указаны все сильные и слабые стороны ООО «Новый взгляд», рассмотрены все возможности, которые предприятие в той или иной степени может использовать для достижения определённых результатов, и рассмотрены угрозы, которые могут отрицательно повлиять на развитие организации.

2.3. Анализ конкурентов

На данный момент у ООО «Новый взгляд» существует лишь один сильный конкурент в лице сети оптических салонов «Оптик Центр», который имеет 11 филиалов в разных районах города и два отдела, торгующих солнцезащитными очками. Сильнейшей стороной конкурента является обеспечение комфорта и удобства покупателей, созданием именно сети магазинов, что дает возможность клиентам воспользоваться полным спектром услуг на достаточно высоком уровне в любом уголке Челябинска.

Кроме того, центр работает в двух направлениях: предлагает как элитную оптику, так и доступную. Филиалы центра расположены почти во всех частях города. Ценовая политика и широкий ассортимент салонов рассчитаны на покупателей с любым достатком и запросами.

Существует и ряд конкурентов, которые предоставляют некачественный товар и услуги. Конкуренция присутствует, но не всегда она здоровая. На любых рынках присутствуют недобросовестные игроки.

Например, известны случаи, когда в оптиках дают скидки по картам других салонов, самостоятельно увеличивают сроки ношения линз и так далее.

С «Оптик Центром» тяжело конкурировать, потому как его филиалы расположены во всех районах города и шестилетний опыт играет большую роль. Но лояльность клиентов нужно зарабатывать не этим, а качеством работы.

3. Финансовый план

Финансовый анализ ООО «Новый взгляд»

Финансовый анализ является существенным среди всех элементов экономики и управления. Практически все пользователи финансовых отчетов используют результаты финансового анализа для принятия решений по оптимизации своих интересов.

Финансовые отчеты анализируют для повышения прибыльности, обеспечения стабильности предприятия. Кредиторы и инвесторы в свою очередь используют анализ отчетов, чтобы минимизировать свои риски по займам и вкладам. Можно твердо говорить, что качество принимаемых решений целиком зависит от качества их аналитического обоснования.

Несмотря на различие интересов разных пользователей финансовой отчетности предприятия, основным условием существования предприятия является достаточ­ность капитала для его деятельности. Поэтому основным требованием (при прочих равных условиях) является то, чтобы собственники капитала и другие инвесторы были удовлетворены информацией, которую они получают от предприятия. Это по­ложение считается общей чертой в информационных запросах всех пользователей.

3.1. Инвестиционные затраты

Таблица 3.1 - Смета статей инвестиционных затрат

Статьи расходов	Сумма, руб
Организационные расходы
Юридическая поддержка	30000
Транспорт, переговоры	72000
Лицензия (производство, медицинская деятельность)	45000
Ремонт помещения	675000
Аренда помещения за первый месяц	50000
Оборудование (Зал)
Система кондиционирования (TADIRAN)	200000
Ресивер (Pioneer)	13320
CD-Чейнджер (Pioneer)	10020
Акустика (Warphedale)	15600
Расходные материалы	8490
Компьютер + видеоподбор	60000
Телевизор	120000
Кассовый аппарат	9000
Оборудование (Производство)
Автоматический диотриметр (CLE 60) 2 шт.	100000
Цифровой рефлективный пуппилометр (DigitalCRP)	14880
Прибор для тестирования фотохромных линз	19620
Оборудование (лечебно-диагностическое)
Набор пробных линз и призм	57 200
Аппарат вакуумно-компрессионного массажа	11 033
Мускултренер офтальмологический периметрический	16 354
Магнитостимулятор с бегущим магнитным полем кольцевого типа	20000
Электростимулятор офтальмологический	30 690
Рефрактор-стенд в комплекте:	314532
Щелевая лампа с 5ти кратным увеличением	170352
Проектор знаков фирмы	70704
Тонометр автоматический бесконтактный	450288
Автоматический реф-кератометр	450288
Пробная оправа фирмы "Bicoh" (Япония)	17028
Офтальмоскоп ручной аккумуляторный	7200
Другие затраты
Мебель	400000
Рекламная кампания	200000
Подбор персонала	6000
Обучение персонала	60000
1С бухгалтерия	14000
Начальный товарный запас	600000
З/п директору как ответственному за проект	20000
ОБЩАЯ СУММА	4044838

Данная таблица представляет собой свод затрат, которые составят размер займа у инвестора.

Кроме того, необходимо отдельно рассчитать стоимость основных средств для расчета амортизации.

Таблица 3.2 - Основные средства предприятия

Основные средства	1308676
Автоматический диотриметр (CLE 60) 2 шт.	100000
Цифровой рефлективный пуппилометр (Digital CRP)	14880
Прибор для тестирования фотохромных линз	19620
Аппарат вакуумно-компрессионного массажа	7000
Мускултренер офтальмологический периметрический	39000
Магнитостимулятор с бегущим магнитным полем кольцевого типа	36400
Электростимулятор офтальмологический	104000
Рефрактор-стенд в комплекте:	50000
Щелевая лампа с 5ти кратным увеличением	30000
Тонометр автоматический бесконтактный	450288
Автоматический реф-кератометр	450288
Офтальмоскоп ручной аккумуляторный	7200

Таблица 3.3 - Амортизация